资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167172.71 77.06%
债券 44043.55 20.30%
银行存款和结算备付金 4525.64 2.09%
其他资产 1190.89 0.55%
资产总值:216932.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 530.04 15344.53 7.17%
宁德时代 300750 41.01 15061.63 7.04%
阳光电源 300274 72.09 12330.97 5.76%
紫金矿业 601899 250.26 8626.46 4.03%
亚钾国际 000893 170.91 8198.55 3.83%
徐工机械 000425 700.20 8108.32 3.79%
拓荆科技 688072 21.98 7254.62 3.39%
生益科技 600183 94.35 6737.88 3.15%
春风动力 603129 22.73 6334.40 2.96%
藏格矿业 000408 72.00 6076.80 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.78 69.11%
采矿业 1.39 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.53%
建筑业 0.10 0.49%
科学研究和技术服务业 0.09 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.00 22110.56 9.92%
久立特材 002318 498.04 12137.13 5.44%
阳光电源 300274 73.98 11983.28 5.37%
徐工机械 000425 869.20 9995.80 4.48%
紫金矿业 601899 300.26 8839.65 3.96%
福耀玻璃 600660 100.08 7346.87 3.29%
春风动力 603129 24.73 6633.82 2.97%
生益科技 600183 118.65 6409.73 2.87%
东方电缆 603606 90.00 6357.60 2.85%
亚钾国际 000893 157.41 6165.75 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.41 69.11%
采矿业 1.00 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.57%
科学研究和技术服务业 0.42 1.88%
租赁和商务服务业 0.04 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 130.00 13298.57 6.22%
24国债11 52.60 5450.94 2.55%
25国债08 45.00 4545.43 2.12%
24国债08 27.00 2790.07 1.30%
24国债19 25.00 2509.56 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 44040.97 20.59%
可转债 2.58 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%