我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.66 |
-121.67 |
-389.25 |
-1931.96 |
-519.76 |
| 本期利润(万元) |
880.23 |
953.10 |
676.13 |
-2233.46 |
-531.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.25 |
0.17 |
-0.51 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5184.33 |
0.00 |
5612.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12648.98 |
12077.07 |
12075.56 |
11801.81 |
12987.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.46 |
3.22 |
3.14 |
2.97 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.45 |
625.29 |
12777.65 |
2719.38 |
9906.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
227036.29 |
272895.15 |
302317.26 |
356458.91 |
373955.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
178577.50 |
213429.36 |
236404.16 |
275242.46 |
285451.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
48458.78 |
59465.79 |
65913.10 |
81216.45 |
88503.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.35 |
282.37 |
380.49 |
479.41 |
519.49 |
| 应付托管费(万元) |
39.06 |
47.06 |
63.42 |
79.90 |
86.58 |
| 资产总计(万元) |
230887.88 |
281413.62 |
318232.45 |
374713.55 |
441560.98 |
| 负债合计(万元) |
568.25 |
674.83 |
2597.85 |
3431.54 |
7833.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
230319.63 |
280738.79 |
315634.61 |
371282.01 |
433727.15 |
| 未分配利润(万元) |
162669.72 |
191064.59 |
223615.08 |
269744.24 |
329834.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.54 |
89.37 |
46.11 |
408.66 |
310.08 |
| 投资收益(万元) |
-890.83 |
-35591.58 |
-21673.76 |
-53014.66 |
-19487.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29147.03 |
-7648.10 |
3678.65 |
-36472.30 |
-20415.67 |
| 其它收入(万元) |
82.24 |
73.60 |
62.03 |
88.76 |
54.95 |
| 收入合计(万元) |
28365.98 |
-43076.71 |
-17886.98 |
-88989.54 |
-39537.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1666.07 |
4404.77 |
2577.11 |
6179.86 |
3126.81 |
| 托管费(万元) |
277.68 |
734.13 |
429.52 |
1029.98 |
521.14 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
29.25 |
14.80 |
28.67 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
2004.79 |
5283.04 |
3084.37 |
7414.09 |
3759.18 |
| 利润总额(万元) |
26361.19 |
-48359.75 |
-20971.35 |
-96403.63 |
-43296.94 |
| 净利润(万元) |
26361.19 |
-48359.75 |
-20971.35 |
-96403.63 |
-43296.94 |
