南方安康混合A(004517)_资产配置

南方安康混合A004517SOUTHERN ANKANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6384.11	13.35%
债券	39032.51	81.63%
银行存款和结算备付金	560.95	1.17%
其他资产	1837.52	3.84%

资产总值：47815.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.85	236.12	0.54%
国邦医药	605507	9.31	230.89	0.53%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.48%
瀚蓝环境	600323	6.91	197.63	0.45%
分众传媒	002027	26.13	192.58	0.44%
立讯精密	002475	3.31	187.71	0.43%
宁波银行	002142	6.71	188.48	0.43%
太阳纸业	002078	11.83	186.32	0.42%
宝丰能源	600989	8.38	164.50	0.37%
亚钾国际	000893	3.30	158.30	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.23%
采矿业	0.06	1.32%
金融业	0.05	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	5.49	305.79	0.69%
宁德时代	300750	0.71	285.42	0.64%
九丰能源	605090	8.25	286.19	0.64%
瀚蓝环境	600323	9.51	257.06	0.58%
电投能源	002128	11.37	256.62	0.58%
国邦医药	605507	10.61	242.12	0.54%
立讯精密	002475	3.31	214.12	0.48%
分众传媒	002027	26.13	210.61	0.47%
紫金矿业	601899	6.85	201.66	0.45%
正泰电器	601877	6.43	197.47	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.83%
采矿业	0.08	1.85%
金融业	0.04	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.58%
租赁和商务服务业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	8.61	301.35	0.67%
国邦医药	605507	13.95	275.79	0.61%
瀚蓝环境	600323	11.36	276.62	0.61%
分众传媒	002027	37.06	270.54	0.60%
电投能源	002128	13.64	269.80	0.60%
太阳纸业	002078	19.97	268.80	0.59%
海大集团	002311	4.55	266.58	0.59%
中国重汽	000951	15.00	263.70	0.58%
九丰能源	605090	10.00	258.10	0.57%
中航光电	002179	6.40	258.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.43%
金融业	0.08	1.84%
采矿业	0.04	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.61%
租赁和商务服务业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	379.41	0.75%
太阳纸业	002078	25.00	367.75	0.73%
杰瑞股份	002353	10.00	362.60	0.72%
天顺风能	002531	50.00	364.52	0.72%
瀚蓝环境	600323	15.00	358.35	0.71%
分众传媒	002027	50.00	351.00	0.69%
万华化学	600309	5.00	336.05	0.67%
时代新材	600458	25.00	336.75	0.67%
中航光电	002179	8.00	328.24	0.65%
永创智能	603901	30.00	311.10	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	20.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.60%
租赁和商务服务业	0.06	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.71%
采矿业	0.03	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华资02	12.00	1222.21	2.78%
24蜀道投资MTN002	10.00	1051.68	2.40%
24蓉城轨交MTN001	10.00	1055.04	2.40%
24蓉轨01	10.00	1050.08	2.39%
24首钢MTN001B	10.00	1045.34	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21590.14	49.19%
金融债券	2043.96	4.66%
可转债	1782.01	4.06%
国家债券	1265.18	2.88%
央行票据	0.00	0.00%

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