南方安养混合(005397)_资产配置

南方安养混合005397SOUTH ANYANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	677.12	21.67%
债券	2286.36	73.17%
银行存款和结算备付金	161.02	5.15%
其他资产	0.41	0.01%

资产总值：3124.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	1.71	33.31	1.08%
贝特瑞	835185	1.71	33.31	1.08%
金科环境	688466	2.42	32.49	1.06%
九丰能源	605090	1.15	32.20	1.05%
中闽能源	600163	7.10	30.67	1.00%
分众传媒	002027	4.70	30.64	1.00%
元力股份	300174	1.86	29.57	0.96%
诺力股份	603611	1.53	29.21	0.95%
海锅股份	301063	1.79	29.30	0.95%
九号公司	689009	0.97	29.17	0.95%
三峰环境	601827	3.61	27.69	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%
批发和零售业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪威尔	688377	1.71	45.78	1.18%
欧陆通	300870	0.89	39.40	1.02%
贝特瑞	835185	1.71	39.18	1.01%
贝特瑞	835185	1.71	39.18	1.01%
九号公司	689009	1.30	38.51	0.99%
松井股份	688157	0.70	38.02	0.98%
宝钛股份	600456	1.15	36.10	0.93%
三峰环境	601827	4.51	33.87	0.87%
极米科技	688696	0.28	31.62	0.82%
豪悦护理	605009	0.83	31.68	0.82%
确成股份	605183	1.91	27.94	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	20.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松井股份	688157	0.87	50.91	1.17%
九号公司	689009	1.29	44.99	1.04%
欧陆通	300870	0.89	41.85	0.96%
石头科技	688169	0.14	41.03	0.95%
若羽臣	003010	2.01	41.43	0.95%
金科环境	688466	2.12	38.63	0.89%
甘李药业	603087	0.79	35.64	0.82%
三峰环境	601827	4.51	33.83	0.78%
中芯国际	688981	0.60	30.58	0.70%
确成股份	605183	1.91	30.01	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
卫生和社会工作	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金科环境	688466	2.39	47.70	1.02%
中芯国际	688981	0.85	43.14	0.92%
三生国健	688336	2.21	37.83	0.81%
瑞丰银行	601528	7.43	36.04	0.77%
松井股份	688157	0.68	35.77	0.76%
石头科技	688169	0.10	33.35	0.71%
若羽臣	003010	1.38	29.34	0.63%
大叶股份	300879	1.52	28.93	0.62%
喜临门	603008	1.09	27.45	0.59%
耐普矿机	300818	1.16	27.43	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	17.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.52%
金融业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	3.50	355.75	11.57%
23国债17	3.30	335.67	10.92%
23国债13	3.20	325.60	10.59%
23国债10	3.00	305.84	9.95%
22国债13	3.00	305.35	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2195.03	71.38%
可转债	91.32	2.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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