南方瑞盛三年持有期混合A(009152)_财务情况

南方瑞盛三年持有期混合A009152SOUTHERN RUISHENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7636.12	3913.74	1082.24	58.47	-10063.07
本期利润(万元)	14490.10	13395.52	2583.39	3124.95	5937.38
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.21	0.04	0.04	0.07
加权平均净值利润率(%)	25.30	0.00	4.34	0.00	9.77
期末可供分配利润(万元)	-3848.05	0.00	-14495.04	0.00	-16845.12
期末可供分配份额利润(元)	-0.09	0.00	-0.21	0.00	-0.23
期末基金资产净值(万元)	43561.63	58767.81	58342.11	61157.13	60533.81
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	0.86	0.86	0.82
本期净值增长率(%)	27.06	0.00	4.43	0.00	10.47
累计净值增长率(%)	4.43	0.00	-14.17	0.00	-17.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	371.81	6314.70	1338.79	1412.59	629.95
交易性金融资产(万元)	46582.95	56356.12	62685.38	58655.10	66248.54
其中：股票投资(万元)	43983.45	56286.71	59657.61	55039.51	62009.14
其中：债券投资(万元)	2599.50	69.41	3027.78	3615.59	4239.40
应付管理人报酬(万元)	50.58	61.08	67.53	65.17	72.35
应付托管费(万元)	8.43	10.18	11.26	10.86	12.06
资产总计(万元)	47916.73	65886.40	65623.93	64179.87	71470.14
负债合计(万元)	1075.53	3148.59	189.53	341.74	285.24
所有者权益合计(万元)	46841.20	62737.81	65434.40	63838.13	71184.90
未分配利润(万元)	1967.58	-10382.52	-14205.93	-23586.95	-24518.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.59	8.61	38.32	16.98	47.14
投资收益(万元)	9083.93	1614.78	-9982.93	-4517.69	-1992.75
公允价值变动收益(万元)	7374.02	1618.04	17315.50	3706.64	-10762.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16471.54	3241.43	7370.89	-794.07	-12707.98
管理人报酬(万元)	741.86	381.95	789.94	401.80	1321.09
托管费(万元)	123.64	63.66	131.66	66.97	220.18
其它费用(万元)	21.66	10.87	21.00	11.37	25.57
费用合计(万元)	891.58	458.81	947.57	482.66	1574.75
利润总额(万元)	15579.96	2782.62	6423.32	-1276.73	-14282.73
净利润(万元)	15579.96	2782.62	6423.32	-1276.73	-14282.73

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