我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
520.05 |
2880.08 |
947.18 |
1375.62 |
820.89 |
| 本期利润(万元) |
-50.97 |
2415.22 |
666.31 |
1094.69 |
-225.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.52 |
0.17 |
0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2685.05 |
0.00 |
2409.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3884.65 |
5717.22 |
5839.91 |
6916.04 |
6985.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.89 |
1.68 |
1.53 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.55 |
0.00 |
53.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
458.27 |
269.33 |
498.44 |
473.56 |
250.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5286.37 |
6682.52 |
10570.61 |
14446.21 |
42592.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4663.73 |
6322.34 |
7739.77 |
8490.61 |
8661.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
622.64 |
360.18 |
2830.84 |
5955.59 |
33931.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
8.50 |
14.26 |
18.51 |
55.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.42 |
2.38 |
3.09 |
9.31 |
| 资产总计(万元) |
5767.21 |
6980.26 |
11114.35 |
15208.55 |
43295.77 |
| 负债合计(万元) |
49.99 |
64.22 |
174.74 |
121.40 |
172.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5717.22 |
6916.04 |
10939.61 |
15087.15 |
43123.33 |
| 未分配利润(万元) |
2685.05 |
2409.83 |
2689.34 |
1158.54 |
-1579.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
9.12 |
132.35 |
98.45 |
1299.20 |
| 投资收益(万元) |
3080.67 |
1486.43 |
5025.98 |
2820.12 |
112.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-464.86 |
-280.93 |
3382.33 |
2663.92 |
-2124.70 |
| 其它收入(万元) |
12.58 |
11.31 |
20.72 |
1.83 |
68.39 |
| 收入合计(万元) |
2642.62 |
1225.94 |
8561.37 |
5584.32 |
-644.34 |
| 管理人报酬(万元) |
107.16 |
61.20 |
298.49 |
194.84 |
756.39 |
| 托管费(万元) |
17.86 |
10.20 |
49.75 |
32.47 |
126.07 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
10.75 |
22.76 |
12.20 |
36.62 |
| 费用合计(万元) |
227.41 |
131.25 |
693.28 |
505.13 |
955.22 |
| 利润总额(万元) |
2415.22 |
1094.69 |
7868.09 |
5079.19 |
-1599.56 |
| 净利润(万元) |
2415.22 |
1094.69 |
7868.09 |
5079.19 |
-1599.56 |
