我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1509.49 |
6076.42 |
2207.22 |
1884.47 |
983.81 |
| 本期利润(万元) |
126.05 |
-1397.02 |
1425.89 |
-1270.71 |
-2354.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24931.54 |
0.00 |
27929.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68232.62 |
72710.19 |
78761.00 |
80993.23 |
83111.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.17 |
0.00 |
52.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6033.20 |
11434.93 |
11528.20 |
14455.75 |
8804.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
55701.82 |
80311.04 |
104366.04 |
155403.21 |
191449.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
286.01 |
16712.24 |
18479.99 |
43250.35 |
19766.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
55415.82 |
63598.81 |
85886.06 |
112152.85 |
171682.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.42 |
79.59 |
92.13 |
155.45 |
183.75 |
| 应付托管费(万元) |
12.57 |
13.26 |
15.36 |
25.91 |
30.62 |
| 资产总计(万元) |
72941.91 |
93706.86 |
118453.07 |
177300.33 |
205405.71 |
| 负债合计(万元) |
231.72 |
12713.63 |
29298.55 |
47869.04 |
32810.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
72710.19 |
80993.23 |
89154.52 |
129431.29 |
172595.68 |
| 未分配利润(万元) |
24931.54 |
27929.95 |
31468.46 |
49025.01 |
40877.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4233.73 |
2128.78 |
7412.03 |
4298.52 |
7202.31 |
| 投资收益(万元) |
3329.70 |
529.96 |
19398.55 |
21027.58 |
13431.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7473.45 |
-3155.18 |
4706.48 |
11649.54 |
4182.97 |
| 其它收入(万元) |
50.26 |
25.50 |
523.87 |
396.50 |
165.94 |
| 收入合计(万元) |
140.24 |
-470.95 |
32040.93 |
37372.13 |
24982.98 |
| 管理人报酬(万元) |
964.50 |
492.04 |
1541.86 |
964.55 |
1839.48 |
| 托管费(万元) |
160.75 |
82.01 |
256.98 |
160.76 |
306.58 |
| 其它费用(万元) |
40.78 |
20.18 |
41.63 |
20.67 |
46.15 |
| 费用合计(万元) |
1537.26 |
799.76 |
3481.89 |
2281.72 |
3098.05 |
| 利润总额(万元) |
-1397.02 |
-1270.71 |
28559.04 |
35090.42 |
21884.93 |
| 净利润(万元) |
-1397.02 |
-1270.71 |
28559.04 |
35090.42 |
21884.93 |
