南方安康混合A(004517)_资产配置

南方安康混合A004517SOUTHERN ANKANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17025.97	9.84%
债券	151966.78	87.79%
银行存款和结算备付金	3523.22	2.04%
其他资产	587.62	0.34%

资产总值：173103.60万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	17.26	670.39	0.45%
药明康德	603259	4.05	677.73	0.45%
中际旭创	300308	0.76	614.41	0.41%
紫金矿业	601899	20.05	597.29	0.40%
新大陆	000997	28.88	558.25	0.37%
TCL科技	000100	111.38	533.51	0.35%
首华燃气	300483	22.52	515.48	0.34%
杰瑞股份	002353	4.54	500.40	0.33%
美的集团	000333	6.19	495.82	0.33%
桐昆股份	601233	21.86	496.88	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	7.14%
采矿业	0.20	1.31%
金融业	0.11	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.69%
科学研究和技术服务业	0.07	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
租赁和商务服务业	0.03	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.52	660.40	0.60%
杰瑞股份	002353	4.30	655.75	0.60%
富创精密	688409	1.34	411.20	0.38%
阳光电源	300274	2.50	397.55	0.36%
桐昆股份	601233	18.07	391.22	0.36%
正帆科技	688596	4.44	351.01	0.32%
美的集团	000333	4.33	327.04	0.30%
亨通光电	600487	2.93	319.93	0.29%
宁德时代	300750	0.77	302.62	0.28%
卫星化学	002648	12.78	300.20	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	9.14%
采矿业	0.07	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%
金融业	0.04	0.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	14.39	389.11	0.44%
瀚蓝环境	600323	10.24	300.44	0.34%
安井食品	603345	2.90	270.45	0.31%
卫星化学	002648	9.01	248.86	0.28%
贵州茅台	600519	0.17	246.50	0.28%
国邦医药	605507	9.31	241.97	0.28%
立讯精密	002475	4.75	233.99	0.27%
宁德时代	300750	0.57	228.97	0.26%
紫金矿业	601899	6.85	224.13	0.26%
银轮股份	002126	5.23	222.33	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	8.08%
采矿业	0.07	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.55%
金融业	0.04	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
建筑业	0.02	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
住宿和餐饮业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.85	236.12	0.54%
国邦医药	605507	9.31	230.89	0.53%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.48%
瀚蓝环境	600323	6.91	197.63	0.45%
分众传媒	002027	26.13	192.58	0.44%
宁波银行	002142	6.71	188.48	0.43%
立讯精密	002475	3.31	187.71	0.43%
太阳纸业	002078	11.83	186.32	0.42%
宝丰能源	600989	8.38	164.50	0.37%
亚钾国际	000893	3.30	158.30	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.23%
采矿业	0.06	1.32%
金融业	0.05	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	110.00	10576.14	7.02%
26超长特别国债06	90.00	9103.80	6.05%
25工行永续债02BC	60.00	6221.65	4.13%
23建行永续债01	60.00	6226.25	4.13%
23邮储永续债01	50.00	5350.80	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55796.12	37.05%
企业债	52544.09	34.89%
国家债券	28226.00	18.74%
可转债	3077.30	2.04%
央行票据	0.00	0.00%

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