最新动态

最新净值:1.6510 -0.0050(-0.30%)

累计净值:1.7660

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 诺安创新驱动混合C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:左少逸 2019-12-27 每10份派现金 0.5
基金规模:2.45亿元 2019-03-14 每10份派现金 0.1
    诺安创新驱动混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.14 23.12 21.31 52.17 21.76
混合型名次 5366 84 262 495 159
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 13.66 3567.93 8.48%
华虹公司 688347 30.87 3330.30 7.92%
海天瑞声 688787 28.54 3309.83 7.87%
甬矽电子 688362 101.38 3285.85 7.81%
福昕软件 688095 24.62 2198.11 5.23%
合合信息 688615 9.67 2200.49 5.23%
易点天下 301171 54.21 2195.36 5.22%
中芯国际 688981 12.59 1545.89 3.68%
晶合集成 688249 43.43 1441.41 3.43%
兆易创新 603986 6.45 1381.16 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 41.51%
制造业 1.62 38.60%
批发和零售业 0.13 3.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告