资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114121.80 68.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52538.63 31.35%
其他资产 921.92 0.55%
资产总值:167582.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 100.75 11282.63 6.78%
鹏鼎控股 002938 120.02 9547.59 5.74%
甬矽电子 688362 168.61 9120.27 5.48%
长鑫科技 688825 168.38 9022.64 5.42%
聚辰股份 688123 53.91 8608.17 5.17%
君正股份 300223 64.13 8282.39 4.98%
飞荣达 300602 212.96 7428.09 4.46%
艾森股份 688720 118.70 7363.17 4.42%
晶合集成 688249 178.56 5858.54 3.52%
寒武纪 688256 5.43 5483.87 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.47 62.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 19.25 8275.61 8.91%
微导纳米 688147 46.68 7555.91 8.13%
甬矽电子 688362 70.07 6754.55 7.27%
华虹宏力 688347 19.52 6564.31 7.07%
鹏鼎控股 002938 61.66 6497.73 6.99%
兆易创新 603986 7.69 6264.50 6.74%
晶合集成 688249 102.26 6036.47 6.50%
芯源微 688037 13.71 6020.56 6.48%
胜蓝股份 300843 30.68 4793.75 5.16%
飞荣达 300602 85.54 4379.72 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.70 82.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%