我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5734.86 |
4056.80 |
1572.75 |
2237.83 |
1289.22 |
| 本期利润(万元) |
1230.23 |
-3123.23 |
1589.88 |
574.63 |
-54.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41151.70 |
0.00 |
55221.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133922.77 |
139247.39 |
156527.29 |
175920.67 |
189911.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.97 |
0.00 |
45.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
599.02 |
2520.23 |
10269.17 |
3094.38 |
64126.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
190852.16 |
169966.64 |
188710.59 |
219394.33 |
217296.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3350.21 |
0.00 |
4025.06 |
19976.98 |
21956.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
187501.95 |
169966.64 |
184685.54 |
199417.34 |
195339.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
392.12 |
175.53 |
209.35 |
237.70 |
276.63 |
| 应付托管费(万元) |
23.84 |
29.26 |
34.89 |
39.62 |
46.11 |
| 资产总计(万元) |
194707.63 |
214011.93 |
202717.28 |
242527.42 |
329809.64 |
| 负债合计(万元) |
55460.23 |
38091.26 |
728.39 |
2679.56 |
60774.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
139247.39 |
175920.67 |
201988.89 |
239847.86 |
269035.10 |
| 未分配利润(万元) |
41151.70 |
55221.23 |
62888.17 |
78463.31 |
89669.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8449.63 |
4084.57 |
9548.31 |
4566.39 |
6775.23 |
| 投资收益(万元) |
-1768.47 |
-496.76 |
4009.93 |
3181.95 |
26970.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7180.02 |
-1663.20 |
-17421.69 |
-8686.58 |
2833.25 |
| 其它收入(万元) |
159.82 |
77.32 |
232.79 |
112.90 |
222.79 |
| 收入合计(万元) |
-339.04 |
2001.93 |
-3630.67 |
-825.34 |
36802.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2074.08 |
1127.98 |
2857.77 |
1500.89 |
2459.02 |
| 托管费(万元) |
345.68 |
188.00 |
476.30 |
250.15 |
409.84 |
| 其它费用(万元) |
43.04 |
21.59 |
44.88 |
22.22 |
51.13 |
| 费用合计(万元) |
2784.18 |
1427.30 |
3578.16 |
1867.95 |
3966.74 |
| 利润总额(万元) |
-3123.23 |
574.63 |
-7208.82 |
-2693.29 |
32835.49 |
| 净利润(万元) |
-3123.23 |
574.63 |
-7208.82 |
-2693.29 |
32835.49 |
