财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5319.84 |
2400.03 |
578.64 |
844.14 |
9079.32 |
| 本期利润(万元) |
5941.03 |
5397.80 |
930.21 |
1431.28 |
10356.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.30 |
0.03 |
0.05 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.84 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
22.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3961.78 |
0.00 |
228.45 |
0.00 |
-137.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17574.95 |
21291.28 |
21326.42 |
29513.23 |
32097.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.40 |
1.08 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
30.27 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
24.00 |
| 累计净值增长率(%) |
53.47 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
17.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7575.55 |
8925.79 |
3913.01 |
21297.90 |
5256.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
35053.41 |
47833.76 |
42774.50 |
53652.18 |
71196.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
35053.41 |
47833.76 |
42774.50 |
53652.18 |
71196.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.78 |
28.35 |
25.27 |
36.97 |
40.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
9.45 |
8.42 |
12.32 |
13.54 |
| 资产总计(万元) |
43565.31 |
56831.23 |
48845.31 |
75180.30 |
76964.85 |
| 负债合计(万元) |
1500.46 |
1789.34 |
1684.16 |
919.39 |
380.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
42064.86 |
55041.89 |
47161.15 |
74260.91 |
76584.33 |
| 未分配利润(万元) |
11206.89 |
3595.83 |
2266.52 |
-5594.08 |
-13877.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.25 |
15.83 |
52.24 |
24.48 |
48.86 |
| 投资收益(万元) |
14433.21 |
1118.38 |
14029.77 |
2865.76 |
-3540.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1841.39 |
663.49 |
2116.53 |
3669.25 |
3485.59 |
| 其它收入(万元) |
61.91 |
34.35 |
82.74 |
40.43 |
508.90 |
| 收入合计(万元) |
16377.75 |
1832.06 |
16281.29 |
6599.92 |
503.22 |
| 管理人报酬(万元) |
350.90 |
181.75 |
407.81 |
216.32 |
656.09 |
| 托管费(万元) |
116.97 |
60.58 |
135.94 |
72.11 |
257.44 |
| 其它费用(万元) |
18.97 |
8.92 |
19.42 |
10.39 |
22.76 |
| 费用合计(万元) |
520.22 |
266.54 |
585.36 |
310.73 |
973.57 |
| 利润总额(万元) |
15857.53 |
1565.52 |
15695.93 |
6289.19 |
-470.35 |
| 净利润(万元) |
15857.53 |
1565.52 |
15695.93 |
6289.19 |
-470.35 |
