财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5569.34 |
2199.72 |
3280.63 |
1416.08 |
121.37 |
| 本期利润(万元) |
8486.90 |
-241.52 |
5577.04 |
4669.21 |
-261.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.53 |
-0.05 |
1.47 |
1.24 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.39 |
0.00 |
39.12 |
0.00 |
-2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20739.11 |
0.00 |
10248.12 |
0.00 |
4449.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.19 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39877.75 |
26492.92 |
21919.37 |
22517.06 |
9939.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.13 |
4.63 |
4.63 |
4.39 |
3.27 |
| 本期净值增长率(%) |
32.31 |
0.00 |
38.55 |
0.00 |
-2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
149.79 |
0.00 |
88.79 |
0.00 |
33.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5877.21 |
3229.12 |
342.60 |
4747.09 |
333.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
256254.33 |
211216.26 |
184550.11 |
215699.64 |
227036.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
201975.47 |
167172.71 |
146699.45 |
170004.89 |
178577.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
54278.86 |
44043.55 |
37850.65 |
45694.75 |
48458.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.62 |
217.78 |
184.61 |
224.66 |
234.35 |
| 应付托管费(万元) |
40.10 |
36.30 |
30.77 |
37.44 |
39.06 |
| 资产总计(万元) |
273789.23 |
216932.79 |
187473.43 |
221839.27 |
230887.88 |
| 负债合计(万元) |
5533.88 |
2994.59 |
703.40 |
1439.99 |
568.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
268255.35 |
213938.20 |
186770.03 |
220399.27 |
230319.63 |
| 未分配利润(万元) |
227210.70 |
170631.23 |
133234.00 |
158345.93 |
162669.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.69 |
24.76 |
12.64 |
40.78 |
27.54 |
| 投资收益(万元) |
49146.98 |
42412.12 |
4440.72 |
4547.85 |
-890.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20184.97 |
28922.25 |
-7043.32 |
35081.92 |
29147.03 |
| 其它收入(万元) |
33.74 |
24.20 |
13.51 |
91.99 |
82.24 |
| 收入合计(万元) |
69384.38 |
71383.33 |
-2576.44 |
39762.53 |
28365.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1360.58 |
2451.30 |
1197.22 |
2997.38 |
1666.07 |
| 托管费(万元) |
226.76 |
408.55 |
199.54 |
499.56 |
277.68 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
26.89 |
13.63 |
24.72 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
1710.15 |
3001.19 |
1453.10 |
3616.26 |
2004.79 |
| 利润总额(万元) |
67674.23 |
68382.14 |
-4029.54 |
36146.27 |
26361.19 |
| 净利润(万元) |
67674.23 |
68382.14 |
-4029.54 |
36146.27 |
26361.19 |
