我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.26 |
17.29 |
60.11 |
-286.28 |
-160.06 |
| 本期利润(万元) |
152.66 |
-40.99 |
34.06 |
-316.23 |
-191.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.03 |
-0.55 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
-50.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-149.83 |
0.00 |
-87.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1477.25 |
1326.90 |
1489.59 |
748.71 |
827.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.94 |
0.90 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-33.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
703.96 |
55.89 |
42.05 |
33.21 |
2013.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8577.12 |
741.69 |
770.39 |
418.35 |
5279.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8577.12 |
741.69 |
770.39 |
7.89 |
4935.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410.46 |
343.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
0.42 |
0.36 |
0.24 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
0.14 |
0.15 |
0.10 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
9500.43 |
821.85 |
839.21 |
478.95 |
8590.48 |
| 负债合计(万元) |
320.38 |
30.97 |
5.45 |
4.05 |
1937.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
9180.06 |
790.88 |
833.76 |
474.90 |
6653.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1308.78 |
-94.25 |
170.22 |
122.07 |
1743.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
2.23 |
2.04 |
20.60 |
18.27 |
| 投资收益(万元) |
-218.04 |
-294.53 |
-29.62 |
-2412.08 |
-2415.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.54 |
-30.98 |
-19.56 |
-818.22 |
-681.26 |
| 其它收入(万元) |
26.81 |
4.07 |
3.69 |
25.66 |
18.11 |
| 收入合计(万元) |
-195.04 |
-319.21 |
-43.44 |
-3184.04 |
-3060.57 |
| 管理人报酬(万元) |
18.66 |
4.29 |
1.80 |
58.63 |
51.18 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
1.65 |
0.75 |
24.43 |
21.33 |
| 其它费用(万元) |
5.67 |
9.54 |
7.36 |
6.77 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
33.11 |
15.56 |
9.97 |
97.80 |
89.22 |
| 利润总额(万元) |
-228.16 |
-334.77 |
-53.41 |
-3281.84 |
-3149.79 |
| 净利润(万元) |
-228.16 |
-334.77 |
-53.41 |
-3281.84 |
-3149.79 |
