资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91157.48 93.24%
债券 160.95 0.16%
银行存款和结算备付金 6027.29 6.17%
其他资产 418.21 0.43%
资产总值:97763.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.01 8441.12 8.71%
华虹半导体 01347 75.00 5142.08 5.31%
中微公司 688012 15.51 4751.92 4.90%
天孚通信 300394 14.96 4512.81 4.66%
道通科技 688208 126.75 3986.34 4.11%
中芯国际 00981 73.35 3283.55 3.39%
长光华芯 688048 14.04 2892.26 2.99%
中际旭创 300308 5.02 2857.30 2.95%
智立方 301312 32.55 2799.30 2.89%
新易盛 300502 6.22 2754.46 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.85 81.01%
科技 0.84 8.70%
综合 0.24 2.52%
批发和零售业 0.18 1.83%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.70 7970.83 7.58%
道通科技 688208 187.36 6894.73 6.55%
中际旭创 300308 10.87 6629.48 6.30%
生益科技 600183 88.77 6339.07 6.03%
安集科技 688019 27.71 6039.46 5.74%
天孚通信 300394 26.65 5411.34 5.14%
华虹半导体 01347 75.00 5033.19 4.79%
中芯国际 00981 73.35 4733.65 4.50%
拓荆科技 688072 13.81 4558.29 4.33%
福晶科技 002222 67.17 3784.36 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 73.39%
科技 1.23 11.73%
必需消费品 0.24 2.26%
金融业 0.22 2.11%
材料 0.20 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
统联转债 1.20 160.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 160.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%