南方金融主题灵活配置混合A(004702)_最新动态

南方金融主题灵活配置混合A004702SOUTH FINANCIAL THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.519

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

南方金融主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金岚枫

2023-11-25 每10份派现金 2.9 元

基金规模：13.80亿元

南方金融主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	35.46	28.80	15.94
混合型名次	6718	3790	418	166	815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.44	17.82	3.74	45.27	55.29
混合型名次	1302	279	707	827	1584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6718 位，低于同类基金平均水平
6716	嘉实服务增值行业混合	-0.05	0.73	14.55	-0.02	2.33
6717	金鹰多元策略混合	-0.05	-0.45	7.20	-1.58	-23.13
6718	南方金融主题灵活配置混合A	-0.05	0.22	35.46	28.80	15.94
6719	农银消费主题混合A	-0.05	-1.41	7.88	-4.70	2.46
6720	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-0.05	-7.59	14.62	7.77	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.65	0.22	5.07	1.10	8.76
3789	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.04	0.22	3.95	1.99	5.44
3790	南方金融主题灵活配置混合A	-0.05	0.22	35.46	28.80	15.94
3791	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.19	0.22	1.14	0.61	3.29
3792	泰康招享混合A	0.01	0.22	1.35	2.60	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.82	3.67	35.48	18.97	7.37
417	海富通成长领航混合C	0.46	1.78	35.47	20.54	10.79
418	南方金融主题灵活配置混合A	-0.05	0.22	35.46	28.80	15.94
419	中欧科创主题混合(LOF)C	0.75	-2.38	35.45	30.77	8.48
420	格林研究优选混合A	1.50	8.56	35.44	20.35	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华夏远见成长一年持有混合A	0.29	9.47	43.83	28.85	21.16
165	安信创新先锋混合发起A	3.31	5.81	36.00	28.81	23.55
166	南方金融主题灵活配置混合A	-0.05	0.22	35.46	28.80	15.94
167	诺安稳健回报灵活配置混合A	1.40	5.57	36.64	28.73	29.16
168	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.70	2.64	36.98	28.63	12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	民生加银内核驱动混合A	1.44	-1.33	13.73	-0.08	15.99
814	西部利得新动向混合	0.28	2.74	27.70	13.93	15.99
815	南方金融主题灵活配置混合A	-0.05	0.22	35.46	28.80	15.94
816	宝盈科技30混合	2.65	2.44	32.84	21.17	15.92
817	天弘互联网A	0.77	3.75	19.96	13.52	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	汇安泓阳三年持有期混合	9.45	-12.14	-36.41	-	4.03
1301	嘉实价值驱动一年持有期混合C	9.45	6.12	-6.25	-	-6.78
1302	南方金融主题灵活配置混合A	9.44	17.82	3.74	45.27	55.29
1303	华安精致生活混合A	9.43	1.88	-8.83	-	25.48
1304	华宝收益增长混合A	9.43	-9.65	-26.12	53.14	634.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	南方瑞祥一年混合A	18.98	17.88	1.15	63.64	96.43
278	东财数字经济混合发起式A	37.60	17.84	0.00	-	9.06
279	南方金融主题灵活配置混合A	9.44	17.82	3.74	45.27	55.29
280	中信保诚红利精选A	12.11	17.78	3.28	-	55.89
281	西部利得聚禾混合A	-3.32	17.74	-5.78	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	鹏华弘润A	-1.94	0.50	3.79	30.36	61.76
706	中欧达益稳健一年混合A	4.78	5.69	3.75	-	9.81
707	南方金融主题灵活配置混合A	9.44	17.82	3.74	45.27	55.29
708	安信新目标混合C	3.22	4.28	3.73	29.96	53.27
709	安信中国制造混合	14.66	21.64	3.73	52.02	83.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
826	富国军工主题混合A	-2.34	-28.57	-41.61	45.39	40.71
827	南方金融主题灵活配置混合A	9.44	17.82	3.74	45.27	55.29
828	南方高端装备混合C	0.36	-20.73	-43.48	45.19	58.89
829	浦银安盛红利精选混合A	-14.26	-28.27	-37.34	45.17	177.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	南方益和混合	10.35	-6.41	-35.52	17.80	55.32
1583	鹏华弘泽混合C	1.24	7.48	5.68	31.45	55.32
1584	南方金融主题灵活配置混合A	9.44	17.82	3.74	45.27	55.29
1585	南方安泰混合A	5.71	7.25	5.13	30.69	55.22
1586	鹏华弘盛混合A	5.11	2.88	0.98	19.75	55.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
税友股份	603171	535.02	15606.62	7.32%
国联证券	601456	474.91	5974.39	2.80%
信达证券	601059	337.05	5746.73	2.70%
常熟银行	601128	735.37	5404.97	2.54%
宁波银行	002142	199.96	5139.00	2.41%
同花顺	300033	24.57	4749.70	2.23%
国盛金控	002670	371.06	4615.94	2.17%
方正证券	601901	451.49	4216.92	1.98%
上海银行	601229	530.36	4184.53	1.96%
光大证券	601788	211.47	4070.80	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.78	55.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.67	12.54%
制造业	1.40	6.59%
租赁和商务服务业	0.41	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.80%
房地产业	0.15	0.73%
批发和零售业	0.06	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.233	1.232	1.228	1.234	1.239
累计净值(元)	1.518	1.517	1.514	1.519	1.524

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