财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 3327.70 5569.34 2199.72 3280.63 1416.08
本期利润(万元) -7304.77 8486.90 -241.52 5577.04 4669.21
加权平均份额本期利润(元) -1.00 1.53 -0.05 1.47 1.24
加权平均净值利润率(%) 0.00 30.39 0.00 39.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20739.11 0.00 10248.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.19 0.00 2.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 41603.01 39877.75 26492.92 21919.37 22517.06
期末基金份额净值(元) 5.10 6.13 4.63 4.63 4.39
本期净值增长率(%) 0.00 32.31 0.00 38.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 149.79 0.00 88.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5877.21 3229.12 342.60 4747.09 333.45
交易性金融资产(万元) 256254.33 211216.26 184550.11 215699.64 227036.29
其中:股票投资(万元) 201975.47 167172.71 146699.45 170004.89 178577.50
其中:债券投资(万元) 54278.86 44043.55 37850.65 45694.75 48458.78
应付管理人报酬(万元) 240.62 217.78 184.61 224.66 234.35
应付托管费(万元) 40.10 36.30 30.77 37.44 39.06
资产总计(万元) 273789.23 216932.79 187473.43 221839.27 230887.88
负债合计(万元) 5533.88 2994.59 703.40 1439.99 568.25
所有者权益合计(万元) 268255.35 213938.20 186770.03 220399.27 230319.63
未分配利润(万元) 227210.70 170631.23 133234.00 158345.93 162669.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.69 24.76 12.64 40.78 27.54
投资收益(万元) 49146.98 42412.12 4440.72 4547.85 -890.83
公允价值变动收益(万元) 20184.97 28922.25 -7043.32 35081.92 29147.03
其它收入(万元) 33.74 24.20 13.51 91.99 82.24
收入合计(万元) 69384.38 71383.33 -2576.44 39762.53 28365.98
管理人报酬(万元) 1360.58 2451.30 1197.22 2997.38 1666.07
托管费(万元) 226.76 408.55 199.54 499.56 277.68
其它费用(万元) 12.85 26.89 13.63 24.72 12.76
费用合计(万元) 1710.15 3001.19 1453.10 3616.26 2004.79
利润总额(万元) 67674.23 68382.14 -4029.54 36146.27 26361.19
净利润(万元) 67674.23 68382.14 -4029.54 36146.27 26361.19