我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1723.69 |
2357.56 |
-953.00 |
-8338.39 |
-1827.83 |
| 本期利润(万元) |
1411.86 |
3889.84 |
2497.47 |
-7883.74 |
-2857.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.13 |
0.08 |
-0.23 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6929.35 |
0.00 |
-9612.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40464.30 |
40058.34 |
38995.54 |
37361.81 |
40463.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.33 |
1.29 |
1.20 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
865.71 |
1491.38 |
911.06 |
1500.36 |
811.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
38903.43 |
35933.69 |
42104.04 |
51650.53 |
79234.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
36642.83 |
33880.30 |
39863.85 |
47669.64 |
75472.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2260.60 |
2053.39 |
2240.19 |
3980.89 |
3762.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.84 |
37.70 |
54.97 |
73.91 |
94.94 |
| 应付托管费(万元) |
6.64 |
6.28 |
9.16 |
12.32 |
15.82 |
| 资产总计(万元) |
40197.97 |
37510.16 |
45862.24 |
54000.88 |
82169.59 |
| 负债合计(万元) |
139.63 |
148.35 |
759.74 |
1428.34 |
707.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
40058.34 |
37361.81 |
45102.50 |
52572.54 |
81461.94 |
| 未分配利润(万元) |
9988.63 |
6319.37 |
11525.87 |
15966.23 |
37812.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
14.21 |
7.88 |
30.20 |
16.89 |
| 投资收益(万元) |
2634.08 |
-7621.57 |
-3923.64 |
-24680.15 |
-17737.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1532.28 |
454.65 |
1058.28 |
-6210.03 |
4533.98 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
4.43 |
3.16 |
40.03 |
31.09 |
| 收入合计(万元) |
4171.33 |
-7148.28 |
-2854.31 |
-30819.95 |
-13155.62 |
| 管理人报酬(万元) |
232.43 |
611.84 |
365.93 |
1146.68 |
615.03 |
| 托管费(万元) |
38.74 |
101.97 |
60.99 |
191.11 |
102.51 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.65 |
11.00 |
24.23 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
281.49 |
735.46 |
437.93 |
1362.06 |
730.69 |
| 利润总额(万元) |
3889.84 |
-7883.74 |
-3292.24 |
-32182.01 |
-13886.31 |
| 净利润(万元) |
3889.84 |
-7883.74 |
-3292.24 |
-32182.01 |
-13886.31 |
