我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154.08 0.39%
债券 35311.69 88.88%
银行存款和结算备付金 2885.12 7.26%
其他资产 1377.16 3.47%
资产总值:39728.06万元报告期:2017-03-31
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
维宏股份 300508 1.04 98.40 0.14%
华自科技 300490 1.43 35.63 0.05%
中潜股份 300526 0.10 10.53 0.02%
永和智控 002795 0.14 9.24 0.01%
海兰信 300065 0.01 0.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.14%
制造业 0.01 0.08%
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
维宏股份 300508 1.04 126.14 0.17%
华自科技 300490 1.43 35.63 0.05%
裕同科技 002831 0.22 15.36 0.02%
永和智控 002795 0.14 13.28 0.02%
太辰光 300570 0.18 10.01 0.01%
帝王洁具 002798 0.11 7.08 0.01%
中潜股份 300526 0.10 10.53 0.01%
赛托生物 300583 0.16 6.37 0.01%
星源材质 300568 0.13 10.73 0.01%
比音勒芬 002832 0.12 7.03 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14轻纺MTN001 40.00 4246.40 6.22%
PR成阿债 50.00 4158.50 6.09%
14桑德MTN002 30.00 3048.60 4.47%
14渝遂MTN001 30.00 3038.70 4.45%
12杭城投MTN1 30.00 3034.50 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12872.10 18.87%
金融债券 3005.40 4.40%
可转债 1006.39 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%