我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.56 |
-380.60 |
-219.67 |
-285.02 |
-168.30 |
| 本期利润(万元) |
724.90 |
-99.50 |
-36.78 |
-1157.29 |
-487.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1788.05 |
0.00 |
-1937.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5411.70 |
4770.35 |
5026.03 |
5551.79 |
6471.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.73 |
0.74 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1412.59 |
629.95 |
1186.81 |
13656.69 |
13073.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
58655.10 |
66248.54 |
91415.08 |
104466.34 |
118475.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
55039.51 |
62009.14 |
84986.86 |
98154.91 |
118448.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
3615.59 |
4239.40 |
5716.51 |
6311.43 |
26.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.17 |
72.35 |
114.29 |
150.00 |
154.62 |
| 应付托管费(万元) |
10.86 |
12.06 |
19.05 |
25.00 |
25.77 |
| 资产总计(万元) |
64179.87 |
71470.14 |
93165.21 |
130553.93 |
137521.55 |
| 负债合计(万元) |
341.74 |
285.24 |
713.44 |
12940.98 |
5413.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
63838.13 |
71184.90 |
92451.77 |
117612.96 |
132108.49 |
| 未分配利润(万元) |
-23586.95 |
-24518.46 |
-15352.63 |
-15683.02 |
-1050.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.98 |
47.14 |
29.02 |
144.48 |
100.51 |
| 投资收益(万元) |
-4517.69 |
-1992.75 |
2292.26 |
-16310.77 |
-12572.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3706.64 |
-10762.38 |
-4164.27 |
-11756.36 |
-1906.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-794.07 |
-12707.98 |
-1843.00 |
-27922.66 |
-14378.39 |
| 管理人报酬(万元) |
401.80 |
1321.09 |
823.17 |
1833.03 |
927.18 |
| 托管费(万元) |
66.97 |
220.18 |
137.20 |
305.51 |
154.53 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
25.57 |
12.86 |
25.40 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
482.66 |
1574.75 |
977.85 |
2174.36 |
1100.15 |
| 利润总额(万元) |
-1276.73 |
-14282.73 |
-2820.84 |
-30097.02 |
-15478.55 |
| 净利润(万元) |
-1276.73 |
-14282.73 |
-2820.84 |
-30097.02 |
-15478.55 |
