财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7011.08 2875.71 1924.24 5220.88 -222.86
本期利润(万元) 8277.37 4340.75 1955.50 5814.75 4692.04
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.14 0.06 0.13 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.27 0.00 8.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28157.85 0.00 25769.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.76 0.00 0.69 0.00
期末基金资产净值(万元) 40871.56 65025.78 48365.09 62896.53 91760.53
期末基金份额净值(元) 2.05 1.76 1.75 1.69 1.76
本期净值增长率(%) 0.00 8.56 0.00 7.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.91 0.00 69.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 18230.27 17565.37 21518.01 5886.15 5930.16
交易性金融资产(万元) 38598.28 67379.84 72760.94 39118.90 12232.17
其中:股票投资(万元) 38598.28 62974.27 64980.97 39080.37 12232.17
其中:债券投资(万元) 0.00 4405.57 7779.97 38.53 0.00
应付管理人报酬(万元) 67.63 101.40 121.77 55.52 19.97
应付托管费(万元) 11.27 16.90 20.29 9.25 3.33
资产总计(万元) 87343.63 85585.92 126918.46 61994.73 22750.74
负债合计(万元) 933.90 2674.60 1000.76 1402.67 4989.69
所有者权益合计(万元) 86409.73 82911.32 125917.69 60592.06 17761.05
未分配利润(万元) 37242.74 33841.17 50255.87 22008.54 6821.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 101.83 434.90 219.09 128.24 24.30
投资收益(万元) 4611.19 8496.41 4549.83 -213.54 684.15
公允价值变动收益(万元) 1831.29 1695.47 2445.78 301.07 274.85
其它收入(万元) 21.12 87.39 22.95 7.03 3.69
收入合计(万元) 6565.44 10714.17 7237.65 222.79 987.00
管理人报酬(万元) 453.81 1318.87 613.34 304.68 88.31
托管费(万元) 75.63 219.81 102.22 50.78 14.72
其它费用(万元) 13.29 21.81 10.77 18.24 8.84
费用合计(万元) 613.01 1789.39 848.61 417.69 115.09
利润总额(万元) 5952.43 8924.78 6389.05 -194.90 871.91
净利润(万元) 5952.43 8924.78 6389.05 -194.90 871.91