诺安平衡混合(320001)_最新动态

诺安平衡混合320001LION BALANCED SECURITIES INVESTMENT FUND

张利会见诚通混改基金考察团一行[2024-08-09]

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累计净值：3.236

更新时间：2024-08-08 15:00

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投资类型：混合型

诺安平衡混合增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：邓心怡

2007-09-07 每10份派现金 7.6 元

基金规模：9.82亿元

2007-04-18 每10份派现金 0.3 元

诺安平衡混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.15	-6.90	-7.44	2.98	-8.98
混合型名次	7257	6904	3703	2058	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.18	-19.62	-20.93	4.08	369.84
混合型名次	5402	3982	4614	2261	146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合A	6.48	4.91	-20.90	-11.26	-17.25
3	西部利得聚禾混合C	6.48	4.90	-20.92	-11.28	-17.29
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
诺安平衡混合一周收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	景顺远见成长混合A	-3.15	-5.12	-8.36	-1.44	-13.33
7256	诺安成长混合	-3.15	-0.38	-2.88	0.96	-14.88
7257	诺安平衡混合	-3.15	-6.90	-7.44	2.98	-8.98
7258	万家价值优势一年持有期混合	-3.15	-2.91	-4.90	11.64	6.28
7259	东方阿尔法优选混合C	-3.16	-6.98	-15.46	-8.08	-21.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发成长新动能混合A	1.20	15.34	-3.68	1.65	-3.21
2	广发成长新动能混合C	1.21	15.30	-3.80	1.40	-3.50
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国融融银混合A	2.69	14.74	-12.75	-7.02	-19.47
5	国融融银混合C	2.67	14.71	-12.80	-7.11	-19.58
诺安平衡混合一周收益在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平
6902	广发沪港深龙头混合	-1.68	-6.90	-11.80	5.80	-5.80
6903	国富鑫享价值混合C	-1.95	-6.90	-8.68	2.11	-0.25
6904	诺安平衡混合	-3.15	-6.90	-7.44	2.98	-8.98
6905	海通红利优选A	-1.46	-6.91	-1.46	8.25	11.01
6906	海通红利优选B	-1.46	-6.91	-1.46	8.25	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
诺安平衡混合一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	工银新价值灵活配置混合A	-0.62	-5.18	-7.44	0.23	4.32
3702	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
3703	诺安平衡混合	-3.15	-6.90	-7.44	2.98	-8.98
3704	永赢科技驱动A	-4.74	-7.44	-7.44	3.71	-4.45
3705	广发趋势动力混合C	-1.46	-1.44	-7.45	-0.98	-12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	4.63	4.99	-3.54	35.34	15.28
2	西部利得新动力混合C	4.62	4.97	-3.58	35.21	15.14
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	信诚策略混合(LOF)A	0.14	5.57	-4.42	33.77	-10.91
5	信诚策略混合(LOF)C	0.13	5.51	-4.56	33.37	-11.24
诺安平衡混合一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国金新兴价值混合A	-2.62	-10.48	-11.85	2.98	-6.84
2057	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.18	0.34	0.88	2.98	3.09
2058	诺安平衡混合	-3.15	-6.90	-7.44	2.98	-8.98
2059	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.11	-0.64	-0.94	2.98	1.54
2060	招商制造业混合C	-1.54	-1.26	-6.14	2.98	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-0.04	-4.98	4.27	13.79	25.17
3	永赢股息优选C	-0.04	-5.00	4.22	13.69	25.03
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	永赢长远价值混合A	0.13	-4.87	1.50	12.13	20.94
诺安平衡混合一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	博时优享回报混合C	-0.90	-2.67	-7.99	0.99	-8.98
4593	汇安核心资产混合A	-1.93	-5.08	-9.44	-2.41	-8.98
4594	诺安平衡混合	-3.15	-6.90	-7.44	2.98	-8.98
4595	融通领先成长混合(LOF)C	-0.82	-3.73	-11.87	-3.39	-8.98
4596	财通新兴蓝筹混合C	-4.19	-12.65	-15.06	3.41	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.17	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	永赢股息优选A	28.13	20.37	-8.53	-	36.36
5	永赢股息优选C	27.89	19.92	-9.05	-	35.22
诺安平衡混合一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	广发盛泽一年持有期混合C	-21.17	-27.69	0.00	-	-22.88
5401	兴业致远混合A	-21.17	0.00	0.00	-	-19.90
5402	诺安平衡混合	-21.18	-19.62	-20.93	4.08	369.84
5403	中欧价值智选混合A	-21.18	-33.51	-33.15	78.16	290.42
5404	中欧价值智选混合E	-21.18	-33.51	-33.15	78.51	138.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	20.54	42.77	21.35	162.17	194.08
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	16.65	41.79	31.45	61.13	127.67
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	16.30	40.77	0.00	-	28.19
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	13.90	40.47	46.51	-	56.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	16.44	40.01	9.55	98.76	212.65
诺安平衡混合一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	广发聚优灵活配置混合A	-18.26	-19.61	-39.44	21.71	106.21
3981	华夏核心制造混合C	-16.64	-19.61	-30.62	-	-25.65
3982	诺安平衡混合	-21.18	-19.62	-20.93	4.08	369.84
3983	前海开源聚利一年持有混合A	-11.75	-19.62	0.00	-	-33.03
3984	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-15.66	-19.63	0.00	-	-25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.40	27.99	99.18	101.48	132.09
2	万家新利	21.70	29.34	95.49	89.36	161.14
3	万家精选混合A	23.54	30.32	88.60	72.54	319.31
4	金元顺安元启灵活配置混合	-3.85	18.83	88.23	258.57	293.21
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.17	39.06	47.18	-	86.36
诺安平衡混合一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	合煦智远嘉选混合C	-5.11	-18.46	-20.88	80.23	79.52
4613	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-1.54	-7.25	-20.89	-	-20.25
4614	诺安平衡混合	-21.18	-19.62	-20.93	4.08	369.84
4615	万家价值优势一年持有期混合	-14.08	-10.68	-20.94	-	26.65
4616	银华鑫利一年持有期混合	-16.96	-15.68	-20.94	-	-20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-3.85	18.83	88.23	258.57	293.21
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-12.51	-2.20	6.03	221.75	747.50
3	融通内需驱动混合A	4.59	21.25	11.19	203.90	212.04
4	东吴移动互联C	-4.41	14.09	11.50	202.94	159.19
5	东吴移动互联A	-4.22	14.55	12.17	202.63	164.20
诺安平衡混合一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	国寿安保强国智造灵活配置混合	-28.60	-37.62	-44.16	4.16	2.96
2260	信诚新机遇混合(LOF)	-6.09	-22.43	-32.97	4.16	171.43
2261	诺安平衡混合	-21.18	-19.62	-20.93	4.08	369.84
2262	南华丰淳混合A	-28.66	-38.54	-54.56	3.98	-8.27
2263	交银成长混合A	-22.94	-39.27	-45.68	3.97	394.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-22.41	-28.90	-37.81	10.36	2484.43
2	嘉实增长混合	-19.76	-25.51	-38.01	20.00	1783.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.34	-26.44	-38.03	5.72	1498.37
4	宏利周期混合	-10.78	-29.05	-22.75	137.96	1443.41
5	景顺长城优选混合	-18.95	-28.83	-38.61	44.18	1294.21
诺安平衡混合一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	景顺长城核心竞争力混合A类	-8.54	-17.91	-23.60	36.24	371.09
145	新华行业周期轮换混合A	-5.84	-26.07	-35.20	120.92	370.58
146	诺安平衡混合	-21.18	-19.62	-20.93	4.08	369.84
147	汇添富消费行业混合	-22.84	-29.48	-40.03	14.56	369.60
148	天治财富增长混合	-15.75	-21.91	-29.75	-4.89	369.11

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	45.82	6317.94	6.50%
华电国际	600027	655.49	4549.10	4.68%
华能国际	600011	440.04	4233.18	4.35%
京沪高铁	601816	785.94	4220.50	4.34%
天孚通信	300394	46.93	4149.20	4.27%
华虹公司	688347	107.89	3868.01	3.98%
春风动力	603129	20.02	2849.65	2.93%
上海电力	600021	256.79	2539.64	2.61%
兆易创新	603986	24.53	2345.56	2.41%
工业富联	601138	82.25	2253.65	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	47.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	2.22%
建筑业	0.05	0.48%
金融业	0.03	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-07	2024-08-06	2024-08-05	2024-08-02	2024-08-01
单位净值(元)	0.984	0.984	0.972	1.007	1.039
累计净值(元)	3.244	3.244	3.232	3.267	3.299

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