财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4240.20 |
1091.73 |
5343.02 |
4570.32 |
186.88 |
| 本期利润(万元) |
7933.60 |
-185.86 |
9963.67 |
10114.88 |
-99.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.03 |
-0.08 |
0.86 |
1.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
74.14 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11135.02 |
0.00 |
1885.33 |
0.00 |
-961.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.31 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29009.46 |
7711.71 |
8159.82 |
8086.56 |
24987.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.03 |
3.24 |
3.33 |
3.33 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
80.82 |
0.00 |
62.79 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
349.97 |
0.00 |
148.85 |
0.00 |
53.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12903.72 |
5488.75 |
4587.51 |
6056.57 |
6209.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
148809.81 |
98103.81 |
77863.91 |
90482.96 |
91757.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
148220.14 |
97648.79 |
77411.92 |
90482.96 |
91757.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
589.67 |
455.02 |
451.98 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.90 |
105.98 |
82.94 |
111.52 |
101.25 |
| 应付托管费(万元) |
21.32 |
17.66 |
13.82 |
18.59 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
163986.31 |
107572.38 |
83052.96 |
96769.09 |
99057.24 |
| 负债合计(万元) |
4637.80 |
2389.15 |
775.23 |
592.83 |
429.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
159348.51 |
105183.23 |
82277.73 |
96176.27 |
98627.58 |
| 未分配利润(万元) |
134341.35 |
75446.60 |
44010.63 |
50801.16 |
43096.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.46 |
21.13 |
10.30 |
37.40 |
19.65 |
| 投资收益(万元) |
44094.95 |
29857.01 |
1551.55 |
-17096.80 |
-20550.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31306.03 |
14750.66 |
-117.12 |
19564.83 |
3458.68 |
| 其它收入(万元) |
84.68 |
28.21 |
4.32 |
30.59 |
12.51 |
| 收入合计(万元) |
75500.12 |
44657.01 |
1449.05 |
2536.02 |
-17059.72 |
| 管理人报酬(万元) |
688.16 |
1125.16 |
561.35 |
1295.26 |
692.92 |
| 托管费(万元) |
114.69 |
187.53 |
93.56 |
215.88 |
115.49 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
18.96 |
9.42 |
19.27 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
855.17 |
1535.34 |
806.21 |
1815.95 |
945.14 |
| 利润总额(万元) |
74644.95 |
43121.67 |
642.84 |
720.07 |
-18004.86 |
| 净利润(万元) |
74644.95 |
43121.67 |
642.84 |
720.07 |
-18004.86 |
