我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.98 |
167.43 |
-1.70 |
134.02 |
123.79 |
| 本期利润(万元) |
-126.58 |
50.64 |
-38.17 |
87.51 |
74.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.17 |
0.00 |
42.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3075.25 |
3876.65 |
4340.74 |
4682.39 |
4555.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.40 |
48.97 |
1275.23 |
755.26 |
917.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3886.49 |
4629.35 |
6566.09 |
29385.18 |
55233.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1052.85 |
1157.94 |
1532.92 |
7531.03 |
13993.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2833.65 |
3471.41 |
5033.18 |
21854.15 |
41239.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
3.90 |
12.76 |
28.43 |
49.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.78 |
2.55 |
5.69 |
9.86 |
| 资产总计(万元) |
3934.06 |
4707.60 |
7858.06 |
30883.22 |
58404.78 |
| 负债合计(万元) |
57.42 |
25.21 |
1236.51 |
95.93 |
166.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3876.65 |
4682.39 |
6621.54 |
30787.30 |
58238.15 |
| 未分配利润(万元) |
23.17 |
66.38 |
19.16 |
1956.93 |
4627.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
0.65 |
36.07 |
26.76 |
1486.79 |
| 投资收益(万元) |
232.60 |
173.88 |
-1188.91 |
-1020.41 |
3299.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.79 |
-46.51 |
-1504.29 |
-488.46 |
-1696.74 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.02 |
17.10 |
13.63 |
124.96 |
| 收入合计(万元) |
117.61 |
128.04 |
-2640.04 |
-1468.49 |
3214.10 |
| 管理人报酬(万元) |
46.47 |
24.98 |
321.03 |
226.52 |
654.43 |
| 托管费(万元) |
9.29 |
5.00 |
64.21 |
45.30 |
130.89 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
10.56 |
20.20 |
11.18 |
24.21 |
| 费用合计(万元) |
66.96 |
40.53 |
407.01 |
284.28 |
928.04 |
| 利润总额(万元) |
50.64 |
87.51 |
-3047.05 |
-1752.77 |
2286.06 |
| 净利润(万元) |
50.64 |
87.51 |
-3047.05 |
-1752.77 |
2286.06 |
