我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.27 |
-520.03 |
-977.77 |
-1044.54 |
-342.29 |
| 本期利润(万元) |
268.86 |
-679.04 |
-1078.04 |
-421.81 |
-312.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2217.27 |
0.00 |
3848.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5490.01 |
6012.49 |
3795.35 |
12255.40 |
7648.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.58 |
1.40 |
1.46 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
43.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
725.57 |
1817.48 |
4592.81 |
437.61 |
1744.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6218.95 |
11340.46 |
14351.06 |
4056.86 |
4095.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
6218.95 |
11340.46 |
14351.06 |
4056.86 |
4095.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.25 |
13.70 |
24.20 |
5.99 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
2.28 |
4.03 |
1.00 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
7992.24 |
14555.50 |
19437.17 |
4535.94 |
5982.09 |
| 负债合计(万元) |
311.14 |
1153.60 |
851.60 |
21.72 |
273.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
7681.10 |
13401.90 |
18585.57 |
4514.22 |
5708.93 |
| 未分配利润(万元) |
2822.81 |
4202.94 |
6543.58 |
1449.58 |
1932.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.36 |
28.06 |
18.38 |
7.56 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
-508.30 |
-1489.30 |
-390.59 |
-122.34 |
-720.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.36 |
506.92 |
92.08 |
-485.64 |
205.12 |
| 其它收入(万元) |
31.19 |
5.97 |
5.24 |
12.47 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
-757.11 |
-948.34 |
-274.88 |
-587.95 |
-508.54 |
| 管理人报酬(万元) |
45.44 |
185.55 |
98.66 |
73.28 |
35.39 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
30.93 |
16.44 |
12.21 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
16.07 |
5.22 |
11.55 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
62.75 |
252.84 |
132.38 |
97.55 |
48.64 |
| 利润总额(万元) |
-819.86 |
-1201.18 |
-407.26 |
-685.50 |
-557.17 |
| 净利润(万元) |
-819.86 |
-1201.18 |
-407.26 |
-685.50 |
-557.17 |
