诺安安鑫混合(002291)_资产配置

诺安安鑫混合002291THE LION ANXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11645.51	88.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1551.26	11.74%
其他资产	13.91	0.11%

资产总值：13210.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	84.23	1236.50	9.40%
沃尔核材	002130	95.40	1168.65	8.88%
瑞丰新材	300910	21.23	812.15	6.17%
北京人力	600861	37.01	710.96	5.40%
海澜之家	600398	72.85	655.65	4.98%
川环科技	300547	33.62	628.69	4.78%
海兴电力	603556	16.15	595.93	4.53%
纽威股份	603699	27.66	466.62	3.55%
西藏药业	600211	10.46	462.23	3.51%
新诺威	300765	11.32	418.84	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	64.27%
批发和零售业	0.21	15.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.65%
农、林、牧、渔业	0.03	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.73%
科学研究和技术服务业	0.02	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	94.00	1104.50	8.44%
瑞丰新材	300910	19.63	901.66	6.89%
健友股份	603707	55.00	825.00	6.30%
沃尔核材	002130	95.40	720.27	5.50%
北京人力	600861	37.01	693.57	5.30%
一心堂	002727	21.62	500.72	3.83%
海兴电力	603556	16.15	468.83	3.58%
东山精密	002384	23.81	432.87	3.31%
纽威股份	603699	27.66	383.37	2.93%
西藏药业	600211	7.13	347.94	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	58.34%
批发和零售业	0.23	17.93%
农、林、牧、渔业	0.02	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	94.00	1185.34	8.95%
北京人力	600861	37.01	928.21	7.01%
瑞丰新材	300910	19.63	877.13	6.62%
健友股份	603707	55.00	697.95	5.27%
沃尔核材	002130	95.40	665.89	5.03%
一心堂	002727	21.62	501.37	3.78%
振华科技	000733	6.08	492.30	3.72%
海兴电力	603556	16.15	430.72	3.25%
东山精密	002384	23.81	412.87	3.12%
爱旭股份	600732	16.81	375.03	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	61.50%
批发和零售业	0.18	13.44%
采矿业	0.03	2.31%
农、林、牧、渔业	0.02	1.68%
住宿和餐饮业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	31.02	1346.58	7.75%
赛轮轮胎	601058	94.00	1070.66	6.16%
瑞丰新材	300910	19.63	987.24	5.68%
安徽合力	600761	49.01	976.77	5.62%
北京人力	600861	37.01	858.63	4.94%
广汇能源	600256	120.00	823.20	4.74%
沃尔核材	002130	95.40	774.65	4.46%
爱旭股份	600732	21.64	665.43	3.83%
振华科技	000733	6.08	582.77	3.35%
一心堂	002727	21.62	570.77	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	58.91%
批发和零售业	0.18	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	10.12%
采矿业	0.08	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.81%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永和转债	0.02	2.19	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.19	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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