我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-685.59 |
-2486.51 |
-2384.76 |
-3405.40 |
-654.20 |
| 本期利润(万元) |
1506.41 |
-293.14 |
-185.39 |
-5649.48 |
-3193.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13574.41 |
0.00 |
-13829.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20592.61 |
19634.61 |
20020.85 |
20672.69 |
22991.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.88 |
0.00 |
-40.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6935.86 |
16771.42 |
26007.10 |
17690.16 |
18920.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
103643.86 |
110893.04 |
137747.99 |
156477.34 |
194278.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
103643.86 |
110893.04 |
137747.99 |
156139.03 |
184228.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.30 |
10049.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.14 |
130.49 |
204.66 |
219.02 |
246.46 |
| 应付托管费(万元) |
20.02 |
21.75 |
34.11 |
36.50 |
41.08 |
| 资产总计(万元) |
121271.41 |
129283.04 |
164270.57 |
174493.45 |
213791.16 |
| 负债合计(万元) |
348.73 |
1929.92 |
1021.31 |
1076.05 |
5860.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
120922.68 |
127353.12 |
163249.26 |
173417.41 |
207930.49 |
| 未分配利润(万元) |
-79578.43 |
-81536.04 |
-54036.63 |
-52376.53 |
-23890.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.30 |
81.08 |
48.69 |
108.71 |
60.48 |
| 投资收益(万元) |
-14188.28 |
-17464.94 |
283.69 |
-49161.20 |
-33395.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13491.17 |
-13776.83 |
-2293.65 |
-10348.27 |
1608.72 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
2.00 |
1.37 |
7.39 |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
-612.07 |
-31158.69 |
-1959.91 |
-59393.37 |
-31721.63 |
| 管理人报酬(万元) |
725.29 |
2164.84 |
1285.89 |
2911.03 |
1502.33 |
| 托管费(万元) |
120.88 |
360.81 |
214.32 |
485.17 |
250.39 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
30.05 |
15.08 |
29.34 |
14.50 |
| 费用合计(万元) |
918.74 |
2710.77 |
1599.65 |
3616.33 |
1865.90 |
| 利润总额(万元) |
-1530.81 |
-33869.45 |
-3559.55 |
-63009.69 |
-33587.53 |
| 净利润(万元) |
-1530.81 |
-33869.45 |
-3559.55 |
-63009.69 |
-33587.53 |
