财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1041.69 489.41 1520.23 720.77 21.99
本期利润(万元) 2057.40 576.10 1798.92 1368.19 -166.19
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.04 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 3.34 0.00 3.92 0.00 -0.35
期末可供分配利润(万元) 265.42 0.00 700.04 0.00 190.56
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 72037.02 62586.52 41594.34 44092.14 44696.72
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.15 1.16 1.12
本期净值增长率(%) 3.70 0.00 4.27 0.00 -0.29
累计净值增长率(%) 66.79 0.00 60.83 0.00 53.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 205.60 105.76 81.46 364.00 281.71
交易性金融资产(万元) 115409.03 45416.62 51696.39 44565.64 51063.48
其中:股票投资(万元) 12649.64 6384.11 8389.25 8544.05 8348.34
其中:债券投资(万元) 102759.39 39032.51 43307.13 36021.59 42715.15
应付管理人报酬(万元) 50.22 22.62 37.29 33.31 33.49
应付托管费(万元) 16.74 7.54 7.46 6.66 6.70
资产总计(万元) 126427.99 49314.72 53795.19 45851.21 53551.66
负债合计(万元) 17081.33 5427.80 8595.69 7401.73 13360.20
所有者权益合计(万元) 109346.66 43886.92 45199.49 38449.48 40191.46
未分配利润(万元) 14998.40 5672.14 4907.99 4266.47 4008.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.04 7.83 3.78 9.73 5.33
投资收益(万元) 1806.68 2207.59 397.63 1200.56 44.78
公允价值变动收益(万元) 1328.36 289.80 -186.58 1937.55 1266.95
其它收入(万元) 24.08 22.60 9.88 13.99 5.65
收入合计(万元) 3171.15 2527.82 224.71 3161.82 1322.70
管理人报酬(万元) 251.09 424.32 238.94 396.87 200.70
托管费(万元) 83.70 92.96 47.79 79.37 40.14
其它费用(万元) 11.45 22.40 12.06 22.41 11.31
费用合计(万元) 447.74 696.08 389.99 645.27 317.04
利润总额(万元) 2723.41 1831.74 -165.28 2516.55 1005.66
净利润(万元) 2723.41 1831.74 -165.28 2516.55 1005.66