财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
271.43 |
127.62 |
569.82 |
291.24 |
82.35 |
| 本期利润(万元) |
297.99 |
81.53 |
1089.86 |
1001.63 |
199.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.22 |
0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.66 |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.87 |
0.00 |
-307.83 |
0.00 |
-1118.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2153.35 |
2429.69 |
3279.57 |
4387.25 |
4395.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
11.09 |
0.00 |
26.93 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
15.36 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-14.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
855.38 |
371.81 |
6314.70 |
1338.79 |
1412.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
30371.64 |
46582.95 |
56356.12 |
62685.38 |
58655.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
28353.16 |
43983.45 |
56286.71 |
59657.61 |
55039.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
2018.48 |
2599.50 |
69.41 |
3027.78 |
3615.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.65 |
50.58 |
61.08 |
67.53 |
65.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
8.43 |
10.18 |
11.26 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
31984.74 |
47916.73 |
65886.40 |
65623.93 |
64179.87 |
| 负债合计(万元) |
978.93 |
1075.53 |
3148.59 |
189.53 |
341.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
31005.82 |
46841.20 |
62737.81 |
65434.40 |
63838.13 |
| 未分配利润(万元) |
4282.98 |
1967.58 |
-10382.52 |
-14205.93 |
-23586.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
13.59 |
8.61 |
38.32 |
16.98 |
| 投资收益(万元) |
4287.59 |
9083.93 |
1614.78 |
-9982.93 |
-4517.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.63 |
7374.02 |
1618.04 |
17315.50 |
3706.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4554.30 |
16471.54 |
3241.43 |
7370.89 |
-794.07 |
| 管理人报酬(万元) |
222.27 |
741.86 |
381.95 |
789.94 |
401.80 |
| 托管费(万元) |
37.05 |
123.64 |
63.66 |
131.66 |
66.97 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
21.66 |
10.87 |
21.00 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
270.70 |
891.58 |
458.81 |
947.57 |
482.66 |
| 利润总额(万元) |
4283.60 |
15579.96 |
2782.62 |
6423.32 |
-1276.73 |
| 净利润(万元) |
4283.60 |
15579.96 |
2782.62 |
6423.32 |
-1276.73 |
