资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50739.06 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5741.42 10.15%
其他资产 106.70 0.19%
资产总值:56587.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.73 4737.10 8.68%
建滔集团 00148 45.95 4705.37 8.62%
长川科技 300604 11.83 4039.00 7.40%
东山精密 002384 12.06 3163.94 5.80%
金海通 603061 3.62 1817.03 3.33%
三环集团 300408 9.45 1576.37 2.89%
药明康德 603259 12.60 1568.83 2.87%
中信证券 06030 49.95 1182.65 2.17%
中国巨石 600176 15.65 1140.57 2.09%
精测电子 300567 3.37 1070.31 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 65.80%
材料 0.48 8.71%
科技 0.28 5.05%
金融 0.21 3.78%
科学研究和技术服务业 0.16 2.88%
金融业 0.07 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.17%
医疗保健 0.04 0.82%
建筑业 0.04 0.80%
批发和零售业 0.04 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 66.20 1923.77 4.14%
长飞光纤光缆 06869 10.95 1769.30 3.81%
德业股份 605117 11.44 1503.90 3.24%
宁德时代 300750 3.63 1458.17 3.14%
中国海洋石油 00883 53.70 1327.60 2.86%
中际旭创 300308 2.23 1269.78 2.73%
新易盛 300502 2.55 1129.24 2.43%
长川科技 300604 8.21 993.82 2.14%
紫金矿业 601899 29.11 952.48 2.05%
英科医疗 300677 14.06 825.04 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 53.45%
材料 0.29 6.22%
科技 0.28 5.96%
采矿业 0.20 4.29%
金融 0.17 3.58%
能源 0.13 2.86%
非必需消费品 0.11 2.36%
科学研究和技术服务业 0.10 2.12%
医疗保健 0.09 1.93%
房地产 0.06 1.36%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1015.36 2.19%
25农发21 10.00 1012.05 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.41 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%