资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12693.12 90.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1138.67 8.16%
其他资产 129.25 0.93%
资产总值:13961.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.98 1102.54 7.52%
海大集团 002311 21.69 910.98 6.21%
渝农商行 601077 133.60 896.48 6.11%
美的集团 000333 8.83 707.43 4.82%
格力电器 000651 17.93 686.36 4.68%
立华股份 300761 29.04 604.32 4.12%
宝丰能源 600989 24.76 556.11 3.79%
建滔集团 00148 11.15 533.60 3.64%
中国太保 601601 16.37 508.45 3.47%
华峰铝业 601702 31.15 463.51 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 45.58%
金融业 0.14 9.58%
通讯 0.14 9.49%
材料 0.07 4.43%
农、林、牧、渔业 0.06 4.12%
房地产业 0.05 3.13%
非必需消费品 0.04 2.68%
科技 0.04 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.83%
采矿业 0.02 1.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.62 978.05 8.19%
美的集团 000333 8.16 616.46 5.16%
宝丰能源 600989 26.91 547.08 4.58%
海大集团 002311 10.85 484.02 4.05%
立讯精密 002475 6.82 480.13 4.02%
中国太保 601601 16.37 466.87 3.91%
格力电器 000651 11.88 445.50 3.73%
新城控股 601155 41.68 427.64 3.58%
立华股份 300761 25.68 421.41 3.53%
建滔集团 00148 3.95 404.49 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 40.10%
通讯 0.11 9.03%
金融业 0.08 6.36%
材料 0.07 5.47%
房地产业 0.04 3.58%
农、林、牧、渔业 0.04 3.53%
采矿业 0.04 3.52%
非必需消费品 0.03 2.63%
科技 0.02 2.01%
租赁和商务服务业 0.02 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 14.70 1577.74 2.02%
24国债04 15.10 1573.20 2.02%
24国债11 9.20 962.78 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4113.71 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%