南方成安优选灵活配置混合(005742)_财务情况

南方成安优选灵活配置混合005742THE SOUTH INTO THE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	5485.80	13386.53	7177.52	626.31	716.23
本期利润(万元)	2016.24	16602.27	12042.51	5803.14	2131.60
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.64	0.46	0.22	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	39.13	0.00	15.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6860.36	0.00	-5399.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	-0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	46456.37	49030.12	52268.80	39263.16	37174.59
期末基金份额净值(元)	2.05	1.98	2.02	1.56	1.42
本期净值增长率(%)	0.00	47.67	0.00	16.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	97.72	0.00	56.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4185.86	461.38	809.75	865.71	1491.38
交易性金融资产(万元)	44555.33	38631.88	35348.91	38903.43	35933.69
其中：股票投资(万元)	42535.50	36782.42	33523.46	36642.83	33880.30
其中：债券投资(万元)	2019.83	1849.47	1825.45	2260.60	2053.39
应付管理人报酬(万元)	50.21	37.35	37.29	39.84	37.70
应付托管费(万元)	8.37	6.22	6.22	6.64	6.28
资产总计(万元)	49258.78	39549.50	36865.20	40197.97	37510.16
负债合计(万元)	228.66	286.34	473.47	139.63	148.35
所有者权益合计(万元)	49030.12	39263.16	36391.73	40058.34	37361.81
未分配利润(万元)	24231.94	14172.25	9210.61	9988.63	6319.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.56	3.07	9.02	4.29	14.21
投资收益(万元)	13984.72	887.23	2573.00	2634.08	-7621.57
公允价值变动收益(万元)	3215.74	5176.83	2049.85	1532.28	454.65
其它收入(万元)	6.45	1.22	2.18	0.68	4.43
收入合计(万元)	17217.46	6068.35	4634.05	4171.33	-7148.28
管理人报酬(万元)	508.62	217.70	457.56	232.43	611.84
托管费(万元)	84.77	36.28	76.26	38.74	101.97
其它费用(万元)	21.81	11.22	21.08	10.32	21.65
费用合计(万元)	615.19	265.21	554.90	281.49	735.46
利润总额(万元)	16602.27	5803.14	4079.16	3889.84	-7883.74
净利润(万元)	16602.27	5803.14	4079.16	3889.84	-7883.74

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