财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1997.89 |
888.84 |
1605.02 |
638.49 |
282.05 |
| 本期利润(万元) |
3225.91 |
715.77 |
3253.32 |
2254.09 |
353.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
457.55 |
0.00 |
502.91 |
0.00 |
565.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55837.19 |
89237.40 |
62582.46 |
67134.50 |
66113.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
4.54 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
17.89 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
7.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.64 |
260.07 |
385.30 |
440.52 |
402.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
271066.18 |
288714.82 |
286470.09 |
312660.28 |
434214.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
57183.49 |
56250.80 |
45368.35 |
57005.99 |
73249.57 |
| 其中:债券投资(万元) |
213882.69 |
232464.02 |
241101.74 |
255654.29 |
360965.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.41 |
203.23 |
207.45 |
214.99 |
281.63 |
| 应付托管费(万元) |
35.48 |
40.65 |
41.49 |
43.00 |
56.33 |
| 资产总计(万元) |
280181.85 |
301749.85 |
292511.03 |
326014.96 |
439612.88 |
| 负债合计(万元) |
65949.33 |
72193.22 |
40960.06 |
75400.02 |
105867.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
214232.51 |
229556.63 |
251550.97 |
250614.93 |
333745.20 |
| 未分配利润(万元) |
35432.42 |
34755.89 |
33316.01 |
34643.34 |
38092.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.63 |
24.50 |
13.61 |
91.89 |
51.82 |
| 投资收益(万元) |
8660.75 |
12501.92 |
4752.27 |
6619.33 |
3724.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3843.62 |
3656.43 |
-2378.93 |
23921.08 |
14406.44 |
| 其它收入(万元) |
97.64 |
53.41 |
14.86 |
123.19 |
82.78 |
| 收入合计(万元) |
12616.65 |
16236.27 |
2401.81 |
30755.49 |
18265.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1145.50 |
2483.55 |
1183.96 |
3332.15 |
1844.61 |
| 托管费(万元) |
229.10 |
496.71 |
236.79 |
666.43 |
368.92 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
26.90 |
13.90 |
27.25 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
1983.64 |
4080.14 |
1963.64 |
6220.18 |
3495.86 |
| 利润总额(万元) |
10633.01 |
12156.14 |
438.17 |
24535.31 |
14769.72 |
| 净利润(万元) |
10633.01 |
12156.14 |
438.17 |
24535.31 |
14769.72 |