资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32645.75 90.68%
债券 1894.94 5.26%
银行存款和结算备付金 392.94 1.09%
其他资产 1069.02 2.97%
资产总值:36002.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.72 2701.03 7.53%
安集科技 688019 7.76 1945.05 5.42%
春风动力 603129 5.06 1156.72 3.22%
赤峰黄金 600988 25.51 1100.76 3.07%
腾讯控股 00700 2.48 1059.82 2.95%
拓荆科技 688072 2.77 1025.97 2.86%
药明康德 603259 10.39 1019.26 2.84%
中微公司 688012 3.28 1004.90 2.80%
宏发股份 600885 33.26 923.31 2.57%
富创精密 688409 9.20 829.31 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 61.28%
采矿业 0.31 8.75%
通讯 0.13 3.67%
非必需消费品 0.10 2.86%
科学研究和技术服务业 0.10 2.85%
能源 0.08 2.23%
必需消费品 0.08 2.11%
材料 0.07 1.92%
农、林、牧、渔业 0.05 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.63 3905.44 8.34%
紫金矿业 601899 95.33 3286.03 7.02%
海尔智家 600690 103.85 2709.45 5.78%
安集科技 688019 7.76 1690.86 3.61%
春风动力 603129 5.06 1410.12 3.01%
腾讯控股 00700 2.48 1341.75 2.86%
药明康德 603259 14.12 1279.84 2.73%
中际联合 605305 28.23 1176.19 2.51%
法拉电子 600563 9.86 1034.81 2.21%
隆鑫通用 603766 63.13 1017.02 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 62.17%
采矿业 0.40 8.55%
通讯 0.21 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.29%
非必需消费品 0.16 3.35%
必需消费品 0.14 3.08%
科学研究和技术服务业 0.13 2.74%
医疗保健 0.08 1.81%
材料 0.07 1.56%
科技 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 18.10 1834.03 5.11%
联瑞转债 0.21 44.23 0.12%
安克转债 0.12 16.68 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1834.03 5.11%
可转债 60.92 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%