资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9378.73 75.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2942.71 23.66%
其他资产 115.22 0.93%
资产总值:12436.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.62 978.05 8.19%
美的集团 000333 8.16 616.46 5.16%
宝丰能源 600989 26.91 547.08 4.58%
海大集团 002311 10.85 484.02 4.05%
立讯精密 002475 6.82 480.13 4.02%
中国太保 601601 16.37 466.87 3.91%
格力电器 000651 11.88 445.50 3.73%
新城控股 601155 41.68 427.64 3.58%
立华股份 300761 25.68 421.41 3.53%
建滔集团 00148 3.95 404.49 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 40.10%
通讯 0.11 9.03%
金融业 0.08 6.36%
材料 0.07 5.47%
房地产业 0.04 3.58%
农、林、牧、渔业 0.04 3.53%
采矿业 0.04 3.52%
非必需消费品 0.03 2.63%
科技 0.02 2.01%
租赁和商务服务业 0.02 1.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.56 2376.05 8.90%
美的集团 000333 30.62 2337.97 8.76%
中国海洋石油 00883 81.30 2009.95 7.53%
渝农商行 601077 211.78 1493.05 5.59%
TCL电子 01070 110.30 1242.69 4.65%
建滔集团 00148 35.30 1024.18 3.84%
TCL科技 000100 210.36 898.24 3.36%
新城控股 601155 62.03 869.04 3.25%
世纪华通 002602 50.15 800.39 3.00%
山东黄金 600547 18.14 730.13 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 34.91%
通讯 0.24 9.13%
能源 0.24 8.88%
金融业 0.19 6.94%
材料 0.18 6.77%
采矿业 0.15 5.65%
科技 0.12 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.39%
房地产业 0.09 3.25%
金融 0.07 2.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 15.10 1573.20 2.02%
23国债26 14.70 1577.74 2.02%
24国债11 9.20 962.78 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4113.71 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%