资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23570.79 91.68%
债券 1449.72 5.64%
银行存款和结算备付金 679.24 2.64%
其他资产 10.31 0.04%
资产总值:25710.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.59 1628.47 6.39%
春风动力 603129 4.40 1263.06 4.96%
药明康德 603259 7.44 1245.01 4.89%
赤峰黄金 600988 30.04 1188.38 4.66%
拓荆科技 688072 1.79 1145.22 4.50%
福耀玻璃 600660 16.98 909.79 3.57%
腾讯控股 00700 2.17 802.85 3.15%
中微公司 688012 2.25 718.30 2.82%
海尔智家 600690 34.23 698.91 2.74%
海信视像 600060 21.95 602.53 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 60.38%
采矿业 0.18 7.15%
科学研究和技术服务业 0.13 5.21%
通讯 0.10 4.00%
医疗保健 0.07 2.83%
金融业 0.06 2.23%
非必需消费品 0.05 2.12%
材料 0.05 1.80%
必需消费品 0.04 1.48%
农、林、牧、渔业 0.03 1.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 9.20 2818.82 9.09%
宁德时代 300750 5.59 2198.50 7.09%
拓荆科技 688072 2.50 2194.96 7.08%
中微公司 688012 4.25 1992.58 6.43%
春风动力 603129 5.31 1358.30 4.38%
安集科技 688019 3.81 1292.19 4.17%
腾讯控股 00700 2.48 925.79 2.99%
药明康德 603259 7.44 926.35 2.99%
恒立液压 601100 7.37 792.43 2.56%
海尔智家 600690 34.23 698.56 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 68.64%
采矿业 0.14 4.39%
通讯 0.11 3.66%
科学研究和技术服务业 0.09 2.99%
金融业 0.06 1.94%
材料 0.05 1.77%
非必需消费品 0.05 1.67%
能源 0.04 1.28%
必需消费品 0.04 1.22%
医疗保健 0.03 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 14.20 1432.29 5.62%
安克转债 0.12 17.43 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1432.29 5.62%
可转债 17.43 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%