财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1605.02 638.49 282.05 177.16 -159.16
本期利润(万元) 3253.32 2254.09 353.48 -53.15 2319.17
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.04 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 6.67 0.00 1.11 0.00 6.51
期末可供分配利润(万元) 502.91 0.00 565.81 0.00 101.27
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 62582.46 67134.50 66113.26 18060.10 19929.35
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.15 1.15 1.16
本期净值增长率(%) 4.41 0.00 -0.08 0.00 7.28
累计净值增长率(%) 12.76 0.00 7.92 0.00 8.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 260.07 385.30 440.52 402.35 377.00
交易性金融资产(万元) 288714.82 286470.09 312660.28 434214.86 528985.73
其中:股票投资(万元) 56250.80 45368.35 57005.99 73249.57 96822.10
其中:债券投资(万元) 232464.02 241101.74 255654.29 360965.29 432163.64
应付管理人报酬(万元) 203.23 207.45 214.99 281.63 373.96
应付托管费(万元) 40.65 41.49 43.00 56.33 74.79
资产总计(万元) 301749.85 292511.03 326014.96 439612.88 534276.56
负债合计(万元) 72193.22 40960.06 75400.02 105867.69 113838.60
所有者权益合计(万元) 229556.63 251550.97 250614.93 333745.20 420437.96
未分配利润(万元) 34755.89 33316.01 34643.34 38092.38 42026.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.50 13.61 91.89 51.82 114.01
投资收益(万元) 12501.92 4752.27 6619.33 3724.54 14840.34
公允价值变动收益(万元) 3656.43 -2378.93 23921.08 14406.44 2651.65
其它收入(万元) 53.41 14.86 123.19 82.78 90.08
收入合计(万元) 16236.27 2401.81 30755.49 18265.58 17696.09
管理人报酬(万元) 2483.55 1183.96 3332.15 1844.61 5479.55
托管费(万元) 496.71 236.79 666.43 368.92 1095.91
其它费用(万元) 26.90 13.90 27.25 15.92 31.97
费用合计(万元) 4080.14 1963.64 6220.18 3495.86 9858.89
利润总额(万元) 12156.14 438.17 24535.31 14769.72 7837.21
净利润(万元) 12156.14 438.17 24535.31 14769.72 7837.21