南方瑞盛三年持有期混合C(009153)_资产配置

南方瑞盛三年持有期混合C009153SOUTHERN RUISHENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65702.46	93.93%
债券	3013.40	4.31%
银行存款和结算备付金	1211.11	1.73%
其他资产	23.02	0.03%

资产总值：69950.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.29	5363.75	7.52%
贵州茅台	600519	2.93	5120.42	7.18%
海尔智家	600690	111.96	3599.51	5.05%
京沪高铁	601816	515.95	3116.34	4.37%
迈瑞医疗	300760	9.87	2892.64	4.06%
恒立液压	601100	37.98	2392.57	3.35%
紫金矿业	601899	128.42	2329.54	3.27%
宁波银行	002142	84.32	2167.01	3.04%
比亚迪	002594	6.37	1958.76	2.75%
中际联合	605305	65.57	1829.49	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	61.70%
采矿业	0.33	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	4.37%
金融业	0.29	4.07%
通讯	0.27	3.76%
科学研究和技术服务业	0.26	3.63%
必需消费品	0.22	3.12%
租赁和商务服务业	0.22	3.04%
医疗保健	0.07	0.97%
农、林、牧、渔业	0.06	0.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.77	4063.64	6.37%
宁德时代	300750	21.29	3833.56	6.01%
迈瑞医疗	300760	11.75	3418.92	5.36%
京沪高铁	601816	604.21	3244.61	5.08%
海尔智家	600690	102.78	2916.90	4.57%
紫金矿业	601899	128.42	2256.34	3.53%
宁波银行	002142	84.32	1860.08	2.91%
春风动力	603129	12.41	1766.44	2.77%
中际联合	605305	62.85	1620.88	2.54%
恒立液压	601100	34.61	1612.01	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	58.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	5.87%
采矿业	0.28	4.39%
金融业	0.27	4.23%
通讯	0.20	3.17%
租赁和商务服务业	0.14	2.23%
必需消费品	0.14	2.16%
科学研究和技术服务业	0.10	1.53%
医疗保健	0.06	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.77	4715.84	7.00%
宁德时代	300750	21.29	4049.27	6.01%
京沪高铁	601816	631.85	3171.89	4.71%
迈瑞医疗	300760	11.24	3164.31	4.70%
海尔智家	600690	102.78	2564.36	3.81%
伊利股份	600887	84.65	2361.74	3.51%
紫金矿业	601899	117.06	1968.95	2.92%
温氏股份	300498	99.84	1896.96	2.82%
春风动力	603129	14.71	1763.73	2.62%
巨子生物	02367	45.82	1767.45	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	64.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	5.46%
农、林、牧、渔业	0.20	3.02%
通讯	0.20	2.96%
采矿业	0.20	2.92%
必需消费品	0.18	2.62%
租赁和商务服务业	0.16	2.32%
金融业	0.14	2.15%
工业	0.13	1.97%
医疗保健	0.12	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.08	5314.87	7.47%
京沪高铁	601816	731.96	3601.24	5.06%
宁德时代	300750	21.29	3476.46	4.88%
迈瑞医疗	300760	11.24	3267.07	4.59%
温氏股份	300498	114.95	2305.90	3.24%
伊利股份	600887	83.03	2221.05	3.12%
中微公司	688012	11.61	1782.90	2.50%
国瓷材料	300285	75.44	1744.17	2.45%
恒立液压	601100	30.18	1650.09	2.32%
紫金矿业	601899	111.81	1393.15	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	58.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	5.89%
农、林、牧、渔业	0.35	4.93%
金融业	0.26	3.60%
通讯	0.18	2.53%
科学研究和技术服务业	0.14	2.01%
采矿业	0.14	1.96%
医疗保健	0.12	1.75%
工业	0.12	1.72%
必需消费品	0.12	1.64%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	29.90	3013.40	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3013.40	4.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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