南方安康混合(004517)_资产配置

南方安康混合004517SOUTHERN ANKANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9461.93	18.86%
债券	37005.43	73.75%
银行存款和结算备付金	633.27	1.26%
其他资产	3074.67	6.13%

资产总值：50175.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.80	453.40	1.18%
瀚蓝环境	600323	20.00	437.00	1.13%
玲珑轮胎	601966	20.00	402.86	1.04%
中国核电	601985	35.00	390.25	1.01%
海尔智家	600690	12.00	385.80	1.00%
英科再生	688087	12.00	361.44	0.94%
天顺风能	002531	40.00	347.22	0.90%
海信视像	600060	15.00	335.70	0.87%
时代新材	600458	29.83	322.46	0.84%
九丰能源	605090	10.00	287.30	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	17.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.82%
金融业	0.03	0.71%
批发和零售业	0.03	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	25.00	522.50	1.30%
海信视像	600060	20.00	494.80	1.23%
瑞丰银行	601528	100.00	472.00	1.17%
海尔智家	600690	15.00	425.70	1.06%
英科再生	688087	15.00	388.20	0.97%
中国核电	601985	35.00	373.10	0.93%
玲珑轮胎	601966	20.00	367.46	0.91%
宁德时代	300750	2.00	360.06	0.90%
天顺风能	002531	40.00	357.62	0.89%
中国巨石	600176	30.01	331.60	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	14.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.93%
金融业	0.05	1.17%
批发和零售业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	40.00	659.20	1.77%
海尔智家	600690	25.00	623.75	1.68%
天顺风能	002531	60.00	608.42	1.64%
海信视像	600060	25.00	597.75	1.61%
宁德时代	300750	3.00	570.48	1.53%
中国巨石	600176	50.01	539.10	1.45%
中国核电	601985	56.30	517.40	1.39%
玲珑轮胎	601966	25.00	517.32	1.39%
巨星科技	002444	20.00	504.60	1.36%
瑞丰银行	601528	100.00	496.00	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	19.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.72%
金融业	0.05	1.33%
批发和零售业	0.02	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	20.00	780.00	1.47%
玲珑轮胎	601966	40.00	769.26	1.45%
海尔智家	600690	35.00	735.00	1.39%
海信视像	600060	35.00	731.50	1.38%
天顺风能	002531	60.00	696.03	1.31%
瀚蓝环境	600323	40.00	693.20	1.31%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	1.30%
巨星科技	002444	30.00	675.60	1.28%
宁德时代	300750	4.00	653.04	1.23%
中际联合	605305	20.00	646.26	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	23.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.31%
金融业	0.06	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	30.00	3131.74	8.12%
21深铁09	30.00	3106.68	8.05%
21粤高01	20.00	2071.68	5.37%
20东莞交投MTN001	20.00	2039.20	5.29%
20济城G1	20.00	2038.90	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20029.76	51.92%
金融债券	4184.39	10.85%
可转债	501.83	1.30%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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