资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10008.68 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 796.58 7.33%
其他资产 57.08 0.53%
资产总值:10862.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 23.61 583.17 5.02%
新宙邦 300037 5.42 503.25 4.34%
云天化 600096 15.20 462.06 3.98%
桐昆股份 601233 19.92 431.27 3.72%
永和股份 605020 9.75 397.02 3.42%
中国巨石 600176 4.97 362.21 3.12%
新乡化纤 000949 52.73 334.31 2.88%
新和成 002001 11.58 329.10 2.84%
亚钾国际 000893 8.04 328.76 2.83%
赛轮轮胎 601058 28.36 326.99 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 79.05%
金融业 0.04 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 21.74 751.12 5.62%
川恒股份 002895 15.22 601.49 4.50%
亚钾国际 000893 9.28 567.01 4.24%
万华化学 600309 5.86 465.58 3.48%
云天化 600096 13.86 462.76 3.46%
华鲁恒升 600426 12.60 456.12 3.41%
新乡化纤 000949 64.44 422.08 3.16%
博迈科 603727 22.03 418.35 3.13%
皇马科技 603181 29.23 413.60 3.09%
桐昆股份 601233 19.92 359.56 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 73.72%
采矿业 0.15 11.16%
金融业 0.02 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.23%
综合 0.01 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.02 1.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%