资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79999.09 82.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14641.19 15.15%
其他资产 1983.47 2.05%
资产总值:96623.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 19.25 8275.61 8.91%
微导纳米 688147 46.68 7555.91 8.13%
甬矽电子 688362 70.07 6754.55 7.27%
华虹宏力 688347 19.52 6564.31 7.07%
鹏鼎控股 002938 61.66 6497.73 6.99%
兆易创新 603986 7.69 6264.50 6.74%
晶合集成 688249 102.26 6036.47 6.50%
芯源微 688037 13.71 6020.56 6.48%
胜蓝股份 300843 30.68 4793.75 5.16%
飞荣达 300602 85.54 4379.72 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.70 82.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甬矽电子 688362 99.80 3676.65 9.01%
鹏鼎控股 002938 65.15 3398.88 8.33%
华虹宏力 688347 30.74 3255.07 7.98%
中芯国际 688981 32.95 3098.58 7.60%
达梦数据 688692 13.77 2885.77 7.07%
兆易创新 603986 10.02 2384.93 5.85%
晶合集成 688249 65.92 1739.01 4.26%
艾森股份 688720 19.52 1309.39 3.21%
芯源微 688037 7.74 1297.74 3.18%
中科飞测 688361 8.25 1254.82 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 68.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%