我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3615.93 |
-5463.01 |
-2374.68 |
-1257.33 |
-783.47 |
| 本期利润(万元) |
-245.65 |
-4160.75 |
-4414.16 |
2099.62 |
1721.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.29 |
-0.36 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2440.52 |
0.00 |
4813.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33661.15 |
28303.01 |
30400.09 |
23898.16 |
47325.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.96 |
2.08 |
2.49 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.88 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
85.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10550.84 |
12533.42 |
12137.02 |
9997.14 |
6708.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
143466.14 |
176274.30 |
205708.24 |
157788.85 |
197379.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
143097.44 |
176274.30 |
205708.24 |
157788.85 |
193380.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
368.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3999.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.03 |
233.63 |
310.57 |
196.84 |
250.56 |
| 应付托管费(万元) |
27.34 |
38.94 |
51.76 |
32.81 |
41.76 |
| 资产总计(万元) |
154748.55 |
191097.25 |
222409.99 |
170588.90 |
218314.96 |
| 负债合计(万元) |
616.92 |
1137.58 |
1435.06 |
1213.76 |
2686.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
154131.63 |
189959.66 |
220974.92 |
169375.13 |
215628.69 |
| 未分配利润(万元) |
78318.91 |
116574.84 |
132025.27 |
124517.11 |
165188.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.58 |
35.29 |
67.30 |
29.31 |
111.07 |
| 投资收益(万元) |
-26858.03 |
-2364.01 |
-55113.87 |
-37692.15 |
23100.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2807.38 |
12780.37 |
-17947.91 |
11327.62 |
370.59 |
| 其它收入(万元) |
17.27 |
14.09 |
79.96 |
45.65 |
253.38 |
| 收入合计(万元) |
-29583.56 |
10465.73 |
-72914.52 |
-26289.56 |
23835.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2620.70 |
1574.54 |
2718.58 |
1258.61 |
1762.79 |
| 托管费(万元) |
436.78 |
262.42 |
453.10 |
209.77 |
293.80 |
| 其它费用(万元) |
25.90 |
14.21 |
23.01 |
11.44 |
20.95 |
| 费用合计(万元) |
3356.02 |
2010.23 |
3436.76 |
1584.21 |
4450.92 |
| 利润总额(万元) |
-32939.58 |
8455.50 |
-76351.28 |
-27873.77 |
19384.96 |
| 净利润(万元) |
-32939.58 |
8455.50 |
-76351.28 |
-27873.77 |
19384.96 |
