资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31561.28 76.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8904.87 21.71%
其他资产 552.83 1.35%
资产总值:41018.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甬矽电子 688362 99.80 3676.65 9.01%
鹏鼎控股 002938 65.15 3398.88 8.33%
华虹公司 688347 30.74 3255.07 7.98%
中芯国际 688981 32.95 3098.58 7.60%
达梦数据 688692 13.77 2885.77 7.07%
兆易创新 603986 10.02 2384.93 5.85%
晶合集成 688249 65.92 1739.01 4.26%
艾森股份 688720 19.52 1309.39 3.21%
芯源微 688037 7.74 1297.74 3.18%
中科飞测 688361 8.25 1254.82 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 68.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 13.66 3567.93 8.48%
华虹公司 688347 30.87 3330.30 7.92%
海天瑞声 688787 28.54 3309.83 7.87%
甬矽电子 688362 101.38 3285.85 7.81%
合合信息 688615 9.67 2200.49 5.23%
福昕软件 688095 24.62 2198.11 5.23%
易点天下 301171 54.21 2195.36 5.22%
中芯国际 688981 12.59 1545.89 3.68%
晶合集成 688249 43.43 1441.41 3.43%
兆易创新 603986 6.45 1381.16 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 41.51%
制造业 1.62 38.60%
批发和零售业 0.13 3.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%