资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83568.04 91.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7007.10 7.65%
其他资产 1068.16 1.17%
资产总值:91643.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 18.00 6714.55 6.91%
中际旭创 300308 8.00 6469.14 6.66%
北方华创 002371 9.50 5853.56 6.03%
生益科技 600183 32.40 4210.70 4.34%
寒武纪 688256 4.01 4043.61 4.16%
富创精密 688409 21.02 3575.76 3.68%
长鑫科技 688825 70.01 3565.44 3.67%
天孚通信 300394 12.00 3128.72 3.22%
长川科技 300604 13.00 3117.27 3.21%
拓荆科技 688072 4.49 2872.00 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 68.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 7.73%
采矿业 0.24 2.47%
医疗保健 0.19 1.98%
通讯 0.19 1.91%
科学研究和技术服务业 0.17 1.72%
租赁和商务服务业 0.05 0.51%
科技 0.05 0.47%
房地产 0.04 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 35.67 13209.27 9.38%
中际旭创 300308 8.51 10810.24 7.67%
深南电路 002916 20.62 9442.36 6.70%
富创精密 688409 29.22 8949.36 6.35%
北方华创 002371 9.63 8520.97 6.05%
拓荆科技 688072 8.34 7332.38 5.20%
生益科技 600183 35.32 6124.49 4.35%
长飞光纤 601869 11.00 6007.25 4.26%
精测电子 300567 18.00 5716.80 4.06%
寒武纪 688256 3.45 5500.66 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.73 83.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.90%
科技 0.37 2.65%
建筑业 0.14 0.97%
材料 0.10 0.73%
采矿业 0.05 0.32%
通讯 0.04 0.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%