诺安创新驱动混合A(001411)_财务情况

诺安创新驱动混合A001411LION INNOVATION DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6893.27	1627.71	5319.84	2400.03	578.64
本期利润(万元)	24519.29	513.47	5941.03	5397.80	930.21
加权平均份额本期利润(元)	1.81	0.04	0.27	0.30	0.03
加权平均净值利润率(%)	102.56	0.00	23.84	0.00	3.08
期末可供分配利润(万元)	10340.13	0.00	3961.78	0.00	228.45
期末可供分配份额利润(元)	0.91	0.00	0.31	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	36393.18	16154.12	17574.95	21291.28	21326.42
期末基金份额净值(元)	3.19	1.40	1.37	1.40	1.08
本期净值增长率(%)	132.27	0.00	30.27	0.00	2.28
累计净值增长率(%)	256.46	0.00	53.47	0.00	20.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	14465.81	7575.55	8925.79	3913.01	21297.90
交易性金融资产(万元)	79999.09	35053.41	47833.76	42774.50	53652.18
其中：股票投资(万元)	79999.09	35053.41	47833.76	42774.50	53652.18
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	32.37	24.78	28.35	25.27	36.97
应付托管费(万元)	10.79	8.26	9.45	8.42	12.32
资产总计(万元)	96623.74	43565.31	56831.23	48845.31	75180.30
负债合计(万元)	3730.47	1500.46	1789.34	1684.16	919.39
所有者权益合计(万元)	92893.27	42064.86	55041.89	47161.15	74260.91
未分配利润(万元)	63525.99	11206.89	3595.83	2266.52	-5594.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.65	41.25	15.83	52.24	24.48
投资收益(万元)	12997.97	14433.21	1118.38	14029.77	2865.76
公允价值变动收益(万元)	31409.27	1841.39	663.49	2116.53	3669.25
其它收入(万元)	289.83	61.91	34.35	82.74	40.43
收入合计(万元)	44710.73	16377.75	1832.06	16281.29	6599.92
管理人报酬(万元)	148.16	350.90	181.75	407.81	216.32
托管费(万元)	49.39	116.97	60.58	135.94	72.11
其它费用(万元)	8.92	18.97	8.92	19.42	10.39
费用合计(万元)	219.25	520.22	266.54	585.36	310.73
利润总额(万元)	44491.48	15857.53	1565.52	15695.93	6289.19
净利润(万元)	44491.48	15857.53	1565.52	15695.93	6289.19

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