资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97648.79 90.77%
债券 455.02 0.42%
银行存款和结算备付金 6711.74 6.24%
其他资产 2756.83 2.56%
资产总值:107572.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.70 7970.83 7.58%
道通科技 688208 187.36 6894.73 6.55%
中际旭创 300308 10.87 6629.48 6.30%
生益科技 600183 88.77 6339.07 6.03%
安集科技 688019 27.71 6039.46 5.74%
天孚通信 300394 26.65 5411.34 5.14%
华虹半导体 01347 75.00 5033.19 4.79%
中芯国际 00981 73.35 4733.65 4.50%
拓荆科技 688072 13.81 4558.29 4.33%
福晶科技 002222 67.17 3784.36 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 73.39%
科技 1.23 11.73%
必需消费品 0.24 2.26%
金融业 0.22 2.11%
材料 0.20 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.46%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.69 8720.79 9.56%
安集科技 688019 27.71 6331.01 6.94%
中芯国际 00981 85.35 6198.76 6.80%
华虹半导体 01347 84.20 6149.83 6.74%
道通科技 688208 147.32 5778.02 6.34%
生益科技 600183 88.88 4801.30 5.26%
中际旭创 300308 11.69 4718.21 5.17%
华虹公司 688347 37.15 4255.96 4.67%
沪电股份 002463 56.24 4131.95 4.53%
欣旺达 300207 100.20 3385.76 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.25 79.55%
科技 1.35 14.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.50 455.02 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.02 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%