诺安利鑫灵活配置混合A(002137)_财务情况

诺安利鑫灵活配置混合A002137NOAM LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1172.43	407.17	312.91	187.50	-467.47
本期利润(万元)	2220.21	816.36	550.60	273.88	-401.91
加权平均份额本期利润(元)	0.69	0.30	0.22	0.11	-0.10
加权平均净值利润率(%)	33.69	0.00	12.45	0.00	-6.99
期末可供分配利润(万元)	10245.44	0.00	1830.87	0.00	1717.66
期末可供分配份额利润(元)	1.05	0.00	0.78	0.00	0.66
期末基金资产净值(万元)	22849.08	9327.59	4457.91	4423.88	4397.35
期末基金份额净值(元)	2.34	2.20	1.91	1.79	1.68
本期净值增长率(%)	38.88	0.00	13.19	0.00	15.54
累计净值增长率(%)	130.25	0.00	87.65	0.00	65.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	16262.61	1089.75	380.87	725.57	1817.48
交易性金融资产(万元)	42687.38	11218.25	3969.00	6218.95	11340.46
其中：股票投资(万元)	42687.38	11218.25	3969.00	6218.95	11340.46
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	45.37	14.36	5.22	8.25	13.70
应付托管费(万元)	7.56	2.39	0.87	1.38	2.28
资产总计(万元)	69428.13	15312.19	5242.05	7992.24	14555.50
负债合计(万元)	12862.37	306.61	28.68	311.14	1153.60
所有者权益合计(万元)	56565.76	15005.58	5213.36	7681.10	13401.90
未分配利润(万元)	32164.97	7061.72	2112.68	2822.81	4202.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	47.03	15.13	12.76	5.36	28.06
投资收益(万元)	4124.18	723.67	-410.81	-508.30	-1489.30
公允价值变动收益(万元)	3194.14	563.80	-5.11	-285.36	506.92
其它收入(万元)	56.61	4.16	37.39	31.19	5.97
收入合计(万元)	7421.96	1306.76	-365.77	-757.11	-948.34
管理人报酬(万元)	243.03	59.24	82.31	45.44	185.55
托管费(万元)	40.51	9.87	13.72	7.57	30.93
其它费用(万元)	14.54	2.80	10.03	7.47	16.07
费用合计(万元)	352.90	82.89	110.60	62.75	252.84
利润总额(万元)	7069.06	1223.87	-476.37	-819.86	-1201.18
净利润(万元)	7069.06	1223.87	-476.37	-819.86	-1201.18

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