我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.86 |
2727.60 |
-177.63 |
-30.13 |
-59.84 |
| 本期利润(万元) |
4692.04 |
4102.54 |
2797.52 |
321.19 |
-280.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32817.63 |
0.00 |
11816.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91760.53 |
81891.80 |
65079.71 |
32404.91 |
21115.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.67 |
1.63 |
1.57 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.87 |
0.00 |
57.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21518.01 |
5886.15 |
5930.16 |
623.13 |
486.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
72760.94 |
39118.90 |
12232.17 |
5193.78 |
10790.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
64980.97 |
39080.37 |
12232.17 |
4687.23 |
10280.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
7779.97 |
38.53 |
0.00 |
506.55 |
509.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.77 |
55.52 |
19.97 |
9.92 |
13.43 |
| 应付托管费(万元) |
20.29 |
9.25 |
3.33 |
1.65 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
126918.46 |
61994.73 |
22750.74 |
7470.95 |
11512.70 |
| 负债合计(万元) |
1000.76 |
1402.67 |
4989.69 |
58.30 |
174.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
125917.69 |
60592.06 |
17761.05 |
7412.65 |
11338.03 |
| 未分配利润(万元) |
50255.87 |
22008.54 |
6821.54 |
2308.97 |
4533.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.09 |
128.24 |
24.30 |
30.67 |
24.68 |
| 投资收益(万元) |
4549.83 |
-213.54 |
684.15 |
-1745.60 |
-1016.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2445.78 |
301.07 |
274.85 |
-800.43 |
-312.92 |
| 其它收入(万元) |
22.95 |
7.03 |
3.69 |
7.30 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
7237.65 |
222.79 |
987.00 |
-2508.06 |
-1299.26 |
| 管理人报酬(万元) |
613.34 |
304.68 |
88.31 |
159.64 |
85.31 |
| 托管费(万元) |
102.22 |
50.78 |
14.72 |
26.61 |
14.22 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
18.24 |
8.84 |
13.58 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
848.61 |
417.69 |
115.09 |
199.82 |
109.27 |
| 利润总额(万元) |
6389.05 |
-194.90 |
871.91 |
-2707.88 |
-1408.53 |
| 净利润(万元) |
6389.05 |
-194.90 |
871.91 |
-2707.88 |
-1408.53 |
