权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 1.60元 | 2010-12-21 | 12.52% |
2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 1.80元 | 2009-12-21 | 14.77% |
2009-07-24 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 1.40元 | 2009-07-22 | 11.63% |
2009-05-14 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 1.00元 | 2009-05-14 | 9.95% |
诺安灵活配置混合自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:11.35%