南方文旅混合(004429)_最新动态

南方文旅混合004429SOUTHERN TOUR LEISURE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沛富基金每股派发股息1.42美元[2020-01-15]

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累计净值：1.420

更新时间：2020-01-14 15:00

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投资类型：混合型

南方文旅混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋秋洁

基金规模：0.45亿元

南方文旅混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	3.88	3.32	22.23	2.11
混合型名次	1723	1969	2510	884	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.26	34.29	0.00	-	42.01
混合型名次	955	213	2586	2054	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银新经济混合美元	4.89	10.05	17.83	13.56	4.89
2	国联安优选行业混合	4.75	10.51	20.22	58.87	13.09
3	金鹰行业优势混合	4.48	12.52	15.99	24.69	10.41
4	华润元大信息传媒科技混合	4.43	15.58	16.68	47.32	14.21
5	工银新经济混合人民币	4.28	8.42	15.51	14.35	4.28
南方文旅混合一周收益在同类基金中排列第 1723 位，低于同类基金平均水平
1721	九泰锐富事件驱动混合	0.41	10.12	14.63	20.83	2.07
1722	南方瑞祥一年定开混合C	0.41	5.30	10.24	17.48	1.81
1723	南方文旅混合	0.41	3.88	3.32	22.23	2.11
1724	鹏华弘华混合A类	0.41	4.01	6.68	20.05	1.85
1725	鹏华弘华混合C类	0.41	4.01	6.66	20.12	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家社会责任18个月定期开放混合A	4.05	21.75	39.05	62.51	-
2	万家社会责任18个月定期开放混合C	4.04	21.69	38.88	62.09	-
3	光大保德信中国制造混合	2.28	21.19	40.25	43.23	11.19
4	东方新能源汽车主题混合	3.43	21.14	33.54	30.88	10.43
5	万家和谐增长混合	3.72	20.92	33.99	53.46	12.64
南方文旅混合一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	华泰柏瑞基本面智选C	1.54	3.89	9.71	26.91	-
1968	南方融尚再融资	0.84	3.89	6.61	27.15	3.02
1969	南方文旅混合	0.41	3.88	3.32	22.23	2.11
1970	易方达瑞通混合A	0.30	3.88	7.08	13.11	2.13
1971	华安红利精选混合	-0.36	3.87	4.20	8.67	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中国制造混合	2.28	21.19	40.25	43.23	11.19
2	万家社会责任18个月定期开放混合A	4.05	21.75	39.05	62.51	-
3	万家社会责任18个月定期开放混合C	4.04	21.69	38.88	62.09	-
4	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	2.36	19.26	35.75	48.23	9.97
5	万家臻选混合	4.09	20.89	35.19	56.66	12.02
南方文旅混合一周收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	华泰保兴健康消费C	0.29	4.32	3.32	11.24	-
2509	华夏睿磐泰荣混合A	0.63	2.34	3.32	7.65	1.18
2510	南方文旅混合	0.41	3.88	3.32	22.23	2.11
2511	鹏华兴合定期开放混合A	0.46	1.63	3.32	7.14	0.86
2512	融通新机遇灵活配置混合	0.08	2.25	3.32	7.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金瑞祥A	0.24	1.54	2.65	269.84	0.42
2	诺安成长混合	3.12	4.88	27.62	81.50	8.93
3	银河创新混合	4.01	9.89	28.70	75.88	11.89
4	华安媒体互联网混合	1.39	14.61	25.95	74.28	8.53
5	华安智能生活混合	1.21	13.98	24.05	73.30	-
南方文旅混合一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	博道卓远混合C	1.06	9.08	14.89	22.26	5.71
883	中欧精选定期开放混合E	0.64	7.21	7.94	22.24	4.03
884	南方文旅混合	0.41	3.88	3.32	22.23	2.11
885	融通新消费灵活配置混合	0.58	5.38	10.59	22.23	2.22
886	博时创业成长混合C	0.77	6.74	7.71	22.21	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方创新科技混合	3.26	16.22	21.63	47.80	14.73
2	华润元大信息传媒科技混合	4.43	15.58	16.68	47.32	14.21
3	南方互联网+灵活配置混合	2.85	15.15	20.56	45.60	13.56
4	国联安优选行业混合	4.75	10.51	20.22	58.87	13.09
5	上投摩根文体休闲混合	3.09	15.24	24.05	47.12	12.76
南方文旅混合一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	招商沪港深科技创新混合	0.37	5.21	8.40	15.69	2.12
1635	工银新焦点灵活配置混合C	0.64	4.58	7.90	20.89	2.11
1636	南方文旅混合	0.41	3.88	3.32	22.23	2.11
1637	前海开源沪港深新机遇混合	-0.10	4.73	6.26	4.84	2.11
1638	申万菱信价值优利混合	0.75	5.26	7.15	15.15	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	275.98	0.00	0.00	-	196.21
2	中金瑞祥A	269.74	0.00	0.00	-	300.02
3	广发双擎升级混合	133.39	0.00	0.00	-	129.80
4	广发创新升级混合	125.49	50.48	108.47	-	105.13
5	银河创新混合	116.94	63.78	112.10	165.56	350.77
南方文旅混合一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	兴业聚宝灵活配置混合	46.27	25.39	35.03	-	35.30
954	汇添富社会责任混合	46.26	-8.73	9.77	25.70	66.30
955	南方文旅混合	46.26	34.29	0.00	-	42.01
956	前海开源景鑫混合A	46.23	0.00	0.00	-	74.10
957	广发聚丰混合	46.20	-3.88	10.19	30.68	486.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	9.77	289.31	330.31	-	337.05
2	光大保德信永鑫混合A	5.90	243.50	271.09	-	269.61
3	光大保德信永鑫混合C	5.79	243.34	270.57	-	269.09
4	华安媒体互联网混合	112.32	122.46	120.22	-	118.90
5	前海开源中国稀缺资产混合A	80.81	84.41	48.49	-	47.90
南方文旅混合一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	景顺长城内需贰号混合	78.20	34.49	61.80	48.56	574.19
212	前海开源沪港深价值精选混合	60.13	34.35	68.58	-	68.24
213	南方文旅混合	46.26	34.29	0.00	-	42.01
214	华宝医药生物	72.76	34.04	68.41	89.02	200.99
215	南方益和混合	35.15	34.02	41.07	-	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	9.77	289.31	330.31	-	337.05
2	光大保德信永鑫混合A	5.90	243.50	271.09	-	269.61
3	光大保德信永鑫混合C	5.79	243.34	270.57	-	269.09
4	华安新丰利灵活配置混合A	44.04	12.20	268.32	-	268.36
5	中融新经济混合A	61.02	27.28	187.68	-	179.05
南方文旅混合一年收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	南方瑞祥一年定开混合A	34.58	0.00	0.00	-	30.37
2585	南方瑞祥一年定开混合C	32.95	0.00	0.00	-	27.75
2586	南方文旅混合	46.26	34.29	0.00	-	42.01
2587	南方新优享灵活配置混合C	46.92	0.00	0.00	-	47.70
2588	南方信息创新混合A	0.00	0.00	0.00	-	62.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	102.48	39.77	105.02	244.80	537.35
2	汇添富消费行业混合	73.10	33.65	119.02	225.93	381.40
3	万家行业优选混合型	105.15	76.22	86.01	224.64	515.35
4	交银先进制造混合	70.54	41.55	65.00	215.24	341.96
5	交银行业灵活配置混合	52.99	48.16	75.66	206.41	436.52
南方文旅混合一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	华商研究精选混合	57.28	54.27	0.00	-	69.70
2053	汇添富文体娱乐混合	66.57	0.00	0.00	-	57.54
2054	南方文旅混合	46.26	34.29	0.00	-	42.01
2055	博时逆向投资混合A	62.20	30.19	0.00	-	19.26
2056	博时逆向投资混合C	61.38	28.87	0.00	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	0.00	0.00	0.00	-	5030.01
2	华夏大盘精选混合	44.49	11.74	60.75	74.84	2693.30
3	嘉实增长混合	57.98	38.15	47.14	108.32	1725.62
4	兴全趋势投资混合(LOF)	45.16	18.04	53.90	102.61	1678.48
5	博时主题行业混合(LOF)	44.89	11.19	48.75	76.96	1465.75
南方文旅混合一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国泰民益A	28.01	6.32	10.40	23.98	42.08
1102	华安成长创新混合	0.00	0.00	0.00	-	42.04
1103	南方文旅混合	46.26	34.29	0.00	-	42.01
1104	广发安宏回报混合A	14.06	13.87	25.66	-	42.00
1105	融通成长30灵活配置混合	63.97	35.50	50.42	-	42.00

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.78	360.84	7.98%
贵州茅台	600519	0.31	356.50	7.88%
中国国旅	601888	3.75	348.98	7.72%
吉比特	603444	0.89	240.67	5.32%
芒果超媒	300413	4.91	224.68	4.97%
中炬高新	600872	4.99	211.73	4.68%
分众传媒	002027	38.53	202.28	4.47%
广联达	002410	4.32	153.32	3.39%
闻泰科技	600745	1.11	78.47	1.73%
圣邦股份	300661	0.40	68.61	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	24.66%
租赁和商务服务业	0.06	12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.97%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

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交易日	2020-01-13	2020-01-10	2020-01-09	2020-01-08	2020-01-07
单位净值(元)	1.421	1.414	1.411	1.398	1.407
累计净值(元)	1.421	1.414	1.411	1.398	1.407

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