财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1392.90 |
3440.83 |
1172.43 |
407.17 |
312.91 |
| 本期利润(万元) |
-657.13 |
-5580.49 |
2220.21 |
816.36 |
550.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.19 |
0.69 |
0.30 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
0.00 |
33.69 |
0.00 |
12.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53687.42 |
0.00 |
10245.44 |
0.00 |
1830.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118021.87 |
123339.07 |
22849.08 |
9327.59 |
4457.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.45 |
2.34 |
2.20 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
8.80 |
0.00 |
38.88 |
0.00 |
13.19 |
| 累计净值增长率(%) |
150.50 |
0.00 |
130.25 |
0.00 |
87.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13151.11 |
16262.61 |
1089.75 |
380.87 |
725.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
172224.58 |
42687.38 |
11218.25 |
3969.00 |
6218.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
172224.58 |
42687.38 |
11218.25 |
3969.00 |
6218.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.91 |
45.37 |
14.36 |
5.22 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
33.48 |
7.56 |
2.39 |
0.87 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
205476.91 |
69428.13 |
15312.19 |
5242.05 |
7992.24 |
| 负债合计(万元) |
1919.15 |
12862.37 |
306.61 |
28.68 |
311.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
203557.76 |
56565.76 |
15005.58 |
5213.36 |
7681.10 |
| 未分配利润(万元) |
123072.27 |
32164.97 |
7061.72 |
2112.68 |
2822.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
139.83 |
47.03 |
15.13 |
12.76 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
3788.61 |
4124.18 |
723.67 |
-410.81 |
-508.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-929.28 |
3194.14 |
563.80 |
-5.11 |
-285.36 |
| 其它收入(万元) |
329.45 |
56.61 |
4.16 |
37.39 |
31.19 |
| 收入合计(万元) |
3328.61 |
7421.96 |
1306.76 |
-365.77 |
-757.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.76 |
243.03 |
59.24 |
82.31 |
45.44 |
| 托管费(万元) |
168.63 |
40.51 |
9.87 |
13.72 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
14.54 |
2.80 |
10.03 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
1315.00 |
352.90 |
82.89 |
110.60 |
62.75 |
| 利润总额(万元) |
2013.61 |
7069.06 |
1223.87 |
-476.37 |
-819.86 |
| 净利润(万元) |
2013.61 |
7069.06 |
1223.87 |
-476.37 |
-819.86 |
