资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155692.59 88.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17513.26 9.99%
其他资产 2120.33 1.21%
资产总值:175326.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 134.29 8205.12 4.28%
川恒股份 002895 205.25 8111.64 4.23%
新和成 002001 218.88 7562.15 3.94%
万华化学 600309 71.20 5656.84 2.95%
中国海油 600938 131.10 5244.00 2.73%
三美股份 603379 78.39 4831.18 2.52%
新乡化纤 000949 734.13 4808.55 2.51%
华鲁恒升 600426 132.30 4789.28 2.50%
云天化 600096 143.38 4787.48 2.50%
新凤鸣 603225 280.10 4688.91 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 65.76%
采矿业 2.00 10.41%
金融业 0.48 2.50%
综合 0.17 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.31%
农、林、牧、渔业 0.04 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 143.89 2056.19 3.64%
亚钾国际 000893 41.21 1976.84 3.49%
川恒股份 002895 52.98 1942.19 3.43%
新宙邦 300037 33.33 1746.34 3.09%
洛阳钼业 603993 87.21 1744.20 3.08%
中国石化 600028 274.44 1696.04 3.00%
新华保险 601336 22.94 1598.92 2.83%
赛轮轮胎 601058 94.32 1526.10 2.70%
云天化 600096 45.25 1511.80 2.67%
东方铁塔 002545 76.00 1402.20 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 56.04%
采矿业 0.61 10.77%
金融业 0.36 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.73%
租赁和商务服务业 0.02 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%