我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-597.06 |
-8224.93 |
-4810.89 |
2165.91 |
-6049.60 |
| 本期利润(万元) |
4512.16 |
-7971.79 |
-9849.13 |
8057.52 |
104.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.28 |
-0.35 |
0.28 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44279.42 |
0.00 |
61352.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76971.77 |
72087.31 |
79248.89 |
89750.66 |
82870.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.59 |
2.81 |
3.16 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
333.19 |
0.00 |
428.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7859.38 |
19584.09 |
6127.81 |
6648.49 |
10024.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
54026.68 |
66395.00 |
76446.90 |
90105.73 |
124979.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
51136.69 |
58352.18 |
64796.65 |
81236.35 |
106851.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2890.00 |
8042.82 |
11650.25 |
8869.38 |
18128.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.70 |
109.47 |
108.48 |
131.24 |
170.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.62 |
18.25 |
18.08 |
21.87 |
28.38 |
| 资产总计(万元) |
72596.56 |
90589.27 |
84576.39 |
111223.69 |
136998.55 |
| 负债合计(万元) |
509.25 |
838.61 |
1083.35 |
1256.15 |
2645.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
72087.31 |
89750.66 |
83493.04 |
109967.54 |
134353.01 |
| 未分配利润(万元) |
44279.42 |
61352.74 |
54497.02 |
80753.26 |
103430.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.32 |
24.01 |
96.05 |
60.87 |
194.30 |
| 投资收益(万元) |
-6917.15 |
2896.04 |
-31605.49 |
-18489.44 |
46318.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.14 |
5891.61 |
-10136.97 |
1486.76 |
-13205.27 |
| 其它收入(万元) |
7.75 |
4.75 |
22.19 |
15.27 |
83.99 |
| 收入合计(万元) |
-6588.95 |
8816.40 |
-41624.22 |
-16926.54 |
33391.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1168.12 |
641.95 |
1532.59 |
798.61 |
1906.17 |
| 托管费(万元) |
194.69 |
106.99 |
255.43 |
133.10 |
317.70 |
| 其它费用(万元) |
19.88 |
9.87 |
20.89 |
10.37 |
21.53 |
| 费用合计(万元) |
1382.84 |
758.89 |
1809.01 |
942.11 |
5537.70 |
| 利润总额(万元) |
-7971.79 |
8057.52 |
-43433.22 |
-17868.65 |
27854.19 |
| 净利润(万元) |
-7971.79 |
8057.52 |
-43433.22 |
-17868.65 |
27854.19 |
