资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41274.92 88.15%
债券 2027.41 4.33%
银行存款和结算备付金 3493.99 7.46%
其他资产 27.86 0.06%
资产总值:46824.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 66.20 1923.77 4.14%
长飞光纤光缆 06869 10.95 1769.30 3.81%
德业股份 605117 11.44 1503.90 3.24%
宁德时代 300750 3.63 1458.17 3.14%
中国海洋石油 00883 53.70 1327.60 2.86%
中际旭创 300308 2.23 1269.78 2.73%
新易盛 300502 2.55 1129.24 2.43%
长川科技 300604 8.21 993.82 2.14%
紫金矿业 601899 29.11 952.48 2.05%
英科医疗 300677 14.06 825.04 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 53.45%
材料 0.29 6.22%
科技 0.28 5.96%
采矿业 0.20 4.29%
金融 0.17 3.58%
能源 0.13 2.86%
非必需消费品 0.11 2.36%
科学研究和技术服务业 0.10 2.12%
医疗保健 0.09 1.93%
房地产 0.06 1.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.05 3690.50 7.53%
腾讯控股 00700 4.77 2580.71 5.26%
洛阳钼业 03993 141.60 2460.72 5.02%
中国平安 601318 24.34 1664.86 3.40%
中国人寿 02628 64.60 1597.57 3.26%
中国宏桥 01378 52.00 1532.08 3.12%
阳光电源 300274 8.51 1455.55 2.97%
宁德时代 300750 3.34 1226.65 2.50%
药明合联 02268 22.15 1215.38 2.48%
中钨高新 000657 42.49 1177.40 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 44.39%
材料 0.53 10.90%
金融 0.36 7.26%
通讯 0.26 5.26%
金融业 0.18 3.60%
采矿业 0.15 3.00%
医疗保健 0.15 2.98%
非必需消费品 0.11 2.29%
租赁和商务服务业 0.08 1.62%
工业 0.05 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1015.36 2.19%
25农发21 10.00 1012.05 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.41 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%