资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42535.50 86.35%
债券 2019.83 4.10%
银行存款和结算备付金 4556.99 9.25%
其他资产 146.45 0.30%
资产总值:49258.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.05 3690.50 7.53%
腾讯控股 00700 4.77 2580.71 5.26%
洛阳钼业 03993 141.60 2460.72 5.02%
中国平安 601318 24.34 1664.86 3.40%
中国人寿 02628 64.60 1597.57 3.26%
中国宏桥 01378 52.00 1532.08 3.12%
阳光电源 300274 8.51 1455.55 2.97%
宁德时代 300750 3.34 1226.65 2.50%
药明合联 02268 22.15 1215.38 2.48%
中钨高新 000657 42.49 1177.40 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 44.39%
材料 0.53 10.90%
金融 0.36 7.26%
通讯 0.26 5.26%
金融业 0.18 3.60%
采矿业 0.15 3.00%
医疗保健 0.15 2.98%
非必需消费品 0.11 2.29%
租赁和商务服务业 0.08 1.62%
工业 0.05 1.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.35 3419.22 6.54%
腾讯控股 00700 4.77 2887.31 5.52%
泡泡玛特 09992 11.68 2845.05 5.44%
药明合联 02268 24.60 1758.56 3.36%
宁德时代 300750 4.13 1660.26 3.18%
工业富联 601138 24.94 1646.29 3.15%
洛阳钼业 03993 103.80 1486.90 2.84%
阿里巴巴-W 09988 8.05 1300.86 2.49%
阳光电源 300274 7.40 1198.65 2.29%
药明康德 02359 6.65 720.67 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 41.27%
非必需消费品 0.44 8.37%
医疗保健 0.40 7.65%
材料 0.39 7.44%
通讯 0.37 7.16%
采矿业 0.21 3.96%
金融 0.20 3.76%
工业 0.17 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.48%
租赁和商务服务业 0.12 2.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1011.76 2.06%
25农发21 10.00 1008.07 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2019.83 4.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%