资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7346.07 87.89%
债券 9.40 0.11%
银行存款和结算备付金 808.36 9.67%
其他资产 194.08 2.32%
资产总值:8357.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 13.83 419.74 4.54%
新宙邦 300037 5.42 360.54 3.90%
山东赫达 002810 14.78 298.56 3.23%
云图控股 002539 25.29 297.16 3.22%
泰禾股份 301665 12.38 272.73 2.95%
桐昆股份 601233 10.97 249.35 2.70%
赛轮轮胎 601058 18.41 243.75 2.64%
荣盛石化 002493 17.35 231.28 2.50%
华润微 688396 4.10 225.83 2.44%
肯特催化 603120 3.95 221.40 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 71.73%
金融业 0.03 3.65%
采矿业 0.02 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 23.61 583.17 5.02%
新宙邦 300037 5.42 503.25 4.34%
云天化 600096 15.20 462.06 3.98%
桐昆股份 601233 19.92 431.27 3.72%
永和股份 605020 9.75 397.02 3.42%
中国巨石 600176 4.97 362.21 3.12%
新乡化纤 000949 52.73 334.31 2.88%
新和成 002001 11.58 329.10 2.84%
亚钾国际 000893 8.04 328.76 2.83%
赛轮轮胎 601058 28.36 326.99 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 79.05%
金融业 0.04 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常青转债 0.09 9.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%