资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169461.48 69.12%
债券 50747.37 20.70%
银行存款和结算备付金 15725.49 6.41%
其他资产 9226.23 3.76%
资产总值:245160.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 160.50 12856.01 5.26%
春风动力 603129 40.94 11753.56 4.81%
北方华创 002371 13.60 8374.42 3.43%
紫金矿业 601899 245.26 7306.30 2.99%
中际旭创 300308 8.19 6621.12 2.71%
生益科技 600183 50.73 6592.38 2.70%
药明康德 603259 39.19 6558.05 2.68%
福耀玻璃 600660 112.10 6006.47 2.46%
拓荆科技 688072 9.06 5800.06 2.37%
宁德时代 300750 17.03 4957.49 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.00 61.35%
采矿业 0.95 3.88%
科学研究和技术服务业 0.66 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.12%
金融业 0.05 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 21.30 18729.59 6.98%
精测电子 300567 49.99 15878.35 5.92%
富创精密 688409 38.00 11636.40 4.34%
生益科技 600183 66.01 11445.48 4.27%
中际旭创 300308 7.50 9525.00 3.55%
长川科技 300604 25.00 8535.50 3.18%
鼎龙股份 300054 80.00 8477.60 3.16%
宁德时代 300750 19.23 7557.43 2.82%
春风动力 603129 28.46 7279.74 2.71%
东山精密 002384 27.27 7154.28 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.26 71.81%
采矿业 0.43 1.61%
金融业 0.32 1.18%
房地产业 0.06 0.24%
科学研究和技术服务业 0.06 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 124.00 12507.35 5.12%
26国债06 74.00 7456.75 3.05%
24国债11 52.60 5590.97 2.29%
25国债19 41.00 4154.82 1.70%
国债2601 40.00 4034.63 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50743.02 20.75%
可转债 4.34 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%