资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 307685.99 83.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33737.62 9.14%
其他资产 27590.75 7.48%
资产总值:369014.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 33.74 27276.77 7.55%
新易盛 300502 69.55 27053.39 7.49%
芯原股份 688521 156.53 26873.36 7.44%
国电南瑞 600406 1147.40 25839.47 7.15%
寒武纪 688256 24.57 24790.37 6.86%
平高电气 600312 771.35 15650.69 4.33%
中芯国际 688981 131.49 14725.41 4.08%
长芯博创 300548 64.84 14253.84 3.95%
天孚通信 300394 54.72 14269.20 3.95%
国盾量子 688027 41.80 13731.14 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.34 56.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.62 26.63%
科学研究和技术服务业 0.28 0.78%
教育 0.27 0.75%
批发和零售业 0.22 0.60%
建筑业 0.04 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 111.93 41540.51 9.15%
寒武纪 688256 23.16 36958.20 8.14%
海光信息 688041 97.86 36238.71 7.98%
长川科技 300604 84.09 28709.19 6.32%
长光华芯 688048 49.39 24795.94 5.46%
中航光电 002179 371.82 17178.08 3.78%
中际旭创 300308 13.09 16624.30 3.66%
立讯精密 002475 236.20 16628.65 3.66%
神州数码 000034 582.82 16173.31 3.56%
航天电器 002025 209.07 15935.32 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.56 56.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.90 28.40%
批发和零售业 1.62 3.56%
科学研究和技术服务业 1.28 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 110.34 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.34 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%