我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3781.79 |
-12896.03 |
-11929.35 |
7668.95 |
7433.92 |
| 本期利润(万元) |
-2347.41 |
-18579.51 |
-18413.60 |
5145.64 |
10558.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.21 |
-0.19 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6677.04 |
0.00 |
31177.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96861.68 |
99673.69 |
106162.41 |
127798.36 |
114494.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
416.22 |
0.00 |
537.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7162.22 |
8190.07 |
8669.96 |
9879.78 |
8258.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
93421.56 |
117975.18 |
99931.14 |
112413.78 |
117344.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
73348.92 |
92329.36 |
77170.91 |
87589.88 |
91829.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
20072.64 |
25645.82 |
22760.23 |
24823.90 |
25514.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.52 |
148.79 |
138.93 |
142.36 |
155.93 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
24.80 |
23.16 |
23.73 |
25.99 |
| 资产总计(万元) |
101686.80 |
130438.51 |
109089.69 |
122337.45 |
125854.22 |
| 负债合计(万元) |
2013.11 |
2640.15 |
529.40 |
547.39 |
523.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
99673.69 |
127798.36 |
108560.30 |
121790.06 |
125331.21 |
| 未分配利润(万元) |
6677.04 |
31177.56 |
22644.55 |
26033.20 |
33600.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.27 |
18.48 |
33.45 |
17.25 |
504.25 |
| 投资收益(万元) |
-11108.35 |
8642.13 |
-7314.63 |
-4693.70 |
18179.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5683.48 |
-2523.31 |
-3303.44 |
-5390.82 |
-2741.54 |
| 其它收入(万元) |
9.38 |
5.72 |
38.89 |
22.99 |
6.19 |
| 收入合计(万元) |
-16746.19 |
6143.01 |
-10545.73 |
-10044.27 |
15948.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1548.97 |
843.77 |
1733.19 |
902.53 |
1833.18 |
| 托管费(万元) |
258.16 |
140.63 |
288.86 |
150.42 |
305.53 |
| 其它费用(万元) |
25.78 |
12.80 |
23.82 |
12.82 |
26.95 |
| 费用合计(万元) |
1833.33 |
997.37 |
2045.99 |
1065.86 |
2671.83 |
| 利润总额(万元) |
-18579.51 |
5145.64 |
-12591.73 |
-11110.13 |
13276.48 |
| 净利润(万元) |
-18579.51 |
5145.64 |
-12591.73 |
-11110.13 |
13276.48 |
