南方融尚再融资(005403)_资产配置

南方融尚再融资005403SOUTH THAW REFINANCING THEME SELECTION FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2730.07	69.43%
债券	250.97	6.38%
银行存款和结算备付金	622.41	15.83%
其他资产	328.69	8.36%

资产总值：3932.14万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.96	310.23	7.99%
宁德时代	300750	0.78	251.29	6.47%
长春高新	000661	0.50	226.37	5.83%
宁波银行	002142	5.53	215.01	5.53%
智飞生物	300122	1.00	172.49	4.44%
长海股份	300196	10.43	155.51	4.00%
利尔化学	002258	6.13	148.35	3.82%
中国平安	601318	1.59	125.13	3.22%
山鹰国际	600567	33.81	123.74	3.19%
蓝思科技	300433	4.50	117.58	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	43.15%
金融业	0.05	13.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.99%
科学研究和技术服务业	0.01	2.89%
批发和零售业	0.01	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.76	310.31	5.43%
宁德时代	300750	0.78	273.87	4.79%
隆基股份	601012	2.85	262.94	4.60%
古井贡酒	000596	0.94	255.68	4.47%
杭叉集团	603298	8.28	173.96	3.04%
长沙银行	601577	18.05	171.84	3.01%
宁波银行	002142	4.81	169.99	2.97%
智飞生物	300122	1.14	168.62	2.95%
药明康德	603259	1.25	168.40	2.95%
长春高新	000661	0.37	166.10	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.13%
金融业	0.06	10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.37%
科学研究和技术服务业	0.02	2.95%
卫生和社会工作	0.02	2.67%
采矿业	0.01	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.46%
批发和零售业	0.01	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.07	352.37	6.03%
中炬高新	600872	4.30	281.45	4.82%
中信建投	601066	4.58	228.18	3.91%
隆基股份	601012	2.85	213.91	3.66%
利尔化学	002258	10.15	196.71	3.37%
中国平安	601318	2.29	174.64	2.99%
德邦股份	603056	11.07	165.16	2.83%
金域医学	603882	1.58	161.60	2.77%
沃森生物	300142	3.06	155.69	2.67%
博汇纸业	600966	12.51	150.37	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	58.13%
金融业	0.06	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.83%
卫生和社会工作	0.02	2.77%
批发和零售业	0.01	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.16	368.42	5.33%
金山办公	688111	1.07	364.74	5.27%
中炬高新	600872	6.21	363.68	5.26%
药明康德	603259	3.43	331.34	4.79%
健友股份	603707	4.21	271.84	3.93%
金域医学	603882	2.90	259.55	3.75%
隆基股份	601012	6.17	251.38	3.63%
顾家家居	603816	5.21	234.50	3.39%
绝味食品	603517	3.10	219.29	3.17%
德邦股份	603056	16.15	218.51	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	56.78%
金融业	0.06	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.23%
科学研究和技术服务业	0.03	4.79%
卫生和社会工作	0.03	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
批发和零售业	0.02	2.32%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	2.50	250.97	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	250.97	6.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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