南方平衡配置混合(202212)_资产配置

南方平衡配置混合202212SOUTHERN BALANCED CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12144.73	74.42%
债券	3467.53	21.25%
银行存款和结算备付金	701.93	4.30%
其他资产	5.37	0.03%

资产总值：16319.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1335.07	8.21%
北特科技	603009	70.00	1061.90	6.53%
三花智控	002050	35.00	830.55	5.11%
中国中免	601888	9.00	768.78	4.73%
山西汾酒	600809	2.80	686.22	4.22%
新诺威	300765	18.00	666.00	4.10%
今世缘	603369	10.50	616.03	3.79%
药明康德	603259	12.00	554.29	3.41%
兆易创新	603986	7.50	539.31	3.32%
钧达股份	002865	8.00	525.92	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	64.09%
租赁和商务服务业	0.08	4.73%
科学研究和技术服务业	0.07	4.42%
采矿业	0.02	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1387.70	8.22%
中际旭创	300308	11.77	1328.95	7.88%
中国中免	601888	11.87	993.40	5.89%
药明康德	603259	12.00	873.32	5.18%
三花智控	002050	28.54	839.08	4.97%
泸州老窖	000568	4.66	836.10	4.95%
中微公司	688012	5.33	818.09	4.85%
天孚通信	300394	8.90	814.53	4.83%
古井贡酒	000596	3.20	744.96	4.41%
兆易创新	603986	8.00	739.49	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	59.48%
租赁和商务服务业	0.10	5.89%
科学研究和技术服务业	0.10	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.97%
农、林、牧、渔业	0.03	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1446.03	7.98%
中国中免	601888	10.00	1059.70	5.85%
古井贡酒	000596	3.20	869.76	4.80%
泸州老窖	000568	4.00	866.60	4.78%
药明康德	603259	9.50	818.95	4.52%
爱尔眼科	300015	42.02	755.13	4.17%
中信证券	600030	31.90	690.95	3.81%
中微公司	688012	4.50	677.48	3.74%
中芯国际	688981	13.00	664.99	3.67%
兆易创新	603986	6.50	641.29	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	46.58%
金融业	0.15	8.42%
租赁和商务服务业	0.11	5.85%
科学研究和技术服务业	0.08	4.55%
卫生和社会工作	0.08	4.18%
采矿业	0.07	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.08	1833.04	9.77%
中国中免	601888	10.00	1105.30	5.89%
中芯国际	688981	19.00	959.92	5.12%
兆易创新	603986	8.50	903.55	4.82%
药明康德	603259	14.00	872.51	4.65%
古井贡酒	000596	3.50	865.83	4.62%
泸州老窖	000568	4.00	838.28	4.47%
重庆啤酒	600132	8.51	783.98	4.18%
爱尔眼科	300015	42.02	779.50	4.16%
山西汾酒	600809	3.90	722.49	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	53.12%
租赁和商务服务业	0.14	7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.17%
科学研究和技术服务业	0.09	4.75%
卫生和社会工作	0.08	4.17%
建筑业	0.02	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.70	1183.11	7.28%
23国债10	10.90	1111.20	6.84%
23国债24	8.80	891.75	5.49%
24国债02	2.80	281.47	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3467.53	21.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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