资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67443.21 89.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7329.69 9.75%
其他资产 406.10 0.54%
资产总值:75178.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 18.60 6888.28 9.33%
寒武纪 688256 4.01 6393.05 8.66%
深南电路 002916 13.00 5952.70 8.06%
中际旭创 300308 4.10 5207.00 7.05%
东山精密 002384 16.00 4197.60 5.69%
长飞光纤 601869 7.00 3821.30 5.18%
新易盛 300502 6.00 3642.00 4.93%
生益科技 600183 20.00 3468.00 4.70%
源杰科技 688498 1.51 2843.52 3.85%
北方华创 002371 3.00 2653.68 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 78.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 8.76%
科技 0.24 3.31%
通讯 0.04 0.51%
非必需消费品 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.00 4555.28 8.95%
海光信息 688041 19.10 4015.71 7.89%
新易盛 300502 9.00 3985.56 7.83%
腾讯控股 00700 9.00 3846.13 7.56%
申菱环境 301018 31.28 2862.75 5.63%
浪潮信息 000977 42.00 2355.36 4.63%
沪电股份 002463 30.00 2279.10 4.48%
拓荆科技 688072 6.01 2222.74 4.37%
阿里巴巴-W 09988 20.00 2101.42 4.13%
哔哩哔哩-W 09626 12.50 1883.99 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 60.59%
通讯 0.57 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 6.36%
非必需消费品 0.21 4.13%
金融业 0.06 1.17%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.22 26.42 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.42 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%