资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166194.31 75.79%
债券 46092.58 21.02%
银行存款和结算备付金 6913.39 3.15%
其他资产 69.60 0.03%
资产总值:219269.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 525.88 15923.52 7.31%
宁德时代 300750 32.04 12870.79 5.91%
亚钾国际 000893 180.91 11053.60 5.07%
拓荆科技 688072 21.80 8064.15 3.70%
紫金矿业 601899 240.26 7861.31 3.61%
阳光电源 300274 47.15 7109.07 3.26%
徐工机械 000425 655.20 6604.42 3.03%
精测电子 300567 39.00 4902.30 2.25%
春风动力 603129 19.23 4395.98 2.02%
思源电气 002028 20.03 4046.06 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.18 69.71%
采矿业 0.79 3.62%
房地产业 0.25 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.04%
教育 0.11 0.49%
租赁和商务服务业 0.04 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 530.04 15344.53 7.17%
宁德时代 300750 41.01 15061.63 7.04%
阳光电源 300274 72.09 12330.97 5.76%
紫金矿业 601899 250.26 8626.46 4.03%
亚钾国际 000893 170.91 8198.55 3.83%
徐工机械 000425 700.20 8108.32 3.79%
拓荆科技 688072 21.98 7254.62 3.39%
生益科技 600183 94.35 6737.88 3.15%
春风动力 603129 22.73 6334.40 2.96%
藏格矿业 000408 72.00 6076.80 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.78 69.11%
采矿业 1.39 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.53%
建筑业 0.10 0.49%
科学研究和技术服务业 0.09 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 151.00 15139.87 6.95%
24国债11 52.60 5522.99 2.54%
25国债08 45.00 4559.74 2.09%
25国债19 41.00 4130.96 1.90%
24国债08 27.00 2811.82 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 46089.35 21.16%
可转债 3.22 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%