资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49808.76 87.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6745.73 11.89%
其他资产 180.21 0.32%
资产总值:56734.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.18 5599.80 9.69%
寒武纪 688256 3.50 4750.52 8.22%
新易盛 300502 10.84 4670.74 8.08%
腾讯控股 00700 8.00 4328.23 7.49%
海光信息 688041 15.01 3367.79 5.83%
华虹半导体 01347 50.00 3355.46 5.80%
天孚通信 300394 12.00 2437.15 4.22%
合合信息 688615 8.00 1821.50 3.15%
胜宏科技 300476 6.00 1725.48 2.99%
沪电股份 002463 20.00 1461.40 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 49.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 16.24%
通讯 0.47 8.17%
科技 0.40 6.92%
金融业 0.14 2.47%
批发和零售业 0.12 2.04%
非必需消费品 0.06 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.31 4136.86 6.63%
腾讯控股 00700 6.48 3922.38 6.29%
中芯国际 00981 50.00 3631.38 5.82%
寒武纪 688256 2.50 3318.46 5.32%
海光信息 688041 12.01 3032.64 4.86%
金山办公 688111 9.50 3008.14 4.82%
兆易创新 603986 13.50 2879.55 4.62%
歌尔股份 002241 60.00 2250.00 3.61%
快手-W 01024 27.50 2124.05 3.41%
阿里巴巴-W 09988 13.07 2112.08 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 48.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 14.49%
通讯 0.73 11.67%
科技 0.36 5.82%
非必需消费品 0.21 3.39%
金融 0.10 1.64%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.22 26.42 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.42 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%