我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-838.16 |
-2495.11 |
-1224.72 |
-419.52 |
372.76 |
| 本期利润(万元) |
-400.68 |
-4617.83 |
-327.60 |
-3228.02 |
-307.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.46 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.86 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7805.52 |
0.00 |
9438.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16257.36 |
16873.82 |
18116.89 |
18758.02 |
25037.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.86 |
1.97 |
2.01 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
356.94 |
397.94 |
561.05 |
783.78 |
813.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
16544.59 |
18315.16 |
24991.87 |
30970.11 |
34313.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
13009.77 |
14422.30 |
19622.64 |
24639.36 |
27236.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3534.82 |
3892.86 |
5369.23 |
6330.75 |
7077.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.24 |
24.75 |
33.09 |
36.71 |
46.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
4.12 |
5.51 |
6.12 |
7.72 |
| 资产总计(万元) |
16928.31 |
18839.87 |
26254.71 |
32154.01 |
35572.96 |
| 负债合计(万元) |
54.49 |
81.86 |
81.59 |
558.00 |
169.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
16873.82 |
18758.02 |
26173.13 |
31596.01 |
35403.24 |
| 未分配利润(万元) |
7805.52 |
9438.13 |
14898.09 |
19829.40 |
23303.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
2.82 |
14.53 |
9.84 |
295.15 |
| 投资收益(万元) |
-2138.74 |
-198.06 |
-3157.04 |
-1591.63 |
7648.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2122.72 |
-2808.50 |
-3534.35 |
-1133.70 |
-5825.93 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.39 |
0.50 |
0.38 |
6.95 |
| 收入合计(万元) |
-4255.98 |
-3003.35 |
-6676.36 |
-2715.11 |
2124.97 |
| 管理人报酬(万元) |
293.06 |
183.39 |
432.49 |
224.84 |
559.34 |
| 托管费(万元) |
48.84 |
30.57 |
72.08 |
37.47 |
93.22 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
10.71 |
21.23 |
10.82 |
21.53 |
| 费用合计(万元) |
361.85 |
224.67 |
526.16 |
273.41 |
948.58 |
| 利润总额(万元) |
-4617.83 |
-3228.02 |
-7202.52 |
-2988.52 |
1176.39 |
| 净利润(万元) |
-4617.83 |
-3228.02 |
-7202.52 |
-2988.52 |
1176.39 |
