财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1520.23 |
720.77 |
21.99 |
198.07 |
579.00 |
| 本期利润(万元) |
1798.92 |
1368.19 |
-166.19 |
-312.73 |
2516.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
6.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
700.04 |
0.00 |
190.56 |
0.00 |
135.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41594.34 |
44092.14 |
44696.72 |
50002.77 |
38449.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
4.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
7.64 |
| 累计净值增长率(%) |
60.83 |
0.00 |
53.79 |
0.00 |
54.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.76 |
81.46 |
364.00 |
281.71 |
135.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
45416.62 |
51696.39 |
44565.64 |
51063.48 |
61943.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
6384.11 |
8389.25 |
8544.05 |
8348.34 |
15044.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
39032.51 |
43307.13 |
36021.59 |
42715.15 |
46899.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.62 |
37.29 |
33.31 |
33.49 |
50.97 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
7.46 |
6.66 |
6.70 |
10.19 |
| 资产总计(万元) |
49314.72 |
53795.19 |
45851.21 |
53551.66 |
63503.36 |
| 负债合计(万元) |
5427.80 |
8595.69 |
7401.73 |
13360.20 |
10567.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
43886.92 |
45199.49 |
38449.48 |
40191.46 |
52935.66 |
| 未分配利润(万元) |
5672.14 |
4907.99 |
4266.47 |
4008.44 |
3630.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.83 |
3.78 |
9.73 |
5.33 |
49.39 |
| 投资收益(万元) |
2207.59 |
397.63 |
1200.56 |
44.78 |
2498.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.80 |
-186.58 |
1937.55 |
1266.95 |
336.17 |
| 其它收入(万元) |
22.60 |
9.88 |
13.99 |
5.65 |
82.20 |
| 收入合计(万元) |
2527.82 |
224.71 |
3161.82 |
1322.70 |
2966.66 |
| 管理人报酬(万元) |
424.32 |
238.94 |
396.87 |
200.70 |
1147.43 |
| 托管费(万元) |
92.96 |
47.79 |
79.37 |
40.14 |
229.49 |
| 其它费用(万元) |
22.40 |
12.06 |
22.41 |
11.31 |
27.46 |
| 费用合计(万元) |
696.08 |
389.99 |
645.27 |
317.04 |
2111.02 |
| 利润总额(万元) |
1831.74 |
-165.28 |
2516.55 |
1005.66 |
855.64 |
| 净利润(万元) |
1831.74 |
-165.28 |
2516.55 |
1005.66 |
855.64 |
