财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10651.95 |
5485.80 |
13386.53 |
7177.52 |
626.31 |
| 本期利润(万元) |
19767.61 |
2016.24 |
16602.27 |
12042.51 |
5803.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
0.09 |
0.64 |
0.46 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.27 |
0.00 |
39.13 |
0.00 |
15.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14296.55 |
0.00 |
6860.36 |
0.00 |
-5399.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54569.30 |
46456.37 |
49030.12 |
52268.80 |
39263.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.05 |
1.98 |
2.02 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
44.80 |
0.00 |
47.67 |
0.00 |
16.87 |
| 累计净值增长率(%) |
186.29 |
0.00 |
97.72 |
0.00 |
56.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5127.05 |
4185.86 |
461.38 |
809.75 |
865.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
50739.06 |
44555.33 |
38631.88 |
35348.91 |
38903.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
50739.06 |
42535.50 |
36782.42 |
33523.46 |
36642.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2019.83 |
1849.47 |
1825.45 |
2260.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.03 |
50.21 |
37.35 |
37.29 |
39.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
8.37 |
6.22 |
6.22 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
56587.19 |
49258.78 |
39549.50 |
36865.20 |
40197.97 |
| 负债合计(万元) |
2017.89 |
228.66 |
286.34 |
473.47 |
139.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
54569.30 |
49030.12 |
39263.16 |
36391.73 |
40058.34 |
| 未分配利润(万元) |
35508.50 |
24231.94 |
14172.25 |
9210.61 |
9988.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
10.56 |
3.07 |
9.02 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
11000.34 |
13984.72 |
887.23 |
2573.00 |
2634.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9115.66 |
3215.74 |
5176.83 |
2049.85 |
1532.28 |
| 其它收入(万元) |
14.04 |
6.45 |
1.22 |
2.18 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
20136.20 |
17217.46 |
6068.35 |
4634.05 |
4171.33 |
| 管理人报酬(万元) |
306.76 |
508.62 |
217.70 |
457.56 |
232.43 |
| 托管费(万元) |
51.13 |
84.77 |
36.28 |
76.26 |
38.74 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.81 |
11.22 |
21.08 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
368.59 |
615.19 |
265.21 |
554.90 |
281.49 |
| 利润总额(万元) |
19767.61 |
16602.27 |
5803.14 |
4079.16 |
3889.84 |
| 净利润(万元) |
19767.61 |
16602.27 |
5803.14 |
4079.16 |
3889.84 |
