资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201975.47 75.99%
债券 54278.86 20.42%
银行存款和结算备付金 7574.38 2.85%
其他资产 1960.52 0.74%
资产总值:265789.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 21.30 18729.59 6.98%
精测电子 300567 49.99 15878.35 5.92%
富创精密 688409 38.00 11636.40 4.34%
生益科技 600183 66.01 11445.48 4.27%
中际旭创 300308 7.50 9525.00 3.55%
长川科技 300604 25.00 8535.50 3.18%
鼎龙股份 300054 80.00 8477.60 3.16%
宁德时代 300750 19.23 7557.43 2.82%
春风动力 603129 28.46 7279.74 2.71%
东山精密 002384 27.27 7154.28 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.26 71.81%
采矿业 0.43 1.61%
金融业 0.32 1.18%
房地产业 0.06 0.24%
科学研究和技术服务业 0.06 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 525.88 15923.52 7.31%
宁德时代 300750 32.04 12870.79 5.91%
亚钾国际 000893 180.91 11053.60 5.07%
拓荆科技 688072 21.80 8064.15 3.70%
紫金矿业 601899 240.26 7861.31 3.61%
阳光电源 300274 47.15 7109.07 3.26%
徐工机械 000425 655.20 6604.42 3.03%
精测电子 300567 39.00 4902.30 2.25%
春风动力 603129 19.23 4395.98 2.02%
思源电气 002028 20.03 4046.06 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.18 69.71%
采矿业 0.79 3.62%
房地产业 0.25 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.04%
教育 0.11 0.49%
租赁和商务服务业 0.04 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 124.00 12480.38 4.65%
26国债06 74.00 7435.65 2.77%
24国债11 52.60 5534.58 2.06%
25国债19 41.00 4143.02 1.54%
国债2601 40.00 4025.93 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 53886.26 20.09%
可转债 392.60 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%