财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59451.79 |
2699.05 |
20966.38 |
15214.06 |
1077.62 |
| 本期利润(万元) |
94597.81 |
-4632.62 |
19619.91 |
29401.73 |
2830.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
-0.04 |
0.44 |
0.70 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.59 |
0.00 |
25.51 |
0.00 |
9.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119480.23 |
0.00 |
79722.03 |
0.00 |
11935.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242359.25 |
214345.33 |
181475.99 |
107516.07 |
46017.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.97 |
1.94 |
1.93 |
2.09 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
53.49 |
0.00 |
79.48 |
0.00 |
33.52 |
| 累计净值增长率(%) |
162.03 |
0.00 |
70.71 |
0.00 |
27.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31482.51 |
18223.55 |
3253.98 |
851.70 |
703.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
413588.76 |
221045.40 |
55607.39 |
10483.91 |
8577.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
413588.76 |
221045.40 |
55497.05 |
10483.91 |
8577.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
110.34 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.07 |
119.74 |
26.37 |
5.41 |
6.54 |
| 应付托管费(万元) |
67.69 |
39.91 |
8.79 |
1.80 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
468389.77 |
243329.29 |
66444.02 |
12048.82 |
9500.43 |
| 负债合计(万元) |
14193.75 |
5090.42 |
3778.19 |
617.79 |
320.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
454196.02 |
238238.87 |
62665.83 |
11431.03 |
9180.06 |
| 未分配利润(万元) |
303394.51 |
115926.30 |
19440.33 |
869.16 |
-1308.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.50 |
39.95 |
7.65 |
3.93 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
101490.58 |
29068.02 |
1554.24 |
1748.37 |
-218.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60087.80 |
-1065.22 |
2710.88 |
-539.71 |
-5.54 |
| 其它收入(万元) |
1473.99 |
758.39 |
188.70 |
62.77 |
26.81 |
| 收入合计(万元) |
163126.87 |
28801.14 |
4461.46 |
1275.36 |
-195.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1271.62 |
566.26 |
105.60 |
40.29 |
18.66 |
| 托管费(万元) |
423.87 |
188.75 |
35.20 |
13.43 |
6.22 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
19.00 |
8.44 |
12.89 |
5.67 |
| 费用合计(万元) |
1828.32 |
848.94 |
163.55 |
72.07 |
33.11 |
| 利润总额(万元) |
161298.55 |
27952.20 |
4297.91 |
1203.30 |
-228.16 |
| 净利润(万元) |
161298.55 |
27952.20 |
4297.91 |
1203.30 |
-228.16 |
