我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2195.31 |
-5153.12 |
-4874.13 |
-2752.35 |
-2237.12 |
| 本期利润(万元) |
4617.13 |
-2688.50 |
-2604.04 |
-5421.15 |
-7300.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15153.61 |
0.00 |
20889.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41497.40 |
37265.60 |
39559.39 |
42089.03 |
48611.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.86 |
1.86 |
1.99 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.99 |
0.00 |
98.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11615.00 |
3354.14 |
14504.62 |
2015.47 |
2237.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
25675.12 |
36376.53 |
31820.37 |
17930.29 |
20389.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
25675.12 |
36376.53 |
31820.37 |
17903.87 |
20389.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.89 |
43.00 |
56.73 |
25.45 |
26.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
7.17 |
9.46 |
4.24 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
37345.78 |
42672.04 |
46529.40 |
20198.21 |
22797.69 |
| 负债合计(万元) |
80.18 |
583.01 |
382.77 |
101.07 |
448.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
37265.60 |
42089.03 |
46146.63 |
20097.15 |
22348.94 |
| 未分配利润(万元) |
17228.89 |
20889.29 |
27017.95 |
10328.20 |
12493.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.64 |
81.67 |
28.82 |
27.96 |
13.84 |
| 投资收益(万元) |
-4945.85 |
-2310.98 |
4120.02 |
-4608.86 |
-3217.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2464.62 |
-2668.80 |
526.01 |
-713.78 |
-229.10 |
| 其它收入(万元) |
24.34 |
119.23 |
29.89 |
7.47 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
-2411.26 |
-4778.87 |
4704.74 |
-5287.20 |
-3428.69 |
| 管理人报酬(万元) |
229.33 |
532.31 |
235.98 |
317.28 |
162.47 |
| 托管费(万元) |
38.22 |
88.72 |
39.33 |
52.88 |
27.08 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
21.24 |
10.95 |
18.68 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
277.25 |
642.28 |
286.26 |
388.84 |
199.87 |
| 利润总额(万元) |
-2688.50 |
-5421.15 |
4418.49 |
-5676.04 |
-3628.55 |
| 净利润(万元) |
-2688.50 |
-5421.15 |
4418.49 |
-5676.04 |
-3628.55 |
