资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24341.04 88.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2729.53 9.91%
其他资产 473.72 1.72%
资产总值:27544.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.56 2376.05 8.90%
美的集团 000333 30.62 2337.97 8.76%
中国海洋石油 00883 81.30 2009.95 7.53%
渝农商行 601077 211.78 1493.05 5.59%
TCL电子 01070 110.30 1242.69 4.65%
建滔集团 00148 35.30 1024.18 3.84%
TCL科技 000100 210.36 898.24 3.36%
新城控股 601155 62.03 869.04 3.25%
世纪华通 002602 50.15 800.39 3.00%
山东黄金 600547 18.14 730.13 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 34.91%
通讯 0.24 9.13%
能源 0.24 8.88%
金融业 0.19 6.94%
材料 0.18 6.77%
采矿业 0.15 5.65%
科技 0.12 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.39%
房地产业 0.09 3.25%
金融 0.07 2.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 40.28 3148.02 7.21%
腾讯控股 00700 5.08 2748.43 6.29%
渝农商行 601077 370.74 2394.98 5.48%
中国海洋石油 00883 113.10 2175.88 4.98%
建滔积层板 01888 163.00 1941.90 4.45%
紫金矿业 601899 52.10 1796.06 4.11%
蒙牛乳业 02319 106.70 1436.93 3.29%
海尔智家 600690 53.50 1395.82 3.20%
三环集团 300408 26.91 1231.13 2.82%
宝丰能源 600989 59.13 1160.72 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 31.78%
采矿业 0.38 8.69%
通讯 0.31 7.13%
必需消费品 0.30 6.94%
材料 0.27 6.19%
金融业 0.27 6.11%
能源 0.22 4.98%
房地产业 0.09 1.97%
工业 0.06 1.41%
医疗保健 0.06 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 14.70 1577.74 2.02%
24国债04 15.10 1573.20 2.02%
24国债11 9.20 962.78 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4113.71 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%