资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45784.78 88.40%
债券 50.71 0.10%
银行存款和结算备付金 5900.39 11.39%
其他资产 57.84 0.11%
资产总值:51793.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.50 4446.42 8.23%
寒武纪 688256 4.00 4041.09 7.48%
天孚通信 300394 15.00 3911.55 7.24%
深南电路 002916 10.00 3730.10 6.90%
源杰科技 688498 2.00 3234.07 5.98%
北方华创 002371 5.00 3079.85 5.70%
新易盛 300502 7.01 2725.33 5.04%
生益科技 600183 18.00 2339.28 4.33%
海光信息 688041 10.00 2268.57 4.20%
富创精密 688409 11.21 1905.97 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 68.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 13.30%
通讯 0.15 2.74%
非必需消费品 0.02 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 18.60 6888.28 9.33%
寒武纪 688256 4.01 6393.05 8.66%
深南电路 002916 13.00 5952.70 8.06%
中际旭创 300308 4.10 5207.00 7.05%
东山精密 002384 16.00 4197.60 5.69%
长飞光纤 601869 7.00 3821.30 5.18%
新易盛 300502 6.00 3642.00 4.93%
生益科技 600183 20.00 3468.00 4.70%
源杰科技 688498 1.51 2843.52 3.85%
北方华创 002371 3.00 2653.68 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 78.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 8.76%
科技 0.24 3.31%
通讯 0.04 0.51%
非必需消费品 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
曙26转债 0.37 50.71 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.71 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%