财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13109.62 |
1623.16 |
13744.41 |
12447.79 |
-2232.10 |
| 本期利润(万元) |
24824.42 |
-6920.32 |
19205.92 |
21878.63 |
-1351.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.49 |
-0.39 |
0.95 |
1.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.11 |
0.00 |
37.40 |
0.00 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39710.09 |
0.00 |
31486.50 |
0.00 |
21531.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.64 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73820.17 |
50870.01 |
57802.99 |
62363.87 |
50442.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.90 |
2.89 |
3.28 |
3.35 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
49.35 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
-0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
390.12 |
0.00 |
228.16 |
0.00 |
118.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7329.18 |
6745.22 |
3939.47 |
4013.01 |
11615.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
67443.21 |
49808.76 |
46697.58 |
32849.92 |
25675.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
67443.21 |
49808.76 |
46697.58 |
32849.92 |
25675.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.09 |
59.31 |
48.36 |
39.72 |
36.89 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
9.89 |
8.06 |
6.62 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
75178.99 |
59734.20 |
50872.13 |
39209.06 |
37345.78 |
| 负债合计(万元) |
1358.82 |
1931.20 |
429.60 |
539.99 |
80.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
73820.17 |
57802.99 |
50442.53 |
38669.07 |
37265.60 |
| 未分配利润(万元) |
58758.48 |
40188.54 |
27321.87 |
21046.41 |
17228.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.03 |
53.39 |
22.43 |
80.93 |
45.64 |
| 投资收益(万元) |
13372.50 |
14194.54 |
-1987.75 |
59.28 |
-4945.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11714.80 |
5461.51 |
880.18 |
4281.43 |
2464.62 |
| 其它收入(万元) |
135.91 |
233.55 |
69.98 |
42.22 |
24.34 |
| 收入合计(万元) |
25243.23 |
19943.00 |
-1015.16 |
4463.87 |
-2411.26 |
| 管理人报酬(万元) |
350.51 |
614.64 |
279.75 |
457.24 |
229.33 |
| 托管费(万元) |
58.42 |
102.44 |
46.62 |
76.21 |
38.22 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.99 |
10.38 |
19.58 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
418.81 |
737.07 |
336.75 |
553.03 |
277.25 |
| 利润总额(万元) |
24824.42 |
19205.92 |
-1351.91 |
3910.84 |
-2688.50 |
| 净利润(万元) |
24824.42 |
19205.92 |
-1351.91 |
3910.84 |
-2688.50 |
