我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.48 |
-261.28 |
-645.08 |
519.46 |
615.85 |
| 本期利润(万元) |
890.90 |
1005.66 |
346.51 |
855.64 |
-753.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
381.21 |
0.00 |
837.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38579.79 |
40191.46 |
37203.71 |
52935.66 |
76300.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.26 |
0.00 |
43.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.71 |
135.06 |
479.74 |
258.17 |
755.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
51063.48 |
61943.95 |
120733.38 |
250275.01 |
303054.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
8348.34 |
15044.31 |
20099.15 |
39343.59 |
52821.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
42715.15 |
46899.65 |
100634.24 |
210931.42 |
250233.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.49 |
50.97 |
86.93 |
200.39 |
229.20 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
10.19 |
17.39 |
40.08 |
45.84 |
| 资产总计(万元) |
53551.66 |
63503.36 |
128172.85 |
253420.90 |
315732.37 |
| 负债合计(万元) |
13360.20 |
10567.70 |
26495.84 |
50044.56 |
48610.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
40191.46 |
52935.66 |
101677.01 |
203376.35 |
267122.31 |
| 未分配利润(万元) |
4008.44 |
3630.07 |
8513.23 |
14881.97 |
23732.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
49.39 |
29.50 |
124.44 |
106.46 |
| 投资收益(万元) |
44.78 |
2498.90 |
1155.87 |
4960.95 |
2387.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1266.95 |
336.17 |
2479.14 |
-9266.45 |
-3700.59 |
| 其它收入(万元) |
5.65 |
82.20 |
73.90 |
383.65 |
253.65 |
| 收入合计(万元) |
1322.70 |
2966.66 |
3738.42 |
-3797.41 |
-952.74 |
| 管理人报酬(万元) |
200.70 |
1147.43 |
745.78 |
2979.57 |
1553.68 |
| 托管费(万元) |
40.14 |
229.49 |
149.16 |
595.91 |
310.74 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
27.46 |
13.92 |
31.15 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
317.04 |
2111.02 |
1364.12 |
3952.95 |
1968.20 |
| 利润总额(万元) |
1005.66 |
855.64 |
2374.29 |
-7750.36 |
-2920.94 |
| 净利润(万元) |
1005.66 |
855.64 |
2374.29 |
-7750.36 |
-2920.94 |
