我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.21 |
-161.57 |
-420.45 |
264.72 |
213.97 |
| 本期利润(万元) |
480.01 |
1689.78 |
1068.56 |
207.30 |
-188.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
320.23 |
0.00 |
1676.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24136.03 |
31896.35 |
42479.39 |
65312.51 |
52559.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
402.35 |
377.00 |
7582.25 |
529.79 |
10650.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
434214.86 |
528985.73 |
655773.12 |
837347.23 |
1017387.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
73249.57 |
96822.10 |
134686.78 |
166756.44 |
188213.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
360965.29 |
432163.64 |
521086.34 |
670590.79 |
829173.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.63 |
373.96 |
462.49 |
623.67 |
763.45 |
| 应付托管费(万元) |
56.33 |
74.79 |
92.50 |
124.73 |
152.69 |
| 资产总计(万元) |
439612.88 |
534276.56 |
669128.84 |
842534.27 |
1037260.63 |
| 负债合计(万元) |
105867.69 |
113838.60 |
120623.56 |
122581.34 |
131808.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
333745.20 |
420437.96 |
548505.29 |
719952.93 |
905451.74 |
| 未分配利润(万元) |
38092.38 |
42026.57 |
64893.62 |
69111.42 |
100841.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.82 |
114.01 |
59.65 |
209.03 |
129.54 |
| 投资收益(万元) |
3724.54 |
14840.34 |
10132.35 |
26654.55 |
14246.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14406.44 |
2651.65 |
12230.71 |
-38266.74 |
-18199.80 |
| 其它收入(万元) |
82.78 |
90.08 |
62.83 |
407.24 |
279.82 |
| 收入合计(万元) |
18265.58 |
17696.09 |
22485.53 |
-10995.92 |
-3543.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1844.61 |
5479.55 |
3063.51 |
8957.96 |
4887.58 |
| 托管费(万元) |
368.92 |
1095.91 |
612.70 |
1791.59 |
977.52 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
31.97 |
15.99 |
33.08 |
17.85 |
| 费用合计(万元) |
3495.86 |
9858.89 |
5337.83 |
13491.83 |
7278.37 |
| 利润总额(万元) |
14769.72 |
7837.21 |
17147.70 |
-24487.75 |
-10821.87 |
| 净利润(万元) |
14769.72 |
7837.21 |
17147.70 |
-24487.75 |
-10821.87 |
