资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35611.24 86.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5651.62 13.68%
其他资产 43.91 0.11%
资产总值:41306.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.06 2520.14 6.35%
长川科技 300604 9.44 2263.62 5.70%
睿创微纳 688002 10.50 1821.53 4.59%
新易盛 300502 3.94 1532.66 3.86%
松发股份 603268 5.31 1134.53 2.86%
宁波银行 002142 27.23 964.76 2.43%
芯碁微装 09630 3.42 960.01 2.42%
英科医疗 300677 17.08 870.40 2.19%
天孚通信 300394 3.19 831.86 2.10%
药明生物 02269 16.90 813.13 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 43.34%
科技 0.28 7.01%
科学研究和技术服务业 0.25 6.35%
金融业 0.23 5.89%
金融 0.16 4.01%
医疗保健 0.16 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.70%
工业 0.12 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.00%
采矿业 0.11 2.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.73 4737.10 8.68%
建滔集团 00148 45.95 4705.37 8.62%
长川科技 300604 11.83 4039.00 7.40%
东山精密 002384 12.06 3163.94 5.80%
金海通 603061 3.62 1817.03 3.33%
三环集团 300408 9.45 1576.37 2.89%
药明康德 603259 12.60 1568.83 2.87%
中信证券 06030 49.95 1182.65 2.17%
中国巨石 600176 15.65 1140.57 2.09%
精测电子 300567 3.37 1070.31 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 65.80%
材料 0.48 8.71%
科技 0.28 5.05%
金融 0.21 3.78%
科学研究和技术服务业 0.16 2.88%
金融业 0.07 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.17%
医疗保健 0.04 0.82%
建筑业 0.04 0.80%
批发和零售业 0.04 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1015.36 2.19%
25农发21 10.00 1012.05 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.41 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%