南方成安优选灵活配置混合(005742)_资产配置

南方成安优选灵活配置混合005742THE SOUTH INTO THE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34940.11	86.04%
债券	1801.98	4.44%
银行存款和结算备付金	1406.35	3.46%
其他资产	2459.53	6.06%

资产总值：40607.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	02601	66.56	1680.65	4.15%
美的集团	000333	20.85	1585.85	3.92%
中际旭创	300308	7.39	1144.42	2.83%
三星医疗	601567	32.55	1135.67	2.81%
格力电器	000651	22.98	1101.66	2.72%
亨通光电	600487	64.40	1089.00	2.69%
英科医疗	300677	37.00	1037.00	2.56%
立讯精密	002475	23.45	1019.14	2.52%
腾讯控股	00700	2.36	946.21	2.34%
福耀玻璃	600660	16.02	932.36	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	54.57%
金融	0.28	6.91%
金融业	0.20	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.56%
非必需消费品	0.13	3.25%
通讯	0.11	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.32%
材料	0.06	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.20%
租赁和商务服务业	0.04	0.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	72.00	1471.97	3.67%
中际旭创	300308	8.64	1191.28	2.97%
宇通客车	600066	40.81	1052.90	2.63%
海尔智家	600690	35.03	994.15	2.48%
美的集团	000333	14.91	961.70	2.40%
赛腾股份	603283	11.28	861.79	2.15%
腾讯控股	00700	2.36	802.12	2.00%
巨星科技	002444	30.98	765.21	1.91%
英科医疗	300677	26.21	702.69	1.75%
三星医疗	601567	19.97	698.95	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	53.90%
金融业	0.26	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.53%
采矿业	0.16	3.93%
能源	0.15	3.67%
非必需消费	0.13	3.35%
通讯	0.11	2.86%
金融	0.11	2.77%
材料	0.08	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	8.20	1380.17	3.54%
赛轮轮胎	601058	93.48	1372.29	3.52%
中国海洋石油	00883	78.90	1296.07	3.32%
三星医疗	601567	44.56	1269.96	3.26%
贵州茅台	600519	0.69	1166.49	2.99%
中际旭创	300308	7.23	1131.93	2.90%
宇通客车	600066	51.37	1020.72	2.62%
洛阳钼业	03993	151.50	913.33	2.34%
美的集团	000333	13.71	880.46	2.26%
潍柴动力	02338	61.90	837.24	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	63.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.69%
能源	0.14	3.54%
材料	0.13	3.32%
采矿业	0.13	3.32%
工业	0.12	3.19%
金融业	0.08	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.71%
非必需消费	0.07	1.70%
租赁和商务服务业	0.05	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.47	2528.59	6.77%
宝信软件	600845	27.11	1322.82	3.54%
杭叉集团	603298	47.98	1193.74	3.20%
中际旭创	300308	9.76	1102.00	2.95%
赛轮轮胎	601058	88.68	1041.99	2.79%
传音控股	688036	7.42	1026.43	2.75%
新泉股份	603179	17.23	873.73	2.34%
三星医疗	601567	42.57	872.68	2.34%
智飞生物	300122	13.65	834.15	2.23%
陕西煤业	601225	39.83	832.05	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	62.52%
采矿业	0.24	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.86%
租赁和商务服务业	0.13	3.51%
农、林、牧、渔业	0.12	3.09%
工业	0.11	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.03%
能源	0.06	1.70%
材料	0.06	1.51%
通讯	0.04	1.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	18.00	1801.98	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1801.98	4.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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