财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18958.66 |
6432.12 |
29064.10 |
17419.40 |
4976.87 |
| 本期利润(万元) |
37022.88 |
-7521.49 |
37179.44 |
36435.89 |
1815.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.06 |
0.25 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.46 |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4174.91 |
0.00 |
-16224.14 |
0.00 |
-52126.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118536.89 |
103080.79 |
119214.46 |
124600.04 |
97590.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.84 |
0.90 |
0.91 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
37.64 |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
23.77 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-34.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8332.68 |
8062.64 |
8221.06 |
8271.79 |
6935.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
129735.63 |
123753.07 |
105355.15 |
106728.67 |
103643.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
129735.63 |
123753.07 |
105355.15 |
106728.67 |
103643.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.76 |
142.91 |
114.89 |
121.37 |
120.14 |
| 应付托管费(万元) |
21.96 |
23.82 |
19.15 |
20.23 |
20.02 |
| 资产总计(万元) |
144324.72 |
143113.25 |
118079.18 |
120816.92 |
121271.41 |
| 负债合计(万元) |
3443.86 |
1985.94 |
1778.90 |
709.85 |
348.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
140880.86 |
141127.31 |
116300.28 |
120107.08 |
120922.68 |
| 未分配利润(万元) |
26395.94 |
-16629.83 |
-62986.94 |
-68334.77 |
-79578.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.80 |
122.47 |
57.51 |
161.42 |
84.30 |
| 投资收益(万元) |
23355.35 |
36224.15 |
6710.50 |
-13593.24 |
-14188.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21472.99 |
9696.01 |
-3766.66 |
20250.26 |
13491.17 |
| 其它收入(万元) |
8.48 |
9.06 |
0.65 |
1.95 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
44891.63 |
46051.69 |
3002.00 |
6820.39 |
-612.07 |
| 管理人报酬(万元) |
804.45 |
1523.63 |
705.56 |
1437.27 |
725.29 |
| 托管费(万元) |
134.07 |
253.94 |
117.59 |
239.55 |
120.88 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
27.83 |
14.07 |
24.56 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
1014.22 |
1926.79 |
893.99 |
1817.65 |
918.74 |
| 利润总额(万元) |
43877.41 |
44124.90 |
2108.01 |
5002.74 |
-1530.81 |
| 净利润(万元) |
43877.41 |
44124.90 |
2108.01 |
5002.74 |
-1530.81 |
