资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107021.41 86.48%
债券 150.46 0.12%
银行存款和结算备付金 16348.76 13.21%
其他资产 239.24 0.19%
资产总值:123759.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.67 9432.88 8.26%
新易盛 300502 20.32 7903.70 6.92%
太辰光 300570 34.19 7260.25 6.36%
杰普特 688025 15.98 6701.09 5.87%
华虹宏力 01347 71.70 6487.23 5.68%
中芯国际 00981 106.15 5526.51 4.84%
仕佳光子 688313 34.98 5403.03 4.73%
光库科技 300620 19.92 5387.96 4.72%
富创精密 688409 30.68 5219.20 4.57%
宁德时代 300750 17.24 5019.76 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.91 78.09%
科技 1.20 10.53%
材料 0.31 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.18%
非必需消费品 0.13 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 62.00 11588.54 7.27%
宁德时代 300750 22.51 8848.03 5.55%
中微公司 688012 17.87 8370.78 5.25%
中芯国际 00981 106.15 8242.37 5.17%
富创精密 688409 23.50 7197.03 4.52%
精智达 688627 9.43 6744.74 4.23%
工业富联 601138 78.47 5661.61 3.55%
中际旭创 300308 4.40 5585.46 3.51%
新易盛 300502 8.71 5285.76 3.32%
甬矽电子 688362 50.09 4828.40 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.24 76.81%
科技 1.98 12.44%
批发和零售业 0.40 2.49%
非必需消费品 0.20 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
统联转债 1.20 150.18 0.13%
江农转债 0.00 0.14 0.00%
玉禾转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.46 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%