资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28353.16 90.63%
债券 2018.48 6.45%
银行存款和结算备付金 872.17 2.79%
其他资产 40.93 0.13%
资产总值:31284.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 9.20 2818.82 9.09%
宁德时代 300750 5.59 2198.50 7.09%
拓荆科技 688072 2.50 2194.96 7.08%
中微公司 688012 4.25 1992.58 6.43%
春风动力 603129 5.31 1358.30 4.38%
安集科技 688019 3.81 1292.19 4.17%
药明康德 603259 7.44 926.35 2.99%
腾讯控股 00700 2.48 925.79 2.99%
恒立液压 601100 7.37 792.43 2.56%
海尔智家 600690 34.23 698.56 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 68.64%
采矿业 0.14 4.39%
通讯 0.11 3.66%
科学研究和技术服务业 0.09 2.99%
金融业 0.06 1.94%
材料 0.05 1.77%
非必需消费品 0.05 1.67%
能源 0.04 1.28%
必需消费品 0.04 1.22%
医疗保健 0.03 0.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.72 2701.03 7.53%
安集科技 688019 7.76 1945.05 5.42%
春风动力 603129 5.06 1156.72 3.22%
赤峰黄金 600988 25.51 1100.76 3.07%
腾讯控股 00700 2.48 1059.82 2.95%
拓荆科技 688072 2.77 1025.97 2.86%
药明康德 603259 10.39 1019.26 2.84%
中微公司 688012 3.28 1004.90 2.80%
宏发股份 600885 33.26 923.31 2.57%
富创精密 688409 9.20 829.31 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 61.28%
采矿业 0.31 8.75%
通讯 0.13 3.67%
非必需消费品 0.10 2.86%
科学研究和技术服务业 0.10 2.85%
能源 0.08 2.23%
必需消费品 0.08 2.11%
材料 0.07 1.92%
农、林、牧、渔业 0.05 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.80 1791.54 5.78%
联瑞转债 0.21 137.62 0.44%
春风转债 0.72 71.80 0.23%
安克转债 0.12 17.53 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1791.54 5.78%
可转债 226.94 0.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%