诺安稳健回报混合A(000714)_资产配置

诺安稳健回报混合A000714LION STEADY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	413588.76	88.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	36693.14	7.83%
其他资产	18107.88	3.87%

资产总值：468389.77万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	111.93	41540.51	9.15%
寒武纪	688256	23.16	36958.20	8.14%
海光信息	688041	97.86	36238.71	7.98%
长川科技	300604	84.09	28709.19	6.32%
长光华芯	688048	49.39	24795.94	5.46%
中航光电	002179	371.82	17178.08	3.78%
立讯精密	002475	236.20	16628.65	3.66%
中际旭创	300308	13.09	16624.30	3.66%
神州数码	000034	582.82	16173.31	3.56%
航天电器	002025	209.07	15935.32	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.56	56.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.90	28.40%
批发和零售业	1.62	3.56%
科学研究和技术服务业	1.28	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德科立	688205	180.43	33199.05	8.42%
芯原股份	688521	157.50	31862.37	8.08%
长芯博创	300548	195.60	29956.29	7.60%
寒武纪	688256	30.38	29864.52	7.57%
盛科通信	688702	162.88	27180.60	6.89%
海光信息	688041	102.43	21537.33	5.46%
东山精密	002384	157.62	16282.36	4.13%
广立微	301095	236.73	15522.39	3.94%
燕东微	688172	378.65	14350.67	3.64%
卓胜微	300782	177.26	14133.09	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.53	57.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.36	31.36%
水利、环境和公共设施管理业	1.23	3.12%
科学研究和技术服务业	0.47	1.19%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	111.03	15207.86	6.38%
海光信息	688041	66.01	14814.09	6.22%
杰华特	688141	317.38	13783.73	5.79%
中芯国际	688981	101.83	12508.15	5.25%
经纬恒润	688326	94.04	11050.16	4.64%
奥特维	688516	241.37	10924.53	4.59%
华润微	688396	197.85	10458.26	4.39%
海天瑞声	688787	86.38	10018.81	4.21%
东土科技	300353	465.07	9468.90	3.97%
翱捷科技	688220	109.40	9037.33	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.54	44.23%
制造业	10.16	42.66%
金融业	0.91	3.80%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
灿芯股份	688691	127.64	13004.10	9.02%
芯原股份	688521	58.69	10367.24	7.19%
杰华特	688141	167.01	9695.09	6.73%
寒武纪	688256	6.89	9125.54	6.33%
中芯国际	688981	51.66	7238.75	5.02%
东土科技	300353	273.18	7064.43	4.90%
星环科技	688031	108.08	6502.16	4.51%
聚辰股份	688123	38.76	6296.88	4.37%
富临精工	300432	276.26	6138.59	4.26%
乐鑫科技	688018	28.23	6122.35	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	6.68	46.33%
制造业	6.22	43.13%
科学研究和技术服务业	0.39	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.81%
租赁和商务服务业	0.04	0.28%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.10	110.34	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	110.34	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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