南方安泰混合C(012220)_资产配置

南方安泰混合C012220SOUTHERN ANTAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57522.62	19.30%
债券	235368.09	78.96%
银行存款和结算备付金	2670.08	0.90%
其他资产	2535.64	0.85%

资产总值：298096.44万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.12	2458.40	1.00%
美的集团	000333	27.78	2121.36	0.86%
海尔智家	600690	88.47	1891.49	0.77%
分众传媒	002027	256.55	1680.40	0.68%
瀚蓝环境	600323	57.47	1686.17	0.68%
卫星化学	002648	57.01	1574.66	0.64%
宁波银行	002142	50.58	1540.13	0.62%
伊利股份	600887	48.03	1265.59	0.51%
立讯精密	002475	25.06	1234.46	0.50%
紫金矿业	601899	37.12	1214.57	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	17.41%
采矿业	0.35	1.40%
金融业	0.28	1.14%
租赁和商务服务业	0.20	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.40%
批发和零售业	0.07	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.26%
科学研究和技术服务业	0.05	0.18%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	102.28	2668.49	1.16%
宁德时代	300750	6.88	2526.75	1.10%
美的集团	000333	27.78	2171.37	0.95%
分众传媒	002027	256.55	1890.77	0.82%
瀚蓝环境	600323	64.31	1839.27	0.80%
宝丰能源	600989	73.70	1446.73	0.63%
伊利股份	600887	48.03	1373.66	0.60%
立讯精密	002475	23.84	1351.97	0.59%
宁波银行	002142	43.82	1230.88	0.54%
正泰电器	601877	44.14	1231.17	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	17.42%
采矿业	0.36	1.56%
金融业	0.31	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.01%
租赁和商务服务业	0.22	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.28%
批发和零售业	0.06	0.26%
科学研究和技术服务业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.70	3095.40	1.15%
海尔智家	600690	98.54	2496.02	0.93%
立讯精密	002475	36.64	2370.24	0.88%
分众传媒	002027	256.55	2067.79	0.77%
美的集团	000333	27.78	2018.84	0.75%
中兴通讯	000063	42.08	1920.53	0.71%
瀚蓝环境	600323	64.31	1738.30	0.65%
正泰电器	601877	56.18	1725.40	0.64%
伊利股份	600887	55.96	1526.59	0.57%
杰瑞股份	002353	24.21	1348.50	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	16.07%
采矿业	0.39	1.44%
金融业	0.31	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.96%
租赁和商务服务业	0.23	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.65%
科学研究和技术服务业	0.07	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.24%
批发和零售业	0.06	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.60	2421.31	0.96%
美的集团	000333	30.59	2208.94	0.88%
海尔智家	600690	87.00	2155.86	0.86%
平安银行	000001	167.17	2017.73	0.80%
分众传媒	002027	270.64	1975.67	0.79%
宁波银行	002142	71.97	1969.07	0.78%
瀚蓝环境	600323	68.37	1664.81	0.66%
伊利股份	600887	58.90	1642.13	0.65%
正泰电器	601877	59.71	1353.71	0.54%
海油发展	600968	305.22	1245.30	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	10.91%
金融业	0.52	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.26%
租赁和商务服务业	0.22	0.87%
采矿业	0.20	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.49%
科学研究和技术服务业	0.07	0.28%
批发和零售业	0.01	0.06%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行永续债01BC	155.00	15779.89	6.39%
25招商银行永续债01BC	100.00	10247.33	4.15%
24国开10	74.00	7827.32	3.17%
25工行永续债01BC	75.00	7633.10	3.09%
24国开05	69.00	7331.12	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135386.06	54.85%
企业债	94063.86	38.11%
可转债	4904.90	1.99%
国家债券	1013.27	0.41%
央行票据	0.00	0.00%

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