南方金融主题灵活配置混合A(004702)_最新动态

南方金融主题灵活配置混合A004702SOUTH FINANCIAL THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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累计净值：1.192

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

南方金融主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金岚枫

2023-11-25 每10份派现金 2.9 元

基金规模：16.11亿元

南方金融主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-3.27	-2.47	-11.51	-14.76
混合型名次	1537	3542	5615	6723	6810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18
混合型名次	5793	4179	5213	2121	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华安证券汇赢增利C	-0.32	-0.45	0.78	6.27	5.88
1536	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.32	-0.04	-1.14	-3.46	-3.84
1537	南方金融主题灵活配置混合A	-0.32	-3.27	-2.47	-11.51	-14.76
1538	平安稳健增长混合C	-0.32	-1.12	-0.26	-0.50	-1.11
1539	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.32	-0.48	1.00	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	金鹰产业智选一年持有混合C	-2.06	-3.27	-0.90	-7.93	-
3541	摩根中小盘混合A	-5.28	-3.27	-2.41	-3.37	-6.54
3542	南方金融主题灵活配置混合A	-0.32	-3.27	-2.47	-11.51	-14.76
3543	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-2.74	-3.27	8.54	11.77	9.87
3544	招商安裕灵活配置混合A	-1.04	-3.27	-0.04	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	万家潜力价值混合C	-1.34	-7.13	-2.46	-1.69	-3.39
5614	广发创新驱动混合	-1.05	-4.57	-2.47	-5.84	-8.27
5615	南方金融主题灵活配置混合A	-0.32	-3.27	-2.47	-11.51	-14.76
5616	浦银安盛新经济结构混合A	-3.25	-2.04	-2.47	-5.56	-8.69
5617	长盛核心成长混合C	-3.09	-2.68	-2.48	-5.38	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.05	-3.95	-4.76	-11.50	-12.84
6722	格林碳中和主题混合C	-1.98	-5.93	-2.55	-11.50	-14.55
6723	南方金融主题灵活配置混合A	-0.32	-3.27	-2.47	-11.51	-14.76
6724	平安安心灵活配置混合A	-3.79	-8.55	-8.81	-11.51	-13.19
6725	平安睿享文娱混合A	-4.14	-4.53	-4.27	-11.51	-14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
南方金融主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	华富智慧城市灵活配置混合	-4.10	-6.33	-3.47	-12.33	-14.75
6809	格林伯锐灵活配置C	-5.21	-8.72	-12.88	-12.52	-14.76
6810	南方金融主题灵活配置混合A	-0.32	-3.27	-2.47	-11.51	-14.76
6811	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-2.84	-2.96	-4.79	-12.52	-14.77
6812	平安成长龙头1年持有混合A	-4.18	-6.42	-4.27	-12.07	-14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	华夏创新研选混合C	-20.71	0.00	0.00	-	-16.31
5792	汇丰晋信龙头优势混合A	-20.71	0.00	0.00	-	-14.84
5793	南方金融主题灵活配置混合A	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18
5794	信澳周期动力混合C	-20.71	-35.18	0.00	-	-23.90
5795	东方红ESG可持续投资混合A	-20.72	-32.47	0.00	-	-30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	景顺长城量化成长演化混合	-13.27	-19.12	-34.71	-	-29.00
4178	前海开源盛鑫混合C	-15.15	-19.13	-16.76	25.63	71.51
4179	南方金融主题灵活配置混合A	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18
4180	诺安新兴产业混合	-15.40	-19.14	-21.87	-	44.56
4181	金鹰年年邮益一年持有混合C	-14.64	-19.15	-12.28	-	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	华安低碳生活混合A	-14.98	-13.93	-24.36	108.61	96.20
5212	中欧精选定期开放混合E	-5.44	-18.27	-24.38	47.75	50.71
5213	南方金融主题灵活配置混合A	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18
5214	中欧精选定期开放混合A	-5.45	-18.28	-24.40	47.84	50.21
5215	融通健康产业灵活配置混合A/B	-22.93	-20.00	-24.41	78.97	133.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	前海开源沪港深价值精选混合	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
2120	广发新兴成长混合A	-21.46	-39.61	-44.90	11.20	-7.48
2121	南方金融主题灵活配置混合A	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18
2122	安信工业4.0混合A	-17.70	-20.16	-21.49	11.17	-1.64
2123	中银金融地产混合A	-5.07	-11.88	-25.99	11.16	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
南方金融主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	华泰柏瑞基本面智选C	-39.96	-62.50	-60.06	13.12	14.22
2564	创金合信量化发现混合A	-15.97	-23.34	-25.91	34.57	14.21
2565	南方金融主题灵活配置混合A	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18
2566	海富通中小盘混合	-23.49	-45.07	-45.11	51.02	14.17
2567	中泰兴诚价值一年持有混合A	-13.69	-10.38	3.07	-	14.17

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
税友股份	603171	561.84	14141.62	6.60%
广发证券	000776	719.92	9610.94	4.49%
中国银河	601881	634.32	7599.20	3.55%
宁波银行	002142	348.58	7191.23	3.36%
指南针	300803	164.72	7203.07	3.36%
中国人保	601319	1333.07	6931.96	3.24%
太平洋	601099	2163.66	6837.16	3.19%
瑞丰银行	601528	1354.46	6718.12	3.14%
东吴证券	601555	927.35	6352.32	2.97%
同花顺	300033	43.52	5699.43	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.66	63.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.55	16.59%
房地产业	0.65	3.02%
租赁和商务服务业	0.45	2.10%
制造业	0.38	1.78%
批发和零售业	0.34	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月20...

查看全文[06-20]
标题：南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者利益，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年6月2...

查看全文[06-20]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[06-15]
05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
04-25南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
04-25南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同
04-25南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2024年4月更新)

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.912	0.886	0.888	0.910	0.913
累计净值(元)	1.197	1.171	1.173	1.195	1.198

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