资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129735.63 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9005.14 6.35%
其他资产 2983.94 2.11%
资产总值:141724.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 35.67 13209.27 9.38%
中际旭创 300308 8.51 10810.24 7.67%
深南电路 002916 20.62 9442.36 6.70%
富创精密 688409 29.22 8949.36 6.35%
北方华创 002371 9.63 8520.97 6.05%
拓荆科技 688072 8.34 7332.38 5.20%
生益科技 600183 35.32 6124.49 4.35%
长飞光纤 601869 11.00 6007.25 4.26%
精测电子 300567 18.00 5716.80 4.06%
寒武纪 688256 3.45 5500.66 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.73 83.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.90%
科技 0.37 2.65%
建筑业 0.14 0.97%
材料 0.10 0.73%
采矿业 0.05 0.32%
通讯 0.04 0.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 225.07 6815.12 5.58%
腾讯控股 00700 15.00 6410.22 5.24%
海光信息 688041 30.00 6308.03 5.16%
中际旭创 300308 9.00 5125.83 4.19%
拓荆科技 688072 13.69 5065.34 4.14%
沪电股份 002463 60.00 4558.20 3.73%
宇通客车 600066 120.01 4303.39 3.52%
精测电子 300567 34.00 4273.80 3.50%
药明康德 603259 40.00 3924.00 3.21%
华峰铝业 601702 200.00 3872.04 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.52 61.50%
通讯 0.89 7.28%
科学研究和技术服务业 0.39 3.21%
采矿业 0.30 2.42%
非必需消费品 0.25 2.08%
批发和零售业 0.16 1.35%
材料 0.13 1.07%
科技 0.11 0.92%
医疗保健 0.04 0.33%
教育 0.04 0.31%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 2.74 335.35 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 335.35 0.19%
国家债券 2.96 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%