资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12649.64 10.01%
债券 102759.39 81.28%
银行存款和结算备付金 1810.13 1.43%
其他资产 9208.82 7.28%
资产总值:126427.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 660.40 0.60%
杰瑞股份 002353 4.30 655.75 0.60%
富创精密 688409 1.34 411.20 0.38%
阳光电源 300274 2.50 397.55 0.36%
桐昆股份 601233 18.07 391.22 0.36%
正帆科技 688596 4.44 351.01 0.32%
美的集团 000333 4.33 327.04 0.30%
亨通光电 600487 2.93 319.93 0.29%
宁德时代 300750 0.77 302.62 0.28%
卫星化学 002648 12.78 300.20 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 9.14%
采矿业 0.07 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.36%
金融业 0.04 0.32%
科学研究和技术服务业 0.03 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.18%
租赁和商务服务业 0.02 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.14%
批发和零售业 0.01 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 14.39 389.11 0.44%
瀚蓝环境 600323 10.24 300.44 0.34%
安井食品 603345 2.90 270.45 0.31%
贵州茅台 600519 0.17 246.50 0.28%
国邦医药 605507 9.31 241.97 0.28%
卫星化学 002648 9.01 248.86 0.28%
立讯精密 002475 4.75 233.99 0.27%
宁德时代 300750 0.57 228.97 0.26%
紫金矿业 601899 6.85 224.13 0.26%
银轮股份 002126 5.23 222.33 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 8.08%
采矿业 0.07 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.55%
金融业 0.04 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.34%
建筑业 0.02 0.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
住宿和餐饮业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 60.00 6391.16 5.84%
23邮储永续债01 50.00 5321.32 4.87%
23招行永续债01 40.00 4243.78 3.88%
23中行二级资本债01A 30.00 3127.28 2.86%
25建行二级资本债03BC 30.00 3089.29 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43399.25 39.69%
金融债券 38618.62 35.32%
国家债券 7584.04 6.94%
可转债 816.57 0.75%
央行票据 0.00 0.00%