我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.06 |
546.98 |
404.37 |
406.15 |
-113.12 |
| 本期利润(万元) |
619.44 |
956.42 |
1010.90 |
-230.40 |
-296.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.23 |
0.21 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
542.24 |
0.00 |
-143.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4522.91 |
3806.50 |
4563.19 |
5215.22 |
5645.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.17 |
1.18 |
0.97 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
528.38 |
2860.22 |
2086.48 |
4069.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3298.81 |
2230.15 |
4084.07 |
7306.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3053.76 |
1861.54 |
3715.67 |
6620.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
245.05 |
368.61 |
368.39 |
686.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
6.69 |
7.62 |
16.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.12 |
1.27 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
3845.34 |
5256.08 |
8172.17 |
15420.83 |
| 负债合计(万元) |
38.84 |
40.86 |
2047.53 |
3821.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3806.50 |
5215.22 |
6124.63 |
11599.48 |
| 未分配利润(万元) |
542.24 |
-143.16 |
527.14 |
520.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
36.34 |
19.26 |
286.50 |
| 投资收益(万元) |
599.08 |
536.12 |
760.53 |
115.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.44 |
-636.56 |
-258.55 |
681.67 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
14.86 |
12.94 |
71.52 |
| 收入合计(万元) |
1019.77 |
-49.24 |
534.17 |
1155.59 |
| 管理人报酬(万元) |
33.35 |
98.29 |
56.03 |
187.98 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
16.38 |
9.34 |
31.33 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
29.00 |
17.96 |
23.11 |
| 费用合计(万元) |
63.35 |
181.16 |
106.05 |
281.51 |
| 利润总额(万元) |
956.42 |
-230.40 |
428.12 |
874.08 |
| 净利润(万元) |
956.42 |
-230.40 |
428.12 |
874.08 |
