财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3395.58 2944.40 14541.78 7011.08 2875.71
本期利润(万元) 872.78 1229.93 14779.44 8277.37 4340.75
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.10 0.54 0.28 0.14
加权平均净值利润率(%) 3.44 0.00 29.64 0.00 8.27
期末可供分配利润(万元) 4364.06 0.00 20980.11 0.00 28157.85
期末可供分配份额利润(元) 1.18 0.00 1.17 0.00 0.76
期末基金资产净值(万元) 8049.91 21875.10 38861.41 40871.56 65025.78
期末基金份额净值(元) 2.18 2.23 2.17 2.05 1.76
本期净值增长率(%) 0.49 0.00 33.77 0.00 8.56
累计净值增长率(%) 127.73 0.00 126.62 0.00 83.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1363.34 2925.43 18230.27 17565.37 21518.01
交易性金融资产(万元) 9378.73 35441.89 38598.28 67379.84 72760.94
其中:股票投资(万元) 9378.73 35441.89 38598.28 62974.27 64980.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 4405.57 7779.97
应付管理人报酬(万元) 23.09 45.29 67.63 101.40 121.77
应付托管费(万元) 3.85 7.55 11.27 16.90 20.29
资产总计(万元) 12436.66 44226.71 87343.63 85585.92 126918.46
负债合计(万元) 497.60 549.98 933.90 2674.60 1000.76
所有者权益合计(万元) 11939.05 43676.73 86409.73 82911.32 125917.69
未分配利润(万元) 6435.30 23540.19 37242.74 33841.17 50255.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.47 175.19 101.83 434.90 219.09
投资收益(万元) 3961.51 19234.79 4611.19 8496.41 4549.83
公允价值变动收益(万元) -2959.46 556.85 1831.29 1695.47 2445.78
其它收入(万元) 37.65 64.45 21.12 87.39 22.95
收入合计(万元) 1052.17 20031.27 6565.44 10714.17 7237.65
管理人报酬(万元) 177.75 808.58 453.81 1318.87 613.34
托管费(万元) 29.62 134.76 75.63 219.81 102.22
其它费用(万元) 10.11 25.85 13.29 21.81 10.77
费用合计(万元) 230.68 1074.57 613.01 1789.39 848.61
利润总额(万元) 821.49 18956.70 5952.43 8924.78 6389.05
净利润(万元) 821.49 18956.70 5952.43 8924.78 6389.05