财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1536.62 |
-155.91 |
5426.70 |
2051.07 |
3079.75 |
| 本期利润(万元) |
-3669.80 |
-2332.51 |
7820.98 |
5457.78 |
3635.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.47 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24.31 |
0.00 |
3129.44 |
0.00 |
3477.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17180.07 |
21184.61 |
37558.62 |
63379.97 |
79273.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.20 |
1.33 |
1.37 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.70 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
5.27 |
| 累计净值增长率(%) |
39.57 |
0.00 |
67.55 |
0.00 |
59.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1406.91 |
3369.39 |
13270.11 |
15161.55 |
16514.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
19666.86 |
55310.77 |
79203.04 |
152202.45 |
142218.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
19666.86 |
55310.77 |
79203.04 |
152202.45 |
142218.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.82 |
49.98 |
86.21 |
151.19 |
134.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
5.00 |
8.62 |
15.12 |
13.41 |
| 资产总计(万元) |
21214.89 |
59534.72 |
95817.80 |
181456.57 |
159289.90 |
| 负债合计(万元) |
149.75 |
198.44 |
3650.81 |
2079.73 |
1254.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
21065.13 |
59336.28 |
92167.00 |
179376.85 |
158035.60 |
| 未分配利润(万元) |
1960.55 |
14313.16 |
19323.91 |
29107.09 |
-21036.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.46 |
60.78 |
38.28 |
353.53 |
77.86 |
| 投资收益(万元) |
-1752.25 |
8977.65 |
5567.07 |
-10335.92 |
-50947.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3125.32 |
1907.64 |
5.20 |
20734.90 |
1467.85 |
| 其它收入(万元) |
36.32 |
198.71 |
44.69 |
365.66 |
119.04 |
| 收入合计(万元) |
-4832.80 |
11144.78 |
5655.24 |
11118.17 |
-49283.09 |
| 管理人报酬(万元) |
190.72 |
1022.59 |
641.83 |
1941.23 |
1067.77 |
| 托管费(万元) |
19.07 |
102.26 |
64.18 |
194.12 |
106.78 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
20.52 |
10.36 |
20.47 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
258.11 |
1326.54 |
840.37 |
2458.79 |
1350.20 |
| 利润总额(万元) |
-5090.91 |
9818.24 |
4814.86 |
8659.38 |
-50633.29 |
| 净利润(万元) |
-5090.91 |
9818.24 |
4814.86 |
8659.38 |
-50633.29 |
